このブログは毎日更新で運営しています。
今回は日本株ランキングから1日1銘柄を選定するまでを公開します。
2021/10/11(月)付。
値下がりランキングからスクリーニングします。
- 値下がりランキング上位銘柄が知りたい
- 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
- 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している
こんにちは！
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます！
当記事は私自身が日本株を探す過程として、
『面白い探し方で。
面白いポートフォリオを組んでみる』
をコンセプトに運営しています。
特定銘柄を推奨する記事ではありませんが、2022/04現在ブログの毎日更新で180銘柄以上を見てきました。
2022/05/21(土)時点で、
02月～05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました。
投資金額は331,233円です。
各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇
【日本株】逆張り投資の運用報告05月3週2022_0521week
銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。
記事前半で日々のランキングから4銘柄をピックアップ。
後半では、更にその中から今日の1銘柄を取り上げます。
最後に王道のスクリーニングのおまけページも載せてます。
（結果を毎日更新中）
それでは宜しくお願いします😄
前回の記事
逆張り投資記事の最後に、おまけページを載せてます。
（王道のスクリーニング結果を毎日更新中）
もしまだご覧になっていないようでしたら、併せて読んで頂けたら嬉しいです。
10/11(月)相場の振り返り
日経平均株価の推移
本題に入る前にまず相場の振り返りです。
10/11(月)日経平均終値は28,498.20円。
前日から+449.26円（+1.60%）でした。
値下がり銘柄から選ぶ前提条件
銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。
ルール①・値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値をポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ
急落した後の銘柄から選ぶ際に絶対に意識してほしい事があります。
〈落ちてるナイフは掴むな〉
〈株価チャートは全てを織り込む〉
本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが急落後の銘柄から選ぶというのは基本的にハイリスクです。
多くの投資家が売り手放してその日最も価値が下がったランキングとも言えます。
急落するだけの悪材料が出た可能性が高い点は十分に考慮して下さい。
当企画は一般的な王道のスクリーニング方法とは全く異なるアプローチです。
『落ちるナイフ』を積極的に掴みに行く行為。
これがどういう結果になるのか？
今日の銘柄の動向や、過去の記事も含めて参考にして頂ければと思います。
初心者の方はくれぐれも自己責任でお願いします。
長期投資の考え方
長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。
短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。
これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード＝交換〉をしているからです。
逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。
私が日本の個別株で資産運用する理由についてはこちら。
ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。
次は実際のランキングからスクリーニングを行います。
スクリーニング
値下がりランキングを確認
日本株の値下がりランキングを確認します。
スクリーニング条件を確認
次に上位20銘柄をスクリーニングして4銘柄まで絞り込みます。
当企画ではスクリーニングを簡略化するために4銘柄まで絞り込む段階でのチェックする指標は下記3点に限定しています。
- EPS
- 自己資本比率
- 時価総額
今日のスクリーニングでは、
まず、EPSがマイナスの9銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%以下の2銘柄を除外します。
次に時価総額の低い下位5銘柄を除外します。
指標・業績・チャートを確認
10/11(月)値下がりランキングから、
【3538：ウイルプラスホールディングス】
【4587：ペプチドリーム】
【6815：ユニデンホールディングス】
【6643：戸上電機製作所】
この4銘柄ピックアップしました。
残った4銘柄を一覧にして比較します。
※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。
今回ピックアップしたのはこの4銘柄です。
皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか？
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ネオモバを使った単元未満株による実際の運用結果。
注文住宅を建てた経験から家造りに関する情報など。
日々ツイートしています。
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応援よろしくお願いします(^^)
12/31(金)
— ゆう@💰🏡ブロガー｜平日2記事2ヶ月継続中✍️ (@yousun_ya) December 31, 2021
