このブログは毎日更新で運営しています。
今回は日本株ランキングから1日1銘柄を選定するまでを公開します。
2021/10/08(金)付。
値下がりランキングからスクリーニングします。
- 値下がりランキング上位銘柄が知りたい
- 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
- 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している
こんにちは！
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます！
当記事は私自身が日本株を探す過程として、
面白い探し方でポートフォリオを組んでみる
をコンセプトに運営しています。
特定銘柄を推奨する記事ではありませんが。
2022/08現在、毎日4銘柄の比較を290日以上継続しています。
2022/08/06(土)時点の成績
01月～08月の組入れ178銘柄中、105銘柄で利益が出ました。
投資金額は787,957円です。
各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇
銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。
記事前半で日々のランキングから4銘柄をピックアップ。
後半では、更にその中から今日の1銘柄を取り上げます。
最後に王道のスクリーニングのおまけページも載せてます。
（結果を毎日更新中）
それでは宜しくお願いします😄
前回の記事
逆張り投資記事の最後に、おまけページを載せてます。
（王道のスクリーニング結果を毎日更新中）
もしまだご覧になっていないようでしたら、併せて読んで頂けたら嬉しいです。
10/08(金)相場の振り返り
日経平均株価の推移
本題に入る前にまず相場の振り返りです。
10/08(金)日経平均終値は28,048.94円。
前日から+370.73円（+1.34%）でした。
値下がり銘柄から選ぶ前提条件
銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。
ルール①・値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値をポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ
急落した後の銘柄から選ぶ際に絶対に意識してほしい事があります。
〈落ちてるナイフは掴むな〉
〈株価チャートは全てを織り込む〉
本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが急落後の銘柄から選ぶというのは基本的にハイリスクです。
多くの投資家が売り手放してその日最も価値が下がったランキングとも言えます。
急落するだけの悪材料が出た可能性が高い点は十分に考慮して下さい。
当企画は一般的な王道のスクリーニング方法とは全く異なるアプローチです。
『落ちるナイフ』を積極的に掴みに行く行為。
これがどういう結果になるのか？
今日の銘柄の動向や、過去の記事も含めて参考にして頂ければと思います。
初心者の方はくれぐれも自己責任でお願いします。
長期投資の考え方
長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。
短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。
これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード＝交換〉をしているからです。
逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。
ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。
次は実際のランキングからスクリーニングを行います。
スクリーニング
値下がりランキングを確認
日本株の値下がりランキングを確認します。
スクリーニング条件を確認
次に上位20銘柄をスクリーニングして4銘柄まで絞り込みます。
当企画ではスクリーニングを簡略化するために4銘柄まで絞り込む段階でのチェックする指標は下記3点に限定しています。
- EPS
- 自己資本比率
- 時価総額
今日のスクリーニングでは、
まず、EPSがマイナスの7銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%以下の3銘柄を除外します。
次に時価総額の低い下位6銘柄を除外します。
指標・業績・チャートを確認
10/08(金)値下がりランキングから、
【4475：HENNGE】
【2130：メンバーズ】
【6626：SEMITEC】
【6553：ソウルドアウト】
この4銘柄ピックアップしました。
残った4銘柄を一覧にして比較します。
※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。
今回ピックアップしたのはこの4銘柄です。
皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか？
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こちらの記事も併せて読んでくれたら嬉しいです👇
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10/08(金)の銘柄
今日の逆張り投資
今回逆張り投資として選ぶのは、この銘柄です。
証券コード
【6626：SEMITEC】
企業概要や指標を確認していきます。
今日の考察
今回は最終4銘柄とも売上高推移が上方銘柄ばかりで安心しました。
HENNGEはPER464倍と超割高のため見送り。ソウルドアウトは利益率が低い点と現状では上場時の株価を下回っているため見送り。
最終はメンバーズと非常に悩みました。株価推移の点ではメンバーズの方が安定的に右肩上がりですし株価も3,000円台とポートフォリオの平均株価を下げる事も出来ます。
ですが相対的にPERが割安な点、利益率が高い点を考慮してSEMITECとしました。
ROE18%、利益率15％と収益性が高く自己資本比率も59%と財務面も良いと思います。
とはいえ株価が1万円台と非常に高いため数パーセントの下落でも資産額への影響は大きいためリスクが高い点は注意が必要です。
10/08(金)買値：10,650円
主市場：東証ジャスダック
東証33業種：電気機器
決算月は03月です。
時価総額：302.7億円
自己資本比率：59.13%
有利子負債比率：27.57%
EPS：677.57円
前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは6.3%となります。
PER：15.72倍
PBR：2.57倍
ミックス係数は40.40となります。
ROE：18.30%
ROA：14.90%
前期売上高178.7億円に対して営業利益27.7億円の為、利益率は15.5%になります。
2021年03月の実績1株配当は40.0円。
配当利回りは0.38%、実績配当性向は5.9％です。
各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。
今日のまとめ
今日1銘柄を加えた今月の逆張りポートフォリオです。
2021年10月は現状06銘柄です。
購入金額は66,298円、1株平均は11,049円。
損益は+1,293円（+1.95%）となっています。
10/08(金)は【6626：SEMITEC】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。
最新の日本株投資ブログ記事
こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。
また、過去取り上げた銘柄の投資結果も公開しています。
12銘柄の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。
先週の銘柄一覧
08月2週の逆張り投資銘柄一覧
| 記事一覧 | 今日の1銘柄 |
|---|---|
| 08/07(日)△ | 【2801：キッコーマン】 |
| 08/08(月)▼ | 【7701：島津製作所】 |
| 08/09(火)△ | 【3663：アートスパークHD】 |
| 08/10(水)▼ | 【5121：藤倉コンポジット】 |
| 08/11(木)△ | 【5101：横浜ゴム】 |
| 08/12(金)▼ | 【9127：玉井商船】 |
お知らせ
2022/08/13(土)時点の成績
01月～08月の組入数184銘柄中、115銘柄で利益が出ています。
投資金額は806,783円です。
👆のリンクから当ブログで取り上げた2022年逆張り投資『今日の1銘柄』一覧が確認出来ます。
資産運用・その他の記事
当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。
【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版
〈2022年に当ブログで選んだ銘柄一覧と損益公開です。〉
今回は以上です。
今後の資産運用の参考になれば幸いです！
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