【日本株】値上がり銘柄に逆張り投資2022_0405day【2477:手間いらず】

日本株
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日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開します。
【当記事は390記事目の更新です】

こんな読者さん向けの内容です

【この記事をオススメするひと】

  • 日本の個別株投資をしている(始めようか検討している
  • 普通のスクリーニングでは除外される銘柄を探している

【この記事で分かること】

  • 再現性の高い個別銘柄の探し方
  • 当ブログで実際に選んだ銘柄の損益結果

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

面白い探し方でポートフォリオを組んでみる

をコンセプトに運営しています。

特定銘柄を推奨する記事ではありませんが。
2022/08現在、毎日4銘柄の比較を290日以上継続しています。

2022/08/06(土)時点の成績

01月~08月の組入れ178銘柄中、105銘柄で利益が出ました。
投資金額は787,957円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版

銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。

2022/04/05(火)付。

値上がりランキングからスクリーニングします。

日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

それでは本日も宜しくお願いします🙌

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【日本株】04/05(火)相場の振り返り

前回の記事

前回の逆張り投資

〈値下がりランキングの日〉

04/04(月)逆張り投資銘柄

【9872:北恵】
【6338:タカトリ】
【8038:東都水産】
【1981:協和日成】

〈値上がりランキングの日〉

04/03(日)逆張り投資銘柄

【9716:乃村工藝社】
【9684:スクウェア・エニックス・ホールディングス】
【6035:アイ・アールジャパンホールディングス】
【1820:西松建設】

前回の損益結果振り返り

04/04(月)時点の損益結果。

03/04・01/04・10/04その後の推移

【8174:日本瓦斯】
【8769:アドバンテッジリスクマネジメント】
【6036:KeePer技研】

3銘柄中、3銘柄全て含み損でした。

ピックアップ計12銘柄中、最大リターン銘柄は3ヶ月前の+26.48%です。

併せて読んで頂けたら嬉しいです。

日経平均株価の推移

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

04/05(火)日経平均終値は27,787.98円。
前日比+51.51円(+0.19%)でした。

値上がり&値下がりランキング
引用元:マネックス証券

本日は値上がりランキングからピックアップします。

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【日本株】スクリーニング①

値上がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値上がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値でポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画は仮想のポートフォリオ作成です。
注2)特定銘柄を推奨している訳ではありません。

高騰した後の銘柄から選ぶ際に注意してほしい事があります。

〈山高ければ谷深し〉

〈天井三日 底百日〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが値上がりランキングの上位銘柄から選ぶという事は、既に大幅な上昇をした後の株価で購入する事になります。

積極的に高値掴みをする行為であり、上昇した分だけ下落余地があるとも言えます。

悪材料が出た途端に下落する可能性がある点は十分に考慮して下さい。

1点補足です。

『下落余地がある』事から信用取引を検討するかもしれません。
ですが売建てはお勧めしません
ショートポジションは上級者やプロ向けの取引手法です。

〈買いは家まで売りは命まで〉

株価に底値はありますが、理屈上は天井がありません。
信用取引によってショートポジションでエントリーすれば、これが逆転します
損失の底が無くなるという事です。

株式投資の本質は経済への出資です。
基本的には経済は右肩上がりを続ける前提ですので、信用売りは逆行する行為です。
上記の『底が無くなる』を許容出来ない初心者の方は、現物取引で買いから入って売り抜けるという王道の取引をお勧めします。

こちらのツイートも併せて添付しておきます。

ハイリターンを求める行為とハイリスクを背負う行為。
これは両方セットです。リターンだけの享受はありません。
信用取引を検討する場合はくれぐれもご注意下さい。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際のランキングからスクリーニングを行います。

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【日本株】スクリーニング②

値上がりランキングを確認

日本株の値上がりランキングを確認します。

ランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

下記条件に該当する場合は事前にランキング対象外とします。
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉

〈取引値500円未満〉
〈上場期間が短いと判断した銘柄〉

〈上場期間が短いと判断して事前に除外した銘柄〉

  • 【4170:Kaizen Platform】
  • 【4479マクアケ】
  • 【7342ウェルスナビ】
  • 【9219ギックス】
  • 【6612バルミューダ】
  • 【4268エッジテクノロジー】
  • 【4880セルソース】
  • 【4377ワンキャリア】
  • 【6613QDレーザ】
  • 【4475HENNGE】
  • 【4934プレミアアンチエイジング】
  • 【6226守谷輸送機工業】
  • 【7066ピアズ】
  • 【4414フレクト】
  • 【9214Recovery International】
  • 【4448Chatwork】
  • 【4374ROBOT PAYMENT】
  • 【4074ラキール】
  • 【4017クリーマ】
  • 【7065ユーピーアール】
  • 【4169ENECHANGE】
  • 【4490ビザスク】

スクリーニング条件

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

  1. EPS(20円以上が対象)
  2. PER90倍未満が対象)
  3. 自己資本比率(40%以上が対象)
  4. 時価総額(総額上位が対象)

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます。

03月銘柄【6879:IMAGICA GROUP】と、
01月銘柄【3377:バイク王&カンパニー】がランク入りしています。
3ヶ月以内のピックアップ対象外とします。

