【資産運用】日本株で逆張り投資2021_1217day~データマーケティング支援銘柄~

日本株
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当記事は毎日更新を目指して運営しています。
日本株のランキングから1日1銘柄を選定するまでを公開しています。

今回のスクリーニングは、
2021年12月17日(金)付のものです。

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
  • 毎日の値下がりランキング上位銘柄が知りたい
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している

これは私自身が日本の個別株を探す一端の企画です。
特定銘柄を推奨する記事ではありません
あくまで銘柄選定の参考程度に楽しんでもらえればと思います。

記事前半でランキングから4銘柄をピックアップ
後半では、その中から今日の1銘柄を取り上げます。

それでは宜しくお願いします 😄

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前回の記事振り返り

前回の記事はこちら

前回12/16(木)時点の損益結果振り返りはこちら。

12/09(木)・11/16(火)・09/16(木)その後の推移

  • 12/09(木)【7036:イーエムネットジャパン】
  • 11/16(火)【6630:ヤーマン】
  • 09/16(木)【6905:コーセル】

3銘柄中、1銘柄で利益が出ました。

ピックアップした計13銘柄中、最大リターン銘柄は1週間前の+4.06%でした。

12/16(木)ランキングとピックアップ4銘柄

【5218:オハラ】
【4431:スマレジ】
【4934:プレミアアンチエイジング】
【4413:ボードルア】

もしまだ前回の記事をご覧になっていないようでしたら、併せて読んで頂けたら嬉しいです。

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12/17(金)相場の振り返り

日経平均株価の推移

本題の前に相場の動向を確認します。

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

12/17(金)日経平均終値は28,545.68円。
前日比-520.64円(-1.79%)でした。

値下がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値をポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

急落した後の銘柄から選ぶ際に絶対に意識してほしい事があります。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが急落後の銘柄から選ぶというのは基本的にハイリスクです。

多くの投資家が売り手放してその日最も価値が下がったランキングとも言えます。

急落するだけの悪材料が出た可能性が高い点は十分に考慮して下さい。

当企画は一般的な好条件によるスクリーニングとは全く異なるアプローチです。
『落ちるナイフ』を積極的に掴みに行く行為がどのような結果になるのか?今日の銘柄の今後の動向や、過去の記事も含めて参考にして頂ければと思います。
初心者の方はくれぐれも自己責任でお願いします。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

私が日本の個別株で資産運用する理由についてはこちら。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際に値下がりランキングからスクリーニングを行っていきます。

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スクリーニング

値下がりランキングを確認

まずは日本株の値下がりランキングを確認します。

今日の値下がりランキング上位20銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

下記条件に該当する場合は事前にランキング対象外としています。
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉

〈取引値200円未満〉

下げ率1位は-23.20%
20位は-9.19%でした。

スクリーニング条件を確認

次に上位20銘柄をスクリーニングして4銘柄まで絞り込みます。

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

  1. EPS(5円以上が対象)
  2. PER(100倍未満が対象)
  3. 自己資本比率(40%以上が対象)
  4. 時価総額(総額上位が対象)

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます。

今日のスクリーニングでは、

12月銘柄【4880:セルソース】と、
【4071:プラスアルファ・コンサルティング】と、
11月銘柄【7379:サーキュレーション】がランク入りしてます。
3ヶ月以内のため、ピックアップ対象外とします。

その上で。
条件①により9銘柄を除外します。
条件②により2銘柄を除外します。
条件③により1銘柄を除外します。
条件④により1銘柄を除外します。

ピックアップ4銘柄を確認

スクリーニング後、下記4銘柄をピックアップしました。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

12/17(金)ピックアップしたのは、

【7095:Macbee Planet】
【6620:宮越ホールディングス】
【6544:ジャパンエレベーターサービスHD】
【4499:Speee】

この4銘柄になります。

【7095:Macbee Planet】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【6620:宮越ホールディングス】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【6544:ジャパンエレベーターサービスHD】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【4499:Speee】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

指標・業績・チャートを確認

残った4銘柄を一覧にして比較します。

銘柄指標比較
引用元:マネックス証券

通期業績比較
引用元:マネックス証券

株価チャート比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

今回4銘柄中、2銘柄が上場2年未満の為、2年チャートとしています。

今回ピックアップしたのは下記4銘柄です。

【7095:Macbee Planet】
【6620:宮越ホールディングス】
【6544:ジャパンエレベーターサービスHD】
【4499:Speee】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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12/17(金)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません。

