日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開しています。
【当記事は449記事目の更新です】
【この記事をオススメするひと】
- 日本の個別株投資をしている（始めようか検討している）
- 普通のスクリーニングでは除外される銘柄を探している
【この記事で分かること】
- 再現性の高い個別銘柄の探し方
- 当ブログで実際に選んだ銘柄の損益結果
こんにちは！
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます！
当記事は私自身が日本株を探す過程として、
面白い探し方でポートフォリオを組んでみる
をコンセプトに運営しています。
特定銘柄を推奨する記事ではありませんが。
2022/08現在、毎日4銘柄の比較を290日以上継続しています。
2022/08/06(土)時点の成績
01月～08月の組入れ178銘柄中、105銘柄で利益が出ました。
投資金額は787,957円です。
各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇
銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。
2022/05/16(月)付。
値下がりランキングからスクリーニングします。
日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング
それでは本日も宜しくお願いします🙌
【日本株】相場の振り返り
前回の記事
併せて読んで頂けたら嬉しいです。
日経平均株価の推移
05/16(月)日経平均終値：26,547.05円
前日比+119.40円（+0.45%）でした。
S&P500指数の推移
05/13(金)S&P500指数終値は4,023.89pt。
前日比+93.81pt（+2.33%）でした。
【日本株】個別株投資の振り返り
『今日の銘柄』を選ぶ前に。
当ブログで過去に取り上げた銘柄の今現在の投資結果を振り返ります。
振り返りの内容は、
1ヶ月前：2022/04/15(金)
3ヶ月前：2022/02/16(水)
6ヶ月前：2021/11/16(火)
当時ピックアップした銘柄です。
※1ヶ月前の04/16は市場休日の為、04/15の銘柄を代用します。
投資結果：2022/04/15(金)
04/15(金)日経平均終値は27,093.19円。
〈本日〉
2022/05/16(月)日経平均終値は26,547.05円。
当時の市場平均より、-546.14円（-2.02%）となります。
04/15(金)値下がりランキングから、
【3922：PR TIMES】
【9948：アークス】
【6814：古野電気】
【6957：芝浦電子】
この4銘柄ピックアップしました。
※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。
| 日経平均損益率 | -2.02% | |
| 最大利益率 | +2.61% | 【6814：古野電気】 |
| 最大損失率 | -18.17% | 【6957：芝浦電子】 |
1ヶ月前。04/15(金)の1銘柄は、
【6957：芝浦電子】です。
損益は、-1,150円（-18.17%）でした。
投資結果：2022/02/16(水)
02/16(水)日経平均終値は27,460.40円。
〈本日〉
2022/05/16(月)日経平均終値は26,547.05円。
当時の市場平均より、-913.35円（-3.33%）となります。
02/16(水)値下がりランキングから、
【2124：ジェイエイシーリクルートメント】
【2212：山崎製パン】
【2181：パーソルホールディングス】
【4053：Sun Asterisk】
この4銘柄ピックアップしました。
※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。
| 日経平均損益率 | -3.33% | |
| 最大利益率 | +3.82% | 【2212：山崎製パン】 |
| 最大損失率 | -28.10% | 【4053：Sun Asterisk】 |
3ヶ月前。02/16(水)の1銘柄は、
【2181：パーソルHD】です。
損益は、-44円（-1.75%）でした。
投資結果：2021/11/16(火)
11/16(火)日経平均終値は29,808.12円。
〈本日〉
2022/05/16(月)日経平均終値は26,547.05円。
当時の市場平均より、-3,261.07円（-10.94%）となります。
11/16(火)値下がりランキングから、
【6630：ヤーマン】
【4167：ココペリ】
【4845：スカラ】
【3906：ALBERT】
この4銘柄ピックアップしました。
※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。
| 日経平均損益率 | -10.94% | |
| 最大利益率 | +13.98% | 【4845：スカラ】 |
| 最大損失率 | -59.38% | 【4167：ココペリ】 |
6ヶ月前。11/16(火)の1銘柄は、
【6630：ヤーマン】です。
損益は、-28円（-2.35%）でした。
