【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2021_1012〈九州No1ドラッグストア 銘柄〉

日本株
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当記事は逆張り投資企画の運営初期のものです。
構成等のリライトは行っていますが、銘柄選定そのものは当時のままです。

2022/03/01現在とはスクリーニングルールが異なっている為、銘柄選定においては不十分な内容となっている場合があります。
「毎日更新を半年以上続けて、どれほど差が出るのか?」
そういう視点で参考にして頂ければと思います。予めご了承願います。

このブログは毎日更新で運営しています。
今回は日本株ランキングから1日1銘柄を選定するまでを公開します。

2021/10/12(火)付。

値下がりランキングからスクリーニングします。

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 値下がりランキング上位銘柄が知りたい
  • 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

面白い探し方でポートフォリオを組んでみる

をコンセプトに運営しています。

特定銘柄を推奨する記事ではありませんが。
2022/08現在、毎日4銘柄の比較を290日以上継続しています。

2022/08/06(土)時点の成績

01月~08月の組入れ178銘柄中、105銘柄で利益が出ました。
投資金額は787,957円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版

銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。

記事前半で日々のランキングから4銘柄をピックアップ
後半では、更にその中から今日の1銘柄を取り上げます。

最後に王道のスクリーニングのおまけページも載せてます。
(結果を毎日更新中)


それでは宜しくお願いします😄

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前回の記事

前回の逆張り投資

〈値下がりランキングの日〉

10/11(月)逆張り投資銘柄

【3538:ウイルプラスホールディングス】
【4587:ペプチドリーム】
【6815:ユニデンホールディングス】
【6643:戸上電機製作所】

逆張り投資記事の最後に、おまけページを載せてます。
(王道のスクリーニング結果を毎日更新中)

もしまだご覧になっていないようでしたら、併せて読んで頂けたら嬉しいです。

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10/12(火)相場の振り返り

日経平均株価の推移

本題に入る前にまず相場の振り返りです。

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

10/12(火)日経平均終値は28,230.61円。
前日から-267.59円(-0.94%)でした。

値下がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値をポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

急落した後の銘柄から選ぶ際に絶対に意識してほしい事があります。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが急落後の銘柄から選ぶというのは基本的にハイリスクです。

多くの投資家が売り手放してその日最も価値が下がったランキングとも言えます。

急落するだけの悪材料が出た可能性が高い点は十分に考慮して下さい。

当企画は一般的な王道のスクリーニング方法とは全く異なるアプローチです。

『落ちるナイフ』を積極的に掴みに行く行為。
これがどういう結果になるのか?
今日の銘柄の動向や、過去の記事も含めて参考にして頂ければと思います。
初心者の方はくれぐれも自己責任でお願いします。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際のランキングからスクリーニングを行います。

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スクリーニング

値下がりランキングを確認

日本株の値下がりランキングを確認します。

今日の値下がりランキング上位20銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

以下の条件に該当する銘柄が値下がりランキングに入っている場合はスクリーニングの対象外とします。
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈取引値100円以下〉

スクリーニング条件を確認

次に上位20銘柄をスクリーニングして4銘柄まで絞り込みます。

当企画ではスクリーニングを簡略化するために4銘柄まで絞り込む段階でのチェックする指標は下記3点に限定しています。

  1. EPS
  2. 自己資本比率
  3. 時価総額

1→2→3の優先順位で絞り込んでいきます。

今日のスクリーニングでは、

既にポートフォリオに含まれている【6626:SEMITEC】は除外します。

その上でまず、EPSがマイナスの6銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%以下の5銘柄を除外します。
次に時価総額の低い下位4銘柄を除外します。

指標・業績・チャートを確認

今日の銘柄を再度チェック
引用元:ヤフーファイナンス

10/12(火)値下がりランキングから、

【3349:コスモス薬品】
【9533:東邦ガズ】
【6289:技研製作所】
【3097:物語コーポレーション】

この4銘柄ピックアップしました。

残った4銘柄を一覧にして比較します。

銘柄指標比較
引用元:マネックス証券
通期業績比較
引用元:マネックス証券
5年株価チャート比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

