【日本株】値上がり銘柄に逆張り投資2022_0405day〈宿泊予約連携サイト運営 銘柄〉

日本株
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このブログは毎日更新で運営しており、当記事は390記事目の更新です。

今回は日本株ランキングから1日1銘柄を選定するまでを公開します。

2022/04/05(火)付。

値上がりランキングからスクリーニングします。

日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 値上がりランキング上位銘柄が知りたい
  • 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

『面白い探し方で。
面白いポートフォリオを組んでみる』

をコンセプトに運営しています。

特定銘柄を推奨する記事ではありませんが、2022/04現在ブログの毎日更新で180銘柄以上を見てきました。

2022/05/21(土)時点で、
02月~05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました。
投資金額は331,233円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資の運用報告05月3週2022_0521week

銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。

記事前半で日々のランキングから4銘柄をピックアップ
後半では、更にその中から今日の1銘柄を取り上げます。

最後に王道スクリーニングのおまけページも載せてます。
(結果を毎日更新中)


それでは宜しくお願いします😄

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前回の記事

前回の逆張り投資

〈値下がりランキングの日〉

04/04(月)逆張り投資銘柄

【9872:北恵】
【6338:タカトリ】
【8038:東都水産】
【1981:協和日成】

〈値上がりランキングの日〉

04/03(日)逆張り投資銘柄

【9716:乃村工藝社】
【9684:スクウェア・エニックス・ホールディングス】
【6035:アイ・アールジャパンホールディングス】
【1820:西松建設】

前回の損益結果振り返り

04/04(月)時点の損益結果。

03/04・01/04・10/04その後の推移

【8174:日本瓦斯】
【8769:アドバンテッジリスクマネジメント】
【6036:KeePer技研】

3銘柄中、3銘柄全て含み損でした。

ピックアップ計12銘柄中、最大リターン銘柄は3ヶ月前の+26.48%です。

逆張り投資記事の最後に、おまけページを載せてます。
(王道のスクリーニング結果を毎日更新中)

もしまだご覧になっていないようでしたら、併せて読んで頂けたら嬉しいです。

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04/05(火)相場の振り返り

日経平均株価の推移

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

04/05(火)日経平均終値は27,787.98円。
前日比+51.51円(+0.19%)でした。

値上がり&値下がりランキング
引用元:マネックス証券

本日は値上がりランキングからピックアップします。

値上がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値上がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値でポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画は仮想のポートフォリオ作成です。
注2)特定銘柄を推奨している訳ではありません。

高騰した後の銘柄から選ぶ際に注意してほしい事があります。

〈山高ければ谷深し〉

〈天井三日 底百日〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが値上がりランキングの上位銘柄から選ぶという事は、既に大幅な上昇をした後の株価で購入する事になります。

積極的に高値掴みをする行為であり、上昇した分だけ下落余地があるとも言えます。

悪材料が出た途端に下落する可能性がある点は十分に考慮して下さい。

1点補足です。

『下落余地がある』事から信用取引を検討するかもしれません。
ですが売建てはお勧めしません
ショートポジションは上級者やプロ向けの取引手法です。

〈買いは家まで売りは命まで〉

株価に底値はありますが、理屈上は天井がありません。
信用取引によってショートポジションでエントリーすれば、これが逆転します
損失の底が無くなるという事です。

株式投資の本質は経済への出資です。
基本的には経済は右肩上がりを続ける前提ですので、信用売りは逆行する行為です。
上記の『底が無くなる』を許容出来ない初心者の方は、現物取引で買いから入って売り抜けるという王道の取引をお勧めします。

こちらのツイートも併せて添付しておきます。

ハイリターンを求める行為とハイリスクを背負う行為。
これは両方セットです。リターンだけの享受はありません。
信用取引を検討する場合はくれぐれもご注意下さい。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

私が日本の個別株で資産運用する理由についてはこちら。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際のランキングからスクリーニングを行います。