今週 #ネオモバ 結果報告✍️
保有株：905,051円
含み益：+70,325円（+8.42％）
先週対比
損益額：+4,657円↗
損益率：-0.36%↘
今週 #配当金 が34円振り込まれました✨
✌️✌️
2021年皆様の資産運用は順調にいったでしょうか💰#資産運用 #日本株 #株式投資 #FIRE #投資家と繋がりたい pic.twitter.com/Mhzy8vB7Dt
10/11(月)の銘柄
今日の逆張り投資
今回逆張り投資として選ぶのは、この銘柄です。
企業概要や指標を確認していきます。
今日の考察
今回は消去法で選びました。
戸上電機製作所は売上高が安定している反面成長が見受けられません。株価も右肩下がりのため見送りです。
ペプチドリームは相対的に時価総額が大きく収益性・財務面と魅力的ですが、半年以上も株価が下落を続けているため今は手を出さない方が無難と判断して見送りました。
ユニデンは逆に株価は上昇を続けていますが売上高は10年以上も右肩下がりで赤字決算も度々出てるため見送りました。
よって4銘柄の中で比較的堅調に売上高を伸ばしておりROE22%と収益性も高いウイルプラスを選びました。
とはいえ営業利益率5%とあまり高いとは言えません。ROEが高いのは時価総額が低く自己資本比率も44%のためと思います。
今期EPSも下方予想となっています。積極的に買い向かわなくても良いとは思います。
10/11(月)買値：1,093円
主市場：東証1部
東証33業種：小売業
決算月は06月です。
時価総額：108.2億円
自己資本比率：44.37%
有利子負債比率：72.07%
EPS：161.47円
前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは14.7%となります。
PER：6.77倍
PBR：1.38倍
ミックス係数は9.34となります。
ROE：22.50%
ROA：13.70%
前期売上高407.7億円に対して営業利益22.9億円の為、利益率は5.6%になります。
2021年06月の実績1株配当は28.26円。
配当利回りは2.59%、実績配当性向は17.5％です。
各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。
今日のまとめ
今日1銘柄を加えた今月の逆張りポートフォリオです。
2021年10月は現状07銘柄です。
購入金額は67,391円、1株平均は9,627円。
損益は+2,136円（+3.17%）となっています。
10/11(月)は【3538：ウイルプラスHD】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。
2022/05/21(土)時点で、
02月～05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました。
投資金額は331,233円です。
各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇
05月3週の逆張り投資銘柄一覧
| 記事一覧 | |
|---|---|
| 05/15(日) | 【7732：トプコン】 |
| 05/16(月) | 【5714：DOWAホールディングス】 |
| 05/17(火) | 【6890：フェローテックHD】 |
| 05/18(水) | 【9793：ダイセキ】 |
| 05/19(木) | 【7839：SHOEI】 |
| 05/20(金) | 【7816：スノーピーク】 |
今日の急落銘柄
2022/05/20(金)時点の日本株式市場。
前場引けと後場引けで急落銘柄をスクリーニングしてみました。
王道のスクリーニング方法で急落銘柄を絞り込んでみました。
（反発狙いなら-2σ以下が望ましいと個人的には思います）
※銘柄を推奨している訳ではありません。
買いか？売りか？見送りか？
参考になれば嬉しいです(^^)
お知らせ
最新の日本株逆張り投資
こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。
こちらの記事から毎日ピックアップしている銘柄の損益結果が確認出来ます。
12銘柄程度の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。
資産運用・その他の記事
当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。
【日本株】逆張り投資の運用報告05月3週2022_0521week
〈02月～05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました〉
【日本株】値上がり銘柄に逆張り投資2022_0315day
〈車載用モーターコア世界トップ 銘柄〉
【投資信託】eMAXIS Neo徹底解説#07_2022_0110neo
〈2022年01月現在の最新運用状況も公開〉
家造り・その他の記事
過去に注文住宅を建てた経験から、不定期に家造り関係の情報を発信しています。
【注文住宅】経験談ブログ#04_2022_0515memo
〈2022年04月にTwitterで発信し情報の集約記事です〉
雑記・その他の記事
資産運用・家造りのどちらでもない、雑記的な内容の記事も不定期で投稿しています。
【お金の勉強】リベ大動画〈おすすめ動画まとめ〉2022_0327memo#02
「最近リベ大見出したけど、動画が多すぎる」という人はこちら👆
【号外】稼ぐ力を高める10カ条を確認してみる2022_0206blog
【号外】ブロガー2年生が2021年を振り返る2022_0102blog
【号外】実際に行った大阪のお好み焼き屋を紹介2022_0217blog
〈2022/03/21に更新〉
今回は以上です。
今後の資産運用の参考になれば幸いです！
ではまた( ｀・∀・´)ﾉﾖﾛｼｸ
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