【日本株】値上がり銘柄に逆張り投資2022_0619day【6912:菊水電子工業】

日本株
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このブログは日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開します。
【当記事は487記事目の更新です】

こんな読者さん向けの内容です

【この記事をオススメするひと】

  • 日本の個別株投資をしている(始めようか検討している
  • 普通のスクリーニングでは除外される銘柄を探している

【この記事で分かること】

  • 再現性の高い個別銘柄の探し方
  • 当ブログで実際に選んだ銘柄の損益結果

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

面白い探し方でポートフォリオを組んでみる

をコンセプトに運営しています。

特定銘柄を推奨する記事ではありませんが。
2022/06現在、毎日4銘柄の比較を260日以上継続しています。

2022/06/25(土)時点の成績

01月~06月の組入れ143銘柄中、54銘柄で利益が出ました。
投資金額は611,836円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版

銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。

2022/06/19(日)付。

値上がりランキングからスクリーニングします。

日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

それでは本日も宜しくお願いします🙌

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【日本株】相場の振り返り

前回の記事

前回の逆張り投資

〈値下がりランキングの日〉

06/17(金)逆張り投資銘柄

【4919:ミルボン】
【6728:アルバック】
【5301:東海カーボン】
【4028:石原産業】

〈値上がりランキングの日〉

06/16(木)逆張り投資銘柄

【4847:インテリジェント ウェイブ】
【3377:バイク王&カンパニー】
【6905:コーセル】
【4719:アルファシステムズ】

併せて読んで頂けたら嬉しいです。

日経平均株価の推移

2022/06/19(日)は市場休日の為、直近の市場平均は以下の通りです。

06/17(金)日経平均終値は25,963.00円。
前日比-468.20円(-1.77%)でした。

株価チャートの確認はコチラ

S&P500指数の推移

3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

2022/06/17(金)~06/18(土)

S&P500指数終値は3,674.84pt
前日比+8.07pt(+0.22%)でした。

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【日本株】スクリーニング①

本日の逆張り投資銘柄を選んでいきます。

値上がり&値下がりランキング

値上がり&値下がりランキング
引用元:マネックス証券

引用元:マネックス証券


日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

本日は値上がりランキングからスクリーニングを行います。

その前に前提条件の確認です。

値上がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値上がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値でポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画は仮想のポートフォリオ作成です。
注2)特定銘柄を推奨している訳ではありません。

高騰した後の銘柄から選ぶ際に注意してほしい事があります。

〈山高ければ谷深し〉

〈天井三日 底百日〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが値上がりランキングの上位銘柄から選ぶという事は、既に大幅な上昇をした後の株価で購入する事になります。

積極的に高値掴みをする行為であり、上昇した分だけ下落余地があるとも言えます。

悪材料が出た途端に下落する可能性がある点は十分に考慮して下さい。

1点補足です。

『下落余地がある』事から信用取引を検討するかもしれません。
ですが売建てはお勧めしません
ショートポジションは上級者やプロ向けの取引手法です。

〈買いは家まで売りは命まで〉

株価に底値はありますが、理屈上は天井がありません。
信用取引によってショートポジションでエントリーすれば、これが逆転します
損失の底が無くなるという事です。

株式投資の本質は経済への出資です。
基本的には経済は右肩上がりを続ける前提ですので、信用売りは逆行する行為です。
上記の『底が無くなる』を許容出来ない初心者の方は、現物取引で買いから入って売り抜けるという王道の取引をお勧めします。

こちらのツイートも併せて添付しておきます。

ハイリターンを求める行為とハイリスクを背負う行為。
これは両方セットです。リターンだけの享受はありません。
信用取引を検討する場合はくれぐれもご注意下さい。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際のランキングからスクリーニングを行います。

25銘柄をピックアップ

下記条件に該当する銘柄を事前にランキング対象外としています。

〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉
〈取引値600円未満〉

値上がりランキングから上場期間が短いと判断した銘柄〉

  • 【7080:スポーツフィールド】
  • 【7359:東京通信】
  • 【4937:Waqoo】
  • 【4125:三和油化工業】
  • 【4936:アクシージア】
  • 【9215:CaSy】
  • 【4417:グローバルセキュリティエキスパート】
  • 【7133:HYUGA PRIMARY CARE】

上記条件を考慮してランキング上位52銘柄からピックアップした25銘柄です。

ランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

この25銘柄から4銘柄まで絞り込みます。

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こちらの記事も併せて読んでくれたら嬉しいです👇

【投資の第一歩】初心者にオススメする証券口座【4選+α】


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【日本株】スクリーニング②

ランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

上記25銘柄から4銘柄まで絞り込みます。

〈スクリーニング条件〉

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

  1. EPS30円以上が対象)
  2. PER60倍未満が対象)
  3. 自己資本比率(40%以上が対象)
  4. 時価総額(総額上位が対象)

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます。

2022/06/09(木)からEPSを20円以上→30円以上に変更しました。
2022/06/17(金)からPERを70倍未満→60倍未満に変更しました。

直近4か月以内のピックアップ対象になった銘柄はありません。

今日のスクリーニングでは、

条件①により8銘柄を除外。
条件②により1銘柄を除外。
条件③により9銘柄を除外。

条件④により3銘柄を除外しました。

〈ピックアップ4銘柄〉

スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

06/19(日)値上がりランキングから、

【6497:ハマイ】
【3539:JMホールディングス】
【6912:菊水電子工業】
【9468:KADOKAWA】

この4銘柄ピックアップしました。

【6497:ハマイ】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【3539:JMホールディングス】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【6912:菊水電子工業】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【9468:KADOKAWA】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