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スクリーニング

値上がりランキングを確認

日本株の値上がりランキングを確認します。

ランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

下記条件に該当する場合は事前にランキング対象外とします。
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉

〈取引値500円未満〉
〈上場期間が短いと判断した銘柄〉

〈上場期間が短いと判断して事前に除外した銘柄〉

  • 【4170:Kaizen Platform】
  • 【4479マクアケ】
  • 【7342ウェルスナビ】
  • 【9219ギックス】
  • 【6612バルミューダ】
  • 【4268エッジテクノロジー】
  • 【4880セルソース】
  • 【4377ワンキャリア】
  • 【6613QDレーザ】
  • 【4475HENNGE】
  • 【4934プレミアアンチエイジング】
  • 【6226守谷輸送機工業】
  • 【7066ピアズ】
  • 【4414フレクト】
  • 【9214Recovery International】
  • 【4448Chatwork】
  • 【4374ROBOT PAYMENT】
  • 【4074ラキール】
  • 【4017クリーマ】
  • 【7065ユーピーアール】
  • 【4169ENECHANGE】
  • 【4490ビザスク】

スクリーニング条件を確認

次に上位銘柄をスクリーニングして4銘柄まで絞り込みます。

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

  1. EPS(20円以上が対象)
  2. PER90倍未満が対象)
  3. 自己資本比率(40%以上が対象)
  4. 時価総額(総額上位が対象)

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます。

03月銘柄【6879:IMAGICA GROUP】と、
01月銘柄【3377:バイク王&カンパニー】がランク入りしています。
3ヶ月以内のピックアップ対象外とします。

今日のスクリーニングでは、

条件①により10銘柄を除外します。
条件②は該当無し。
条件③により4銘柄を除外します。

条件④により5銘柄を除外します。

ピックアップした4銘柄を確認

スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

04/05(火)値上がりランキングから、

【8227:しまむら】
【3906:ALBERT】
【2477:手間いらず】
【3904:カヤック】

この4銘柄ピックアップしました。

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

指標・業績・チャートを確認

残った銘柄を一覧にして比較します。

指標比較
引用元:マネックス証券

業績比較
引用元:マネックス証券

チャート比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

今回ピックアップしたのは下記4銘柄です。

【8227:しまむら】
【3906:ALBERT】
【2477:手間いらず】
【3904:カヤック】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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04/05(火)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません。

これまで選んだ銘柄の株価がどうなっているのか過去の記事も参考に出来るので、反面教師として、エンタメとして、楽しんでもらえればと思います。

『投資しない』という判断も重要な選択肢のひとつです。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回逆張り投資として選ぶのは、この銘柄です。

設立:2003.8
上場:2006.3

アプリケーションサービス事業として宿泊施設に対して予約サイトの一元管理(複数の宿泊予約サイト・自社宿泊予約エンジンの在庫・料金等を一元管理、サービス会社と連携)、ASPサービスの「TEMAIRAZU」の運営を行なう企業のようです。

企業概要や指標を確認していきます。

概要
引用元:マネックス証券

指標
引用元:楽天証券

株価チャート
引用元:マネックス証券

今日の考察

カヤックの株価は200日線も200週線も上抜けした事で上昇転換した可能性があります。
収益性は非常に魅力的ですが、自己資本比率41%、有利子負債比率70%と財務面に見劣りを感じる為、見送ります。

ALBERTの株価は下落トレンドを抜けて200日線も上抜けしています。
ですが週足チャートで見たときには200週線より下で推移しており、2018年の最高値から-63%も下落している事を考えると最高値を更新するには上値が重いことが予想されます。
予想PER:61倍と最も割高感もある為、見送りと判断します。

しまむらは最もEPSが高く、直近の株価上昇を加味しても未だPERは割安水準にあります。
ですが株価は長期視点では2017年高値と2020年安値から三角持ち合いを形成しているように見受けら、判断に迷う所です。
売上高推移が軟調な点、相対的に収益性に物足りなさを感じてしまう点があります。