最大リターン【4845：スカラ】
今日の最大リターンは6ヶ月前の、
【4845：スカラ】
利益率は+13.98%でした。
この銘柄の今現在のデータを確認します。
証券コード
【4845：スカラ】
設立：1987.2
上場：2001.5
サイト内検索など、企業向けＡＳＰサービス展開。営業支援システムのソフトブレーンは売却
引用元：四季報
テクニカルチャート分析
ファンダメンタルズ指標
現在の株価：750円。
予想PER：—倍。
前期実績EPS：174.62円に対して、
今期予想EPS：—円となっています。
今期予想配当金は36.00円。
配当利回り：4.82%
配当性向：0.00%
この銘柄を当時見送った個人的な考察は過去記事をご参照下さい。
以上、過去の銘柄の振り返りでした。
【日本株】スクリーニング①
次から、本日の逆張り投資銘柄を選んでいきます。
値上がり&値下がりランキング
日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング
本日は値下がりランキングからスクリーニングを行います。
その前に前提条件の確認です。
値下がり銘柄から選ぶ前提条件
銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。
ルール①・値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値をポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ
急落した後の銘柄から選ぶ際に絶対に意識してほしい事があります。
〈落ちてるナイフは掴むな〉
〈株価チャートは全てを織り込む〉
本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが急落後の銘柄から選ぶというのは基本的にハイリスクです。
多くの投資家が売り手放してその日最も価値が下がったランキングとも言えます。
急落するだけの悪材料が出た可能性が高い点は十分に考慮して下さい。
当企画は一般的な王道のスクリーニング方法とは全く異なるアプローチです。
『落ちるナイフ』を積極的に掴みに行く行為。
これがどういう結果になるのか？
今日の銘柄の動向や、過去の記事も含めて参考にして頂ければと思います。
初心者の方はくれぐれも自己責任でお願いします。
長期投資の考え方
長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。
短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。
これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード＝交換〉をしているからです。
逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。
ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。
次は実際のランキングからスクリーニングを行います。
25銘柄をピックアップ
下記条件に該当する銘柄を事前にランキング対象外としています。
上記条件を考慮して上位42銘柄からピックアップした25銘柄です。
この25銘柄から4銘柄まで絞り込みます。
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こちらの記事も併せて読んでくれたら嬉しいです👇
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【日本株】スクリーニング②
上記25銘柄から4銘柄まで絞り込みます。
〈スクリーニング条件〉
当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。
現在PF組入中のピックアップ対象外銘柄はありません。
今日のスクリーニングでは、
条件①により3銘柄を除外。
条件②は該当無し。
条件③により5銘柄を除外。
条件④により13銘柄を除外しました。
〈ピックアップ4銘柄〉
スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。
05/16(月)値下がりランキングから、
【7747：朝日インテック】
【6676：メルコホールディングス】
【4849：エン・ジャパン】
【5714：DOWAホールディングス】
この4銘柄ピックアップしました。
【7747：朝日インテック】
【6676：メルコホールディングス】
【4849：エン・ジャパン】
【5714：DOWAホールディングス】
〈銘柄比較〉
指標比較
業績比較
チャート比較
今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。
【7747：朝日インテック】
【6676：メルコホールディングス】
【4849：エン・ジャパン】
【5714：DOWAホールディングス】
皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか？
プロモーション②
Twitterやってます 🐤 🐤