〈銘柄比較〉

指標比較

指標比較
引用元:マネックス証券

業績比較

業績比較
引用元:マネックス証券

チャート比較

チャート比較
引用元:マネックス証券

今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。

【6497:ハマイ】
【3539:JMホールディングス】
【6912:菊水電子工業】
【9468:KADOKAWA】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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色々なことを日々ツイートしています。

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【日本株】06/19(日)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません
これまで選んだ銘柄の株価がどう推移してるのか過去の記事も参考に出来ます。


『投資しない』
『待つも相場』
これらの判断も重要な選択肢のひとつ。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回選ぶのは、この銘柄です。

設立:1951.8
上場:1991.11

電子計測器(自動車電装用評価装置システム製品、航空機用電子機器向け測定器)、産業用電源装置(交流電源・直流電源、自動車電装、電子負荷装置)の製造・販売。耐電圧試験器や直流安定化電源は業界トップクラスの企業のようです。

【概要:菊水電子工業】

概要
引用元:マネックス証券

【指標:菊水電子工業】

指標
引用元:楽天証券

【株価:菊水電子工業】

株価チャート
引用元:マネックス証券

今日の考察

JMホールディングスはEPSが最も大きくPERも割安水準ですが、株価は2021年10月に200週線を割り込んで以降、下落が続いています。見送ります。

ハマイの株価は200日線を抜けて大きく上昇を見せています。
短期的に上昇益を狙うには面白いと思いますが長期的には200週移動平均線も株価も横ばい基調です。
EPSは最も小さく、営業利益率5%・ROE:3%と収益性に物足りなさを感じるため見送ります。

KADOKAWAは4銘柄の中では抜きん出て時価総額が大きく、長期的にも株価は上昇を続けています。
前回選んだタイミングであれば現状の株価で20%の含み益になりますが、直近4月に付けた高値から下落に転じて今は200日線を割り込んでいます。
今期EPS-11%減予想を出していてPER:31倍と割高感もあります。今は見送りが無難と判断します。

以上から今回は菊水電子工業を選びました
業績推移に若干ムラがありますが、営業利益率10%と4銘柄の中では最も優位性が高く、有利子負債比率2%・自己資本比率81%とファンダメンタル面は優秀です。
テクニカル的には21年2月に200週線を上抜けして移動平均線より上で推移しています。
一方足元では200日線を割り込んで反転して再び上抜け出来るか試す展開となっています。
エントリーする場合は200日線より上で定着した事を確認してからのほうが無難ですが、時価総額110億円と非常に規模も小さいため、あえて買い向かわなくても良いと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【6912:菊水電子工業】

06/19(日)買値:1,112円


主市場:東証スタンダード
東証33業種:電気機器
決算月:03月


時価総額:110.0億円
自己資本比率:81.16%
有利子負債比率:2.50%


EPS:85.13円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは7.6%になります。

PER:13.06倍
PBR:0.85倍

ミックス係数は11.10になります。

今期2023年03月の会社予想EPSは81.6円。
現在の株価水準なら予想PER:13.6倍となります。


ROE:6.80%
ROA:8.60%

前期売上高100.7億円に対して営業利益10.3億円。
営業利益率は10.2%になります。

今期2023年03月の予想売上高は103.0億円。
予想営業利益は9.3億円です。

現状は増収減益予想となっています。


2022年03月の実績1株配当は30.00円。
配当利回り:2.70%
実績配当性向:35.2%

2023年03月の予想配当金は30.00円となっています。


各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今週の逆張りポートフォリオ

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2022年06月4週ポートフォリオは現在1銘柄目

購入金額は1,112円。
損益は+0円(+0.0%)です。

今日のまとめ

06/19(日)△は【6912:菊水電子工業】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。

以上、本日の値上がりランキングと日本株の逆張り投資でした。

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【日本株】お知らせ

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2022/06/25(土)時点の成績

01月~06月の組入れ143銘柄中、54銘柄で利益が出ました。
投資金額は611,836円です。

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【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版

06月4週の逆張り投資銘柄一覧

記事一覧
06/19(日)【6912:菊水電子工業】
06/20(月)【6363:酉島製作所】
06/21(火)【1518:三井松島HD】
06/22(水)【6387:サムコ】
06/23(木)【4527:ロート製薬】
06/24(金)【5757:CKサンエツ】

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今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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