【資産運用】日本株で(裏)逆張り投資2021_1205~OCR自動入力ソフト開発銘柄~

日本株
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当記事の企画は毎日更新を目指して運営しています。
普段は日本株の値下がりランキングから銘柄を選定していますが、

今回は値上がりランキングからピックアップして1銘柄を選定してみます。

今回のスクリーニングは、
2021年12月05日(日)付のものです。

※当該日は休日で市場が休みの為、12/03(金)ランキングから引用します。

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 値上がりランキング上位銘柄が知りたい
  • 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している

これは私自身が日本の個別株を探す一端で企画しているものですが、決して特定銘柄を推奨している記事ではありません
あくまで銘柄選定の参考程度に楽しんでもらえればと思います。

それではよろしくお願いします。

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前回の記事振り返り

前回の記事はこちら

12/03(金)ランキングとピックアップ4銘柄

【3031:ラクーンホールディングス】
【3635:コーエーテクモホールディングス】
【6378:木村化工機】
【4587:ペプチドリーム】

前回12/03(金)時点の振り返り特集記事はこちら。

11/26(金)・11/03(水祝)・09/03(金)その後の推移

  • 11/26(金)【7094:NexTone】
  • 11/03(水)【4980:デクセリアルズ】
  • 09/03(木)【2150:ケアネット】

3銘柄中、1銘柄で利益が出ました。

ピックアップした計13銘柄中、最大リターン銘柄は3ヶ月前の+28.04%でした。

もしまだ前回の記事をご覧になっていないようでしたら、併せて読んで頂けたら嬉しいです。

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当記事の注意点と前提条件

当記事の注意点について

本題に入る前に、当記事が普段の企画とは異なる点を確認します。

当ブログのメイン記事は日々の値下がりランキングから日本の個別株をピックアップしていますが、今回は値上がりランキングからのピックアップとなります。

値上がりランキングの上位銘柄から選ぶという事は、既に大幅な上昇をした後の株価で購入する事になります。
翌日以降も上昇する可能性はありますが、積極的に高値掴みをする行為ですので下落リスクが大きいとも言えます。

普段のコンセプトとは逆のアプローチとなるので十分ご注意下さい。

前提条件と補足

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項は基本的に普段と同じです。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値上がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・長期ホールドを前提に選ぶ
ルール③・1日1銘柄1株を選ぶ
ルール④・当日終値でポートフォリオに組み込む

注1)当企画は仮想のポートフォリオ作成です。
注2)特定銘柄を推奨している訳ではありません。

普段の値下がりランキングから選ぶのとは異なり、高騰した後の銘柄を選ぶ(裏)逆張り投資となります。
その際に注意しなければいけない事があります。

〈山高ければ谷深し〉

〈天井三日 底百日〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが今回の内容は順張り投資に逆行した行為となります。

大きく上昇した後は、上昇した分だけの下落余地がある事になります。

悪材料が出た途端に下落する可能性がある点は十分に考慮して下さい。

1点補足です。

『下落余地がある』という事から信用取引を思いつくかもしれませんが、売建てはお勧めしません
ショートポジションは上級者向けの取引手法になります。

〈買いは家まで売りは命まで〉

株価に底値はありますが、理屈上は天井がありません。
信用取引によってショートポジションでエントリーするという事はこれが逆転します
値下がりする底が無くなるという事です。

株式市場での投資の本質は経済への出資です。
基本的には経済は右肩上がりを続ける前提ですので、信用売りは逆行する行為です。
上記の『底が無くなる』を許容出来ない初心者のうちは、現物取引で買いから入って売り抜けるという王道の取引をお勧めします。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

私が日本の個別株で資産運用する理由についてはこちら。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際に値上がりランキングからスクリーニングを行っていきます。

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スクリーニング

値上がりランキングを確認

まずは日本株の値上がりランキングを確認してみます。

今日の値上がりランキング上位20銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

以下の条件に該当する銘柄がランキングに入っている場合はスクリーニングの対象外とします。
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉〈取引値100円以下〉

上げ率1位は+38.46%
20位は+11.41%でした。

スクリーニング条件を確認

次に上位20銘柄をスクリーニングして4銘柄まで絞り込みます。

当企画ではスクリーニングを簡略化するために4銘柄まで絞り込む段階でのチェックする指標は下記3点に限定しています。

  1. EPS
  2. 自己資本比率
  3. 時価総額

1→2→3の優先順位で絞り込んでいきます。

今日のスクリーニングでは、

11月銘柄【4051:GMOフィナンシャルゲート】がランク入りしてます。
2ヶ月以内ですのでピックアップ対象外とします。

08月銘柄【7694:いつも】がランク入りしてます。
2ヶ月以上前ですのでピックアップ対象とします。

その上で。まず、EPSがマイナスの8銘柄を除外します。
次に自己資本比率の低い下位7銘柄を除外します。
※今回は上記条件だけで4銘柄まで絞れた為、時価総額は考慮していません。