以上から今回は手間いらずを選びました
収益性は圧倒的で、自己資本比率93%でありながらROE:18、営業利益率に至っては71%もありファンダメンタルは最高水準と言えます。
ですが売上高の伸びが高止まりしているように見受けられ、予想PER:44倍と割高感もあります。
株価は底値を付けて反発していると考えられますが200日線より下で推移しており、下落トレンドラインも5000円ラインを大きく抜けるまでは様子を見たい所です。

今回の4銘柄共に株価が上昇傾向にあるので、どれを選んでも面白いと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【2477:手間いらず】

04/05(火)買値:5,050円


主市場:プライム市場
東証33業種:サービス業
決算月:06月


時価総額:327.2億円
自己資本比率:93.38%
有利子負債比率:—%


EPS:117.06円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは2.3%になります。

PER:43.14倍
PBR:7.30倍

ミックス係数は300オーバーになります。

今期2022年06月の会社予想EPSは112.4円。
現在の株価水準なら予想PER:44.9倍となります。


ROE:18.10%
ROA:25.30%

前期売上高161.0億円に対して営業利益114.4億円。
営業利益率は71.0%になります。

今期2022年06月の予想売上高は160.2億円。
予想営業利益は110.2億円です。

現状は減収減益予想となっています。


2021年06月の実績1株配当は27.00円。
配当利回り:0.53%
実績配当性向:23.1%

2022年06月の予想配当金は25.50円となっています。

現状は7期連続増配していますが、今季減配予想となっています。


各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今週の逆張りポートフォリオ

最後に上記銘柄を加えた今週の逆張りポートフォリオを公開して終わります。

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2022年04月1週ポートフォリオは現在3銘柄目

購入金額は12,659円。
損益は-10円(-0.08%)となります。

今日のまとめ

04/05(火)は【2477:手間いらず】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。

本日のピックアップ銘柄について、その後の株価推移を特集しています。

以上、本日の値上がりランキングと日本株の逆張り投資でした。

ブロトピ:今日の投資・マネー情報

最新の【週刊】運用報告記事

2022/05/21(土)時点で、
02月~05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました。
投資金額は331,233円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資の運用報告05月3週2022_0521week

05月3週の逆張り投資銘柄一覧

記事一覧
05/15(日)【7732:トプコン】
05/16(月)【5714:DOWAホールディングス】
05/17(火)【6890:フェローテックHD】
05/18(水)【9793:ダイセキ】
05/19(木)【7839:SHOEI】
05/20(金)【7816:スノーピーク】

今日の急落銘柄

2022/05/20(金)時点の日本株式市場。
前場引けと後場引けで急落銘柄をスクリーニングしてみました。

前場引け/後場引け
前場引け

後場引け

王道のスクリーニング方法で急落銘柄を絞り込んでみました。
(反発狙いなら-2σ以下が望ましいと個人的には思います)

※銘柄を推奨している訳ではありません。

買いか?売りか?見送りか?

参考になれば嬉しいです(^^)

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お知らせ

最新の日本株逆張り投資

こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。

こちらの記事から毎日ピックアップしている銘柄の損益結果が確認出来ます。
12銘柄程度の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。

資産運用・その他の記事

当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。

資産運用関連

【日本株】逆張り投資の運用報告05月3週2022_0521week
〈02月~05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました〉

【日本株】値上がり銘柄に逆張り投資2022_0315day
〈車載用モーターコア世界トップ 銘柄〉

【投資信託】eMAXIS Neo徹底解説#07_2022_0110neo
〈2022年01月現在の最新運用状況も公開〉

家造り・その他の記事

過去に注文住宅を建てた経験から、不定期に家造り関係の情報を発信しています。

雑記・その他の記事

資産運用・家造りのどちらでもない、雑記的な内容の記事も不定期で投稿しています。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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