【日本株】値上がり銘柄に逆張り投資2021_1107〈開発系技術者派遣 銘柄〉

日本株
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当記事の企画は毎日更新を目指して運営しています。
普段は日本株の値下がりランキングから銘柄を選定していますが、

今回は値上がりランキングからピックアップして1銘柄を選定してみます。

今回のスクリーニングは、
2021年11月07日(日)付のものです。

※当該日は休日で市場が休みの為、11/05(金)ランキングから引用します。

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 値上がりランキング上位銘柄が知りたい
  • 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している

これは私自身が日本の個別株を探す一端で企画しているものですが、決して特定銘柄を推奨している記事ではありません
あくまで銘柄選定の参考程度に楽しんでもらえればと思います。

それではよろしくお願いします。

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当記事の注意点について

本題に入る前に、当記事が普段の企画とは異なる点を確認します。

当ブログのメイン記事は日々の値下がりランキングから日本の個別株をピックアップしていますが、今回は値上がりランキングからのピックアップとなります。

値上がりランキングの上位銘柄から選ぶという事は、既に大幅な上昇をした後の株価で購入する事になります。
翌日以降も上昇する可能性はありますが、積極的に高値掴みをする行為ですので下落リスクが大きいとも言えます。

普段のコンセプトとは逆のアプローチとなるので十分ご注意下さい。

普段の逆張り投資記事については下記をご参照下さい。

前回のスクリーニング結果と振り返り記事はこちら

前回の値下がりランキングとピックアップ銘柄はこちら。

11月05日(金)【6328:荏原実業】

前回11/05(金)時点の振り返り特集記事はこちら。

11/04(木)・10/28(木)・10/05(火)その後の推移

  • 11月04日(木)【9757:船井総研ホールディングス】
  • 10月28日(木)【4506:大日本住友製薬】
  • 10月05日(火)【7447:ナガイレーベン】

3銘柄のうち、1銘柄で利益が出ました。

次はスクリーニングする為の前提条件の確認です。

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逆張りポートフォリオの選定基準

前提条件と補足

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項は基本的に普段と同じです。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・その日の値上がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・長期ホールドを前提に選ぶ
ルール③・毎日1銘柄1株を選ぶ
ルール④・当日の終値をポートフォリオに組み込む

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

普段の値下がりランキングから選ぶのとは異なり、高騰した後の銘柄を選ぶ(裏)逆張り投資となります。
その際に注意しなければいけない事があります。

〈山高ければ谷深し〉

〈天井三日 底百日〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが今回の内容は順張り投資に逆行した行為となります。

大きく上昇した後は、上昇した分だけの下落余地がある事になります。

悪材料が出た途端に下落する可能性がある点は十分に考慮して下さい。

1点補足です。

『下落余地がある』という事から信用取引での取引を思いつくかもしれませんが、売建てはお勧めしません
ショートポジションは上級者向けの取引手法になります。

〈買いは家まで売りは命まで〉

株価に底値はありますが、理屈上は天井がありません。
信用取引によってショートポジションでエントリーするという事はこれが逆転します
値下がりする底が無くなるという事です。

株式市場での投資の本質は経済への出資です。
基本的には経済は右肩上がりを続ける前提ですので、信用売りは逆行する行為です。
上記の『底が無くなる』を許容出来ない初心者のうちは、現物取引で買いから入って売り抜けるという王道の取引をお勧めします。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

私が日本の個別株で資産運用する理由についてはこちら。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際に値上がりランキングからスクリーニングを行っていきます。

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スクリーニング

値上がりランキングを確認

まずは日本株の値上がりランキングを確認してみます。

今日の値上がりランキング上位20銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

以下の条件に該当する銘柄がランキングに入っている場合はスクリーニングの対象外とします。
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉〈取引値100円以下〉

上げ率1位は+23.26%
20位は+8.99%でした。

スクリーニング条件を確認

次に上位20銘柄をスクリーニングして4銘柄まで絞り込みます。

当企画ではスクリーニングを簡略化するために4銘柄まで絞り込む段階でのチェックする指標は下記3点に限定しています。

  1. EPS
  2. 自己資本比率
  3. 時価総額

1→2→3の優先順位で絞り込んでいきます。

今日のスクリーニングでは、

まず、EPSがマイナスの9銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%以下の6銘柄を除外します。
次に時価総額の低い下位1銘柄を除外します。

ピックアップした4銘柄を確認

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

11/07(日)値上がりランキングから、

【4199:ワンダープラネット】
【1814:大末建設】
【6554:エスユーエス】
【7373:アイドマ・ホールディングス】

この4銘柄ピックアップしました。

指標・業績・チャートを確認

残った4銘柄を一覧にして比較します。

銘柄指標比較
引用元:マネックス証券

通期業績比較
引用元:マネックス証券

5年株価チャート比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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11/07(日)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません。