これまで選んだ銘柄の株価がどうなっているのか過去の記事も参考に出来るので、反面教師として、エンタメとして、楽しんでもらえればと思います。

『投資しない』という判断も重要な選択肢のひとつです。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

2007年設立、2020年上場。

データ分析に基づくマーケティングをコアコンピタンスにマーケティングDX事業(大企業向けマーケティング支援)、不動産DX事業(業界特化、中小企業向けサービス提供)を営む企業のようです。

企業概要や指標を確認していきます。

概要
引用元:マネックス証券

指標
引用元:楽天証券

株価チャート
引用元:マネックス証券

※上場2年未満の為、2年週足チャートにて表示させています。

今日の考察

宮越ホールディングスは売上高推移は軟調です。
収益性も相対的に見劣りする為、見送ります。

ジャパンエレベーターサービスHDは4銘柄の中で最も営業利益率が高いですが、EPSの観点からは残3銘柄の中で最も利益が残せていません。
テクニカル的にも200日線を大きく割っており直近05月安値を試す展開です。
更に下げる可能性もある為、見送ります。

Macbee Planetは残2銘柄と比較した場合、収益性が高くEPSとしても利益が有りPERも相対的に割安と言えます。
ですが株価チャートを見ると今週大きく窓を開けて下落した後、200日線を割り込んで続落しており更に下げる可能性もある為、見送ります。

以上から今回はSpeeeを選びました
ファンダメンタル的には相対的には若干見劣りを感じますが、ROE:18%の収益性も上げています。
且つ現状では4銘柄中唯一200日線より上で推移しています。
とは言え75日線を割り込んでいる為、エントリーする場合は反発を確認してからが無難だと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【4499:Speee】

12/17(金)買値:4,725円


主市場:東証JASDAQ
東証33業種:情報・通信業
決算月:09月


時価総額:477.1億円
自己資本比率:63.73%
有利子負債比率:17.83%


EPS:83.16円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは1.7%になります。

PER:56.82倍
PBR:9.84倍

ミックス係数は500オーバーになります。

今期2022年09月の会社予想EPSは96.8円。
現在の株価水準なら予想PER:48.8倍となります。


ROE:18.90%
ROA:16.00%

前期売上高126.9億円に対して営業利益11.3億円の為、営業利益率は8.9%になります。

今期2022年09月の予想売上高は124.8億円、予想営業利益は15.0億円です。
現状は減収増益予想となっています。


2021年09月の実績1株配当は無し。
配当利回り:無し
実績配当性向:無し

2022年09月の予想配当金は無しとなっています。


各指標の数値は主に楽天証券の一覧より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。

※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今月の逆張りポートフォリオ

最後に上記銘柄を加えた現状の逆張りポートフォリオを公開して終わります。

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2021年12月単月ポートフォリオは現在15銘柄

購入金額は74,197円。
1銘柄平均は4,946円。
損益は-4,999円(-6.74%)となります。

今日のまとめ

12/17(金)は【4499:Speee】を取り上げました。
リアルタイムの株価は↑↑↑のリンクから飛ぶことが出来ます。

本日のピックアップ銘柄について、その後の株価推移を特集しています。

以上、本日の値下がりランキングと日本株逆張り投資でした。

ブロトピ:今日の投資・マネー情報

最新の週刊損益結果

2022年01月15日(土)時点で、
10月~翌01月の組入れ銘柄数は現在83銘柄
購入金額は465,036円です。

逆張り投資の運用報告01月2週_2022_0115week

01月02週の逆張り投資銘柄一覧

記事一覧
01/09(日)【7352:Branding Engineer】
01/10(月)市場休日の為、無し
01/11(火)【3377:バイク王&カンパニー】
01/12(水)【6381:アネスト岩田】
01/13(木)【6323:ローツェ】
01/14(金)【4432:ウイングアーク1st】
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お知らせ

最新の日本株逆張り投資

こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。

最新の損益結果

こちらの記事では毎日ピックアップしている銘柄の、その後の損益結果です。
12銘柄程度の値動きを取り上げているので参考にして下さい。

最新のeMAXIS Neoシリーズ記事

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こちらから最新記事と実際の証券口座の損益を公開しています。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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