【資産運用】日本株で逆張り投資2021_1203~化学プラントエンジニアリング銘柄~

日本株
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当記事の企画は毎日更新を目指して運営しています。
日本株の値下がりランキングから実際に1日1銘柄を選定するまでの工程を公開しています。

今回のスクリーニングは、
2021年12月03日(金)付のものです。

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
  • 毎日の値下がりランキング上位銘柄が知りたい
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している

これは私自身が日本の個別株を探す一端で企画しているものですが、決して特定銘柄を推奨している記事ではありません
あくまで銘柄選定の参考程度に楽しんでもらえればと思います。

それではよろしくお願いします。

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前回の記事振り返り

前回の記事はこちら

12/02(木)ランキングとピックアップ4銘柄

【4448:Chatwork】
【9240:デリバリーコンサルティング】
【3680:ホットリンク】
【7079:WDBココ】

前回12/02(木)時点の振り返り特集記事はこちら。

11/25(木)・11/02(火)・09/02(木)その後の推移

  • 11/25(木)【3986:ビーブレイクシステムズ】
  • 11/02(火)【4151:協和キリン】
  • 09/02(木)【4699:ウチダエスコ】

3銘柄中、3銘柄全て含み損となりました。

ピックアップした計13銘柄中、最大リターンは3ヶ月前の+92.07%でした。

もしまだ前回の記事をご覧になっていないようでしたら、併せて読んで頂けたら嬉しいです。

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12/03(金)相場の振り返り

日経平均株価の推移

本題に入る前にまず相場の振り返りです。

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

日経平均終値は28,029.57円。
前日比+276.20円(+1.00%)でした。

逆張りポートフォリオの選定基準

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・その日の値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・長期ホールドを前提に選ぶ
ルール③・毎日1銘柄1株を選ぶ
ルール④・当日の終値をポートフォリオに組み込む

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

そして逆張り投資において絶対に意識しなければいけない事があります。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

基本的に値下がりランキングから選ぶのはハイリスクです!
大きく株価を下げたという事は、多くの投資家たちが売り手放したという事です。
その日最も価値が下がったランキングとも言えます。

資産運用の初心者は十分ご注意ください。

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

私が日本の個別株で資産運用する理由についてはこちら。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際に値下がりランキングからスクリーニングを行っていきます。

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スクリーニング

値下がりランキングを確認

まずは日本株の値下がりランキングを確認してみます。

今日の値下がりランキング上位20銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

以下の条件に該当する銘柄が値下がりランキングに入っている場合はスクリーニングの対象外とします。
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉〈取引値100円以下〉

下げ率1位は-22.84%
20位は-5.82%でした。

スクリーニング条件を確認

次に上位20銘柄をスクリーニングして4銘柄まで絞り込みます。

当企画ではスクリーニングを簡略化する為、絞り込む段階のチェックする指標は下記3点に限定しています。

  1. EPS
  2. 自己資本比率
  3. 時価総額

1→2→3の優先順位で絞り込んでいきます。

今日のスクリーニングでは、

11月銘柄【3986:ビーブレイクシステムズ】がランク入りしてます。
2ヶ月以内ですのでスクリーニング対象外とします。

09月銘柄【3031:ラクーンホールディングス】がランク入りしてます。
2ヶ月以上前ですのでスクリーニング対象とします。

その上で。まず、EPSがマイナスの8銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%以下の4銘柄を除外します。
次に時価総額の低い下位3銘柄を除外します。

ピックアップした4銘柄を確認

20銘柄からスクリーニングして、下記4銘柄をピックアップしました。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

12/03(金)ピックアップしたのは、

【3031:ラクーンホールディングス】
【3635:コーエーテクモホールディングス】
【6378:木村化工機】
【4587:ペプチドリーム】

この4銘柄になります。

【3031:ラクーンホールディングス】

3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【3635:コーエーテクモホールディングス】

3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【6378:木村化工機】

3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【4587:ペプチドリーム】

3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

指標・業績・チャートを確認

残った4銘柄を一覧にして比較します。

銘柄指標比較
引用元:マネックス証券

通期業績比較
引用元:マネックス証券

株価チャート比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

今回ピックアップしたのは下記4銘柄です。

【3031:ラクーンホールディングス】
【3635:コーエーテクモホールディングス】
【6378:木村化工機】
【4587:ペプチドリーム】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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12/03(金)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません。
普段のスクリーニングではヒットしない銘柄にスポットを当てており『初心者は逆張り投資で失敗しやすいのか?』を検証しているものです。