これまで選んだ銘柄の株価がどうなっているのか過去の記事も参考に出来るので、反面教師として、エンタメとして、楽しんでもらえればと思います。

『投資しない』という判断も重要な選択肢のひとつです。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回逆張り投資として選ぶのは、この銘柄です。

2000年設立、2017年上場。

技術者派遣&技術支援会社。技術者の人材派遣に特化、大手メーカーの開発プロジェクト(汎用機系・組込系・制御系・機構設計・電気設計)へのエンジニア派遣と請負開発、受託開発を営む企業のようです。

企業概要や指標を確認していきます。

概要
引用元:マネックス証券
指標
引用元:楽天証券
株価チャート
引用元:マネックス証券

今日の考察

今回の4銘柄はどれも手を出したくない印象です。

ワンダープラネットは上場間もない(且つ今期赤字予想)ため見送ります。
逆にアイドマ・ホールディングスは業績は右肩上がりです。株価も上昇を続けていますが、こちらも上場間もないため見送ります。

大末建設は52週高値更新のストップ高となっており、11/04発表の2Q決算が好感されての事と予想します。
移動平均線も上昇方向に転じているようにも見えますが、売上高も利益推移も10年近く軟調といった印象です。信用倍率も相対的に高いため、これらを考慮して見送ります。

エスユーエスも同じく52週高値更新のストップ高となっており、こちらも2年近くの株価横ばいを抜けたので上昇に転じる可能性はあります。
収益性は高いとは言えませんが、自己資本比率60%、有利子負債比率1%と財務面は健全な印象です。
4銘柄の中で相対的に良い印象ではありますが、株価が長らく横ばいだったという事は市場評価はまだ低かったと言えます。
本決算が11/12発表予定なので、今は無理に手を出さなくてもよいのではないかなと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【6554:エスユーエス】

11/07(日)買値:704円

※当該日は日曜日で市場が休みの為、11/05(金)終値から引用します。


主市場:東証マザーズ
東証33業種:サービス業
決算月:09月


時価総額:62.0億円
自己資本比率:60.05%
有利子負債比率:1.7%


EPS:30.78円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは4.3%となります。

PER:22.87倍
PBR:2.59倍

ミックス係数は59.23オーバーとなります。

今期2021年09月の会社予想EPSは39.7円の為、現在の株価水準なら予想PER17.7倍となります。


ROE:11.80%
ROA:10.80%

前期売上高89.6億円に対して営業利益は2.0億円の為、営業利益率は2.2%になります。

今期2021年09月の予想売上高は93.5億円に対して予想営業利益は1.2億円となっています。


2020年09月の実績1株配当は7.0円。
配当利回りは0.99%、実績配当性向は22.7%です。

今期2021年09月の予想配当金は7.0円となっています。


各指標の数値は主に楽天証券の一覧より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。

※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今月の逆張りポートフォリオ

最後に上記銘柄を加えた現状の逆張りポートフォリオを公開して終わります。

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2021年11月は現状06銘柄です。

購入金額は21,341円、1銘柄平均は3,556円。
損益は+1,054円(+4.94%)となっています。

今日のまとめ

11/07(日)は【6554:エスユーエス】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。

本日のピックアップ銘柄について、その後の株価推移を特集しています。

投資ブログの銘柄公開

最新の【週刊】運用報告記事

2022/05/21(土)時点で、
02月~05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました。
投資金額は331,233円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資の運用報告05月3週2022_0521week

05月3週の逆張り投資銘柄一覧

記事一覧
05/15(日)【7732:トプコン】
05/16(月)【5714:DOWAホールディングス】
05/17(火)【6890:フェローテックHD】
05/18(水)【9793:ダイセキ】
05/19(木)【7839:SHOEI】
05/20(金)【7816:スノーピーク】

今日の急落銘柄

2022/05/20(金)時点の日本株式市場。
前場引けと後場引けで急落銘柄をスクリーニングしてみました。

前場引け/後場引け
前場引け

後場引け

王道のスクリーニング方法で急落銘柄を絞り込んでみました。
(反発狙いなら-2σ以下が望ましいと個人的には思います)

※銘柄を推奨している訳ではありません。

買いか?売りか?見送りか?

参考になれば嬉しいです(^^)

最新の日本株逆張り投資

こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。

こちらの記事から毎日ピックアップしている銘柄の損益結果が確認出来ます。
12銘柄程度の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。

資産運用・その他の記事

当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。

資産運用関連

【日本株】逆張り投資の運用報告05月3週2022_0521week
〈02月~05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました〉

【日本株】値上がり銘柄に逆張り投資2022_0315day
〈車載用モーターコア世界トップ 銘柄〉

【投資信託】eMAXIS Neo徹底解説#07_2022_0110neo
〈2022年01月現在の最新運用状況も公開〉

家造り・その他の記事

過去に注文住宅を建てた経験から、不定期に家造り関係の情報を発信しています。

雑記・その他の記事

資産運用・家造りのどちらでもない、雑記的な内容の記事も不定期で投稿しています。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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