今日のスクリーニングでは、

条件①により10銘柄を除外。
条件②は該当無し。
条件③により4銘柄を除外。

条件④により5銘柄を除外しました。

ピックアップ4銘柄

スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

04/05(火)値上がりランキングから、

【8227:しまむら】
【3906:ALBERT】
【2477:手間いらず】
【3904:カヤック】

この4銘柄ピックアップしました。

【8227:しまむら】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【3906:ALBERT】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【2477:手間いらず】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【3904:カヤック】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

銘柄比較

指標比較

指標比較
引用元:マネックス証券

業績比較

業績比較
引用元:マネックス証券

チャート比較

チャート比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

今回ピックアップしたのは下記4銘柄です。

【8227:しまむら】
【3906:ALBERT】
【2477:手間いらず】
【3904:カヤック】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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こちらの記事も併せて読んでくれたら嬉しいです👇

【投資の第一歩】初心者にオススメする証券口座【4選+α】


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【日本株】04/05(火)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません
これまで選んだ銘柄の株価がどう推移してるのか過去の記事も参考に出来ます。


『投資しない』
『待つも相場』
これらの判断も重要な選択肢のひとつ。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回選ぶのは、この銘柄です。

設立:2003.8
上場:2006.3

アプリケーションサービス事業として宿泊施設に対して予約サイトの一元管理(複数の宿泊予約サイト・自社宿泊予約エンジンの在庫・料金等を一元管理、サービス会社と連携)、ASPサービスの「TEMAIRAZU」の運営を行なう企業のようです。

【概要:手間いらず】

概要
引用元:マネックス証券

【指標:手間いらず】

指標
引用元:楽天証券

【株価:手間いらず】

株価チャート
引用元:マネックス証券

今日の考察

カヤックの株価は200日線も200週線も上抜けした事で上昇転換した可能性があります。
収益性は非常に魅力的ですが、自己資本比率41%、有利子負債比率70%と財務面に見劣りを感じる為、見送ります。

ALBERTの株価は下落トレンドを抜けて200日線も上抜けしています。
ですが週足チャートで見たときには200週線より下で推移しており、2018年の最高値から-63%も下落している事を考えると最高値を更新するには上値が重いことが予想されます。
予想PER:61倍と最も割高感もある為、見送りと判断します。

しまむらは最もEPSが高く、直近の株価上昇を加味しても未だPERは割安水準にあります。
ですが株価は長期視点では2017年高値と2020年安値から三角持ち合いを形成しているように見受けら、判断に迷う所です。
売上高推移が軟調な点、相対的に収益性に物足りなさを感じてしまう点があります。

以上から今回は手間いらずを選びました
収益性は圧倒的で、自己資本比率93%でありながらROE:18、営業利益率に至っては71%もありファンダメンタルは最高水準と言えます。
ですが売上高の伸びが高止まりしているように見受けられ、予想PER:44倍と割高感もあります。
株価は底値を付けて反発していると考えられますが200日線より下で推移しており、下落トレンドラインも5000円ラインを大きく抜けるまでは様子を見たい所です。

今回の4銘柄共に株価が上昇傾向にあるので、どれを選んでも面白いと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【2477:手間いらず】

04/05(火)買値:5,050円


主市場:プライム市場
東証33業種:サービス業
決算月:06月


時価総額:327.2億円
自己資本比率:93.38%
有利子負債比率:—%


EPS:117.06円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは2.3%になります。

PER:43.14倍
PBR:7.30倍

ミックス係数は300オーバーになります。

今期2022年06月の会社予想EPSは112.4円。
現在の株価水準なら予想PER:44.9倍となります。


ROE:18.10%
ROA:25.30%

前期売上高161.0億円に対して営業利益114.4億円。
営業利益率は71.0%になります。

今期2022年06月の予想売上高は160.2億円。
予想営業利益は110.2億円です。

現状は減収減益予想となっています。


2021年06月の実績1株配当は27.00円。
配当利回り:0.53%
実績配当性向:23.1%

2022年06月の予想配当金は25.50円となっています。

現状は7期連続増配していますが、今季減配予想となっています。


各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今週の逆張りポートフォリオ

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2022年04月1週ポートフォリオは現在3銘柄目

購入金額は12,659円。
損益は-10円(-0.08%)となります。

今日のまとめ

04/05(火)は【2477:手間いらず】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。

本日の4銘柄、その後の株価推移はこちら👇

以上、本日の値上がりランキングと日本株の逆張り投資でした。

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08/07(日)△【2801:キッコーマン】
08/08(月)▼【7701:島津製作所】
08/09(火)△【3663:アートスパークHD】
08/10(水)▼【5121:藤倉コンポジット】
08/11(木)△【5101:横浜ゴム】
08/12(金)▼【9127:玉井商船】

2022/08/13(土)時点の成績

01月~08月の組入数184銘柄中、115銘柄で利益が出ています。
投資金額は806,783円です。

👆のリンクから当ブログで取り上げた2022年逆張り投資『今日の1銘柄』一覧が確認出来ます。

資産運用・その他の記事

当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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