今回ピックアップしたのはこの4銘柄です。

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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こちらの記事も併せて読んでくれたら嬉しいです👇

【投資の第一歩】初心者にオススメする証券口座【4選+α】


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10/12(火)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません。

これまで選んだ銘柄の株価がどうなっているのか過去の記事も参考に出来るので、反面教師として、エンタメとして、楽しんでもらえればと思います。

『投資しない』という判断も重要な選択肢のひとつです。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回私が逆張り投資として選ぶのは、この銘柄です。

設立:1991.4
上場:2004.11

九州地区に集中して商圏人口1万人に1店の「小商圏型メガドラッグストア」形態にて店舗網を拡大しており、九州全域と中国・四国・関西地区に展開している九州No1のドラッグストアチェーンを運営する企業のようです。

企業概要や指標を確認していきます。

概要
引用元:マネックス証券
指標
引用元:楽天証券
株価チャート
引用元:マネックス証券

今日の考察

今回は売上高推移・株価推移共に比較的どれも良い銘柄だと思います。
4銘柄の中で東邦ガスだけが利益減少傾向と株価下落しているため見送りです。
残り3銘柄から相対的に選ぶとして、技研製作所はPERがやや高めと配当性向60%越えのため見送り。物語コーポレーションとコスモ薬品では収益性も売上高推移も似通っており、5年チャートではむしろ物語コーポが株価を伸ばしているようですが、業務形態としては飲食チェーンよりドラッグストアチェーンが安定していると判断しました。
事実コロナ禍で2020年決算でもEPSを伸ばしており10期連続増収の点でコスモ薬品としました。
利益率こそ低いですが時価総額7,000億円規模で自己資本比率49%でROE17%と収益性が高く有利子負債比率が圧倒的に低い事も財務面で魅力的です。
とはいえ株価17,550円と非常に値嵩株です。今期減益予想のため直近の売りがまだ続く可能性があります。短中期的な含み損の覚悟は必要だと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【3349:コスモス薬品】

10/12(火)買値:17,550円


主市場:東証1部
東証33業種:小売業
決算月は05月です。


時価総額:7,020億円
自己資本比率:49.98%
有利子負債比率:3.27%


EPS:685.80円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは3.9%となります。

PER:25.59倍
PBR:4.07倍

ミックス係数は100オーバーとなります。

今期2022年05月の会社予想EPSは631.3円のため、現在の株価水準なら予想PER27.7倍となります。


ROE:17.20%
ROA:10.80%

前期売上高7,264億円に対して営業利益331.4億円の為、利益率は4.5%になります。

今期2022年05月の予想売上高は7,500億円に対して予想営業利益は332.0億円となっています。


2021年05月の実績1株配当は70.0円。
配当利回りは0.40%、実績配当性向は10.2%です。

今期2022年05月の予想配当金は80.0円となっています。

達成すれば9期連続増配となります。


各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今日のまとめ

今日1銘柄を加えた今月の逆張りポートフォリオです。

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2021年10月は現状08銘柄です。

購入金額は84,941円、1株平均は10,617円。
損益は+1,484円(+1.75%)となっています。

今日のまとめ

10/12(火)は【3349:コスモス薬品】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。

本日のピックアップ銘柄について、その後の株価推移を特集しています。

最新の日本株投資ブログ記事

こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。
また、過去取り上げた銘柄の投資結果も公開しています。
12銘柄の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。

先週の銘柄一覧

最新の【週刊】運用報告記事

08月2週の逆張り投資銘柄一覧

記事一覧今日の1銘柄
08/07(日)△【2801:キッコーマン】
08/08(月)▼【7701:島津製作所】
08/09(火)△【3663:アートスパークHD】
08/10(水)▼【5121:藤倉コンポジット】
08/11(木)△【5101:横浜ゴム】
08/12(金)▼【9127:玉井商船】
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お知らせ

2022/08/13(土)時点の成績

01月~08月の組入数184銘柄中、115銘柄で利益が出ています。
投資金額は806,783円です。

👆のリンクから当ブログで取り上げた2022年逆張り投資『今日の1銘柄』一覧が確認出来ます。

資産運用・その他の記事

当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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