これまで選んだ銘柄の株価がどうなっているのか過去の記事も参考に出来るので、反面教師として、エンタメとして、楽しんでもらえればと思います。

『投資しない』という判断も重要な選択肢のひとつです。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回逆張り投資銘柄として私が選ぶのは、
証券コード【6378:木村化工機】です。

Home :: 木村化工機株式会社

1950年設立、1961年上場。

プラントエンジニアリング会社として、蒸発・蒸留技術を基盤に化学プラントの製作・施工・保守・メンテナンス、化学装置や各種プラント機器のエンジニアリング業務を展開する企業のようです。

企業概要や指標を確認していきます。

概要
引用元:マネックス証券

指標
引用元:楽天証券

株価チャート
引用元:マネックス証券

今日の考察

ラクーンホールディングス09月銘柄に選んだ時の急落時から、今は更に下げて乖離しており200日線も下を向き始めています。
収益性の悪い企業ではありませんが、市場評価が低いうちは手を出さないほうが無難と判断して見送ります。

ペプチドリームは4銘柄の中で最もEPSが低くPERが高い銘柄です。
これは将来性の期待値が高いとも言い換えられますが、市場評価としては2021年02月を高値に約59%も下落しており、手を出さないほうが無難と判断して見送ります。

コーエーテクモホールディングスは相対的にEPSが最も高く、収益性も財務面も優秀だと思います。
ですが、やはり日足チャートの200日線を割り込んでおり短期的には売られている印象です。加えて、ヘッド&ショルダーを形成している可能性もあり、エントリーする場合は反発を確認してからが無難です。今回は見送ります。

以上から今回は木村化工機を選びました
4銘柄の中で唯一200日線より上で推移しており、直近では2020年03月の底値から約2.5倍も成長しています。
一方で、相対的に見て収益性も財務面も売上高推移でも他銘柄に見劣りを感じます。PER13倍と将来性も割安評価されている印象もあります。
あえて積極的に買い向かわなくても良いとは思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【6378:木村化工機】

12/03(金)株価終値:948円


主市場:東証1部
東証33業種:機械
決算月:03月


時価総額:195.2億円
自己資本比率:44.62%
有利子負債比率:11.02%


EPS:67.31円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは7.1%となります。

PER:14.08倍
PBR:1.42倍

ミックス係数は19.99オーバーとなります。

今期2022年03月の会社予想EPSは69.5円の為、現在の株価水準なら予想PER:13.6倍となります。


ROE:10.70%
ROA:7.00%

前期売上高215.1億円に対して営業利益19.0億円の為、営業利益率は8.8%になります。

今期2022年03月の予想売上高は237.0億円、予想営業利益は19.2億円です。
現状は増収増益予想となっています。


2021年03月の実績1株配当は15.0円。
配当利回りは1.58%、実績配当性向は22.3%です。

2022年03月の予想配当金は15.0円となっています。


各指標の数値は主に楽天証券の一覧より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。

※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今月の逆張りポートフォリオ

最後に上記銘柄を加えた現状の逆張りポートフォリオを公開して終わります。

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2021年12月単月ポートフォリオは現在03銘柄

購入金額は10,838円、1銘柄平均は3,612円。
損益は+60円(+0.55%)となっています。

今日のまとめ

12/03(金)は【6378:木村化工機】を取り上げました。
リアルタイムの株価は↑↑↑のリンクから飛ぶことが出来ます。

本日のピックアップ銘柄について、その後の株価推移を特集しています。

最新の週刊損益結果

2022年01月15日(土)時点で、
10月~翌01月の組入れ銘柄数は現在83銘柄
購入金額は465,036円です。

逆張り投資の運用報告01月2週_2022_0115week

01月02週の逆張り投資銘柄一覧

記事一覧
01/09(日)【7352:Branding Engineer】
01/10(月)市場休日の為、無し
01/11(火)【3377:バイク王&カンパニー】
01/12(水)【6381:アネスト岩田】
01/13(木)【6323:ローツェ】
01/14(金)【4432:ウイングアーク1st】
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お知らせ

最新の日本株逆張り投資

こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。

最新の損益結果

こちらの記事では毎日ピックアップしている銘柄の、その後の損益結果です。
12銘柄程度の値動きを取り上げているので参考にして下さい。

最新のeMAXIS Neoシリーズ記事

当ブログでは定期的に次世代テーマ型投資信託を取り上げてます。
こちらから最新記事と実際の証券口座の損益を公開しています。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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