【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2021_0831〈3次元CAD関連 銘柄〉

ブログ再開直後3ヶ月間
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本題に入る前にまず相場の振り返りからです。

08/31日(火)日経平均終値は28,089.54円
前日から+300.25円(+1.08%)でした。

※下記は3ヶ月の日足チャートを添付しています。

引用元:マネックス証券


『初心者は逆張り好きで失敗するのか?』
今日も検証開始です(`・ω・´)

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逆張り投資の選定基準

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

ルール①・その日の値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・長期ホールドを前提に選ぶ
ルール③・毎日1銘柄1株を選ぶ
ルール④・当日の終値をポートフォリオに組み込む

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

基本的に値下がりランキングから選ぶのはハイリスクです!
大きく株価を下げたという事は、多くの投資家たちが売り手放したという事です。
その日最も価値が下がったランキングとも言えます。

資産運用の初心者は十分ご注意ください。

銘柄を選ぶ条件に挙げた〈長期ホールドを前提に選ぶ〉理由は、加点を狙うのではなく失点を避けるためです。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって益損が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回しあっているイメージです。
これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
まさに言葉通り短期で〈トレード〉をしているからです。

逆に、長期ホールド=長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』になる理由です。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際に値下がりランキングからスクリーニングを行っていきます。


そして直前のスクリーニングした銘柄の損益です。

引用元:ヤフーファイナンス

現在19銘柄をポートフォリオに加えています。


では今日も新しい銘柄のスクリーニング開始です!

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スクリーニング

ステップ
値下がりランキングを確認

まずは日本株の値下がりランキングを確認してみます。

引用元:ヤフーファイナンス

下げ率1位は-5.56%。15位は-4.00%でした。

※実際のランキングでは【7634:星医療酸器】がありましたが既にポートフォリオに含まれている為、除外した上で繰り上げてランキングを作成してます。

※上記同様に【8963:インヴィジブル投資法人】と【8985:ジャパンホテルリート投資法人】はREIT銘柄の為、除外しています。

ステップ②
財務状況などを確認

次に上位15銘柄からスクリーニングして5銘柄まで絞り込みます。

まず、EPSがマイナスの9銘柄を除外します。
次に自己資本比率が低い下位1銘柄を除外します。

※普段は自己資本比率40%を除外した後に残り5銘柄になるよう時価総額が低い下位銘柄を除外してますが、今回は上記スクリーニングのみで5銘柄まで絞り込めたのでここから比較してきます。


残った5銘柄の比較一覧です。

引用元:マネックス証券
引用元:マネックス証券
引用元:マネックス証券
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今日の逆張り銘柄

今回この中から私が選ぶ銘柄は、
証券コード【9790:福井コンピュータホールディングス】です。

福井コンピュータホールディングス株式会社
公共工事から住宅産業まで、日本の建設業をICTで支える福井コンピュータグループ


1979年設立、1995年上場。
建築設計や測量土木の3次元CADの開発・販売では国内トップの企業です。


企業の概要と指標などを確認してみます。

引用元:マネックス証券
引用元:楽天証券

08/31(火)の株価は終値4,355円
時価総額901億円
自己資本比率74.23%
有利子負債比率は無し。


PER25.52倍
PBR5.73倍
ミックス係数は146.22です。

EPSは170.66円。
1株配当は50円。
配当利回りは1.15%、実績配当性向は29.3%です。

益利回りは3.9%となっています。

ROE24.70%
ROA27.20%
前期売上高128.4億円に対して営業利益51.9億円の為、利益率は40.4%になります。


最後に直近の5年月足チャートです。

引用元:マネックス証券

当銘柄は売り上げ・利益共に右肩上がり、株価も大きく上下しながらも上昇傾向にあります。
自己資本比率74%で有利子負債比率は無しと財務は健全のようですし、ROE24%の利益率40%と業績も好調のようです。
当企画の趣旨上、普段はこのような企業がランキングに入ってくる事は中々ないんですが、おそら08/31の市場全体があまり値を下げなかったので前日比-4.5%の下落でもランキング入りしたのだと思います。
その他でも【3998:すららネット】も良いと思いましたが直近のボラティリティの激しさを懸念して今回は【9790:福井コンピュータホールディングス】を選びました。

あくまで個人的な感想です。
(‘ω‘)

〈補足〉
各指標の数値は主に楽天証券の一覧より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身でご確認お願いします。


今回は以上です。

読者さんの中で、もしこれから日本株での資産運用を検討されている方が居れば、私の日本の個別株に対する運用方針などについての記事も書いていますので一読頂けたら嬉しいです。

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今回は以上です。

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