ピックアップした4銘柄を確認

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

12/05(日)ピックアップしたのは、

【7078:INCLUSIVE】
【4488:AI inside】
【4371:コアコンセプト・テクノロジー】
【7694:いつも】

この4銘柄になります。

【7078:INCLUSIVE】

3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【4488:AI inside】

3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【4371:コアコンセプト・テクノロジー】

3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【7694:いつも】

3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

指標・業績・チャートを確認

残った4銘柄を一覧にして比較します。

銘柄指標比較
引用元:マネックス証券

通期業績比較
引用元:マネックス証券

株価チャート比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

今回4銘柄中、4銘柄が上場5年未満の為、2年チャートとしています。

今回ピックアップしたのは下記4銘柄です。

【7078:INCLUSIVE】
【4488:AI inside】
【4371:コアコンセプト・テクノロジー】
【7694:いつも】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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12月05日(日)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません。

これまで選んだ銘柄の株価がどうなっているのか過去の記事も参考に出来るので、反面教師として、エンタメとして、楽しんでもらえればと思います。

『投資しない』という判断も重要な選択肢のひとつです。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の(裏)逆張り投資

2015年設立、2019年上場。

ディープラーニングによる手書き文字認識AIを開発、AIで手書き文字を認識してデータ化、ユーザインターフェースを備えたAI-OCRサービス「DX Suite」を提供する企業のようです。

企業概要や指標を確認していきます。

概要
引用元:マネックス証券

指標
引用元:楽天証券

株価チャート
引用元:マネックス証券

※上場5年未満の為、2年週足チャートにて表示させています。

今日の考察

コアコンセプト・テクノロジーは2021年09月の上場間もないため、見送ります。

いつも08/16に取り上げた際の大幅下落時に一時的には反発上昇しましたが、当時よりも大幅に株価が落ちています。
日足チャートで25日線よりも下で推移しているうちは手を出さないほうが無難と判断して見送ります。

INCLUSIVEは直近一カ月程度の間で値下がりランキングに何度もピックアップされる常連銘柄です。
短期的には75日線よりも上で推移しており今回20%も上昇していますが、EPSの上ではほぼ利益が出せておらず予想PER1,600倍以上と期待値が先行している印象です。

よって今回はAI insideを選びました
ですがこの銘柄も予想EPS73円に対してPER91倍とかなりの割高です。
テクニカル的にも75日線を越えられず下落トレンドが続いており、個人的には現状はまだ手を出さないほうが無難だと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【4488:AI inside】

12/05(日)の株価:6,700円

※当該日は休日の為、12/03(金)終値から引用します。


主市場:東証マザーズ
東証33業種:情報・通信業
決算月:03月


時価総額:262.3億円
自己資本比率:56.26%
有利子負債比率:38.06%


EPS:450.87円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは6.7%となります。

PER:14.86倍
PBR:6.07倍

ミックス係数は90.20オーバーとなります。

今期2022年03月の会社予想EPSは73.2円の為、現在の株価水準なら予想PER:91.5倍となります。


ROE:51.00%
ROA:44.60%

前期売上高45.9億円に対して営業利益は23.6億円の為、営業利益率は51.4%になります。

今期2022年03月の予想売上高は36.0億円、予想営業利益は4.5億円です。
現状は減収減益予想となっています。


2021年03月の実績1株配当は無し。
配当利回りも、実績配当性向も無しです。

今期2022年03月は無配予想となっています。


各指標の数値は主に楽天証券の一覧より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。

※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今月の逆張りポートフォリオ

最後に上記銘柄を加えた現状の逆張りポートフォリオを公開して終わります。

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2021年12月単月ポートフォリオは現在04銘柄

購入金額は17,538円、1銘柄平均は4,384円。
損益は+60円(+0.34%)となっています。

今日のまとめ

12/05(日)のスクリーニングでは【4488:AI inside】を取り上げました。
リアルタイムの株価は↑↑↑のリンクから飛ぶことが出来ます。

本日のピックアップ銘柄について、その後の株価推移を特集しています。

最新の週刊損益結果

2022年01月15日(土)時点で、
10月~翌01月の組入れ銘柄数は現在83銘柄
購入金額は465,036円です。

逆張り投資の運用報告01月2週_2022_0115week

01月02週の逆張り投資銘柄一覧

記事一覧
01/09(日)【7352:Branding Engineer】
01/10(月)市場休日の為、無し
01/11(火)【3377:バイク王&カンパニー】
01/12(水)【6381:アネスト岩田】
01/13(木)【6323:ローツェ】
01/14(金)【4432:ウイングアーク1st】
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お知らせ

最新の日本株逆張り投資

こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。

最新の損益結果

こちらの記事では毎日ピックアップしている銘柄の、その後の損益結果です。
12銘柄程度の値動きを取り上げているので参考にして下さい。

最新のeMAXIS Neoシリーズ記事

当ブログでは定期的に次世代テーマ型投資信託を取り上げてます。
こちらから最新記事と実際の証券口座の損益を公開しています。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

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