ネオモバを使った実際の運用結果など。
色々なことを日々ツイートしています。
もし「参考になったよ」と少しでも感じて貰えたら。
イイネ・リプ・リツイートやフォロー等。
応援よろしくお願いします(^^)
【日本株】05/16(月)の銘柄
今日の逆張り投資
今回選ぶのはこの銘柄です。
証券コード
【5714：DOWAホールディングス】
【概要：DOWAホールディングス】
【指標：DOWAホールディングス】
【株価：DOWAホールディングス】
今日の考察
エン・ジャパンの株価は連日窓を開けた急落が続いて52週安値を更新、落ちるナイフ状態です。
その上で予想PER:43倍はかなり割高です。見送りです。
朝日インテックは4銘柄の中で唯一今期の予想EPSがプラス予想で出している銘柄ですが、EPSは最も小さい銘柄でもあります。
このまま株価の急落が続いて直近2月安値ラインを割り込むと1,100円付近まで下げる可能性があります。見送ります。
メルコホールディングスは有利子負債比率1%・自己資本比率65％に対してROE:16%と収益性と財務面は非常に優秀です。
予想配当利回り3.6%と当企画ではかなりの高水準と言えます。
売上高は4期連続増収で今期過去最高を予想していますが、一方で予想EPS-46%減予想と株主としての減益予想となっています。
テクニカル的には直近安値及び200週移動平均線も割り込んだことから次の底値2,500円付近まで下げる可能性があるため見送ります。
以上から今回はDOWAホールディングスを選びました。
今期EPS-29%減予想ではありますが4銘柄の中では最も純利益が高く予想PER:7倍とかなりの割安水準です。
売上高推移は3期連続増収、今期も増収過去最高の会社予想が出ていますが、営業利益率7%・有利子負債比率42%・自己資本比率47%は相対的に見劣りを感じます。
ファンダメンタル的にはやや物足りない印象です。
テクニカル的には今回の急落で200日線を大きく割り込みましたが200週線よりはいまだ上を維持しています。
現状は直近安値4,100円ラインを試す展開です。エントリーする場合はここを割り込まずに反発を確認を確認してからが無難です。
ただ、どれも200日線を割り込んでる事を考えると、どの銘柄も手を出したくないのが正直な所です。
05/16(月)買値：4,425円
主市場：東証プライム
東証33業種：非鉄金属
決算月：03月
時価総額：2,743億円
自己資本比率：47.69%
有利子負債比率：41.99%
EPS：857.32円
前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは19.3%になります。
PER：5.16倍
PBR：0.84倍
ミックス係数は4.33になります。
ROE：17.60%
ROA：12.10%
前期売上高8,317億円に対して営業利益638.2億円。
営業利益率は7.6%になります。
2022年03月の実績1株配当は130.00円。
配当利回り：2.94%
実績配当性向：15.2%
各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。
今週の日本株ポートフォリオ
2022年05月3週ポートフォリオは現在2銘柄目。
購入金額は6,347円。
損益は-33円（-0.52%）です。
05/16(月)▼は【5714：DOWAホールディングス】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。
【日本株】お知らせ
最新の日本株投資ブログ記事
こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。
また、過去取り上げた銘柄の投資結果も公開しています。
12銘柄の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。
先週の銘柄一覧
08月2週の逆張り投資銘柄一覧
| 記事一覧 | 今日の1銘柄 |
|---|---|
| 08/07(日)△ | 【2801：キッコーマン】 |
| 08/08(月)▼ | 【7701：島津製作所】 |
| 08/09(火)△ | 【3663：アートスパークHD】 |
| 08/10(水)▼ | 【5121：藤倉コンポジット】 |
| 08/11(木)△ | 【5101：横浜ゴム】 |
| 08/12(金)▼ | 【9127：玉井商船】 |
2022/08/13(土)時点の成績
01月～08月の組入数184銘柄中、115銘柄で利益が出ています。
投資金額は806,783円です。
👆のリンクから当ブログで取り上げた2022年逆張り投資『今日の1銘柄』一覧が確認出来ます。
資産運用・その他の記事
当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。
【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版
〈2022年に当ブログで選んだ銘柄一覧と損益公開です。〉
今回は以上です。
今後の資産運用の参考になれば幸いです！
ではまた( ｀・∀・´)ﾉﾖﾛｼｸ
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