【資産運用】日本株で逆張り投資2021_1213~窯業系建材銘柄~

日本株
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当記事の企画は毎日更新を目指して運営しています。
日本株の値下がりランキングから実際に1日1銘柄を選定するまでの工程を公開しています。

今回のスクリーニングは、
2021年12月13日(月)付のものです。

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
  • 毎日の値下がりランキング上位銘柄が知りたい
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している

これは私自身が日本の個別株を探す一端で企画しているものですが、決して特定銘柄を推奨している記事ではありません
あくまで銘柄選定の参考程度に楽しんでもらえればと思います。

それではよろしくお願いします。

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前回の記事振り返り

前回の記事はこちら

12/12(日)ランキングとピックアップ4銘柄

値上がりランキングの対象日です。

【4194:ビジョナル】
【7826:フルヤ金属】
【6324:ハーモニック・ドライブ・システムズ】
【7911:凸版印刷】

12/10(金)ランキングとピックアップ4銘柄

【4378:CINC】
【3475:グッドコムアセット】
【2934:ジェイフロンティア】
【2991:ランドネット】

前回12/10(金)時点の損益結果振り返りはこちら。

12/03(金)・11/10(水)・09/10(金)その後の推移

  • 12/03(金)【6378:木村化工機】
  • 11/10(水)【3964:オークネット】
  • 09/10(金)【3180:ビューティガレージ】

3銘柄中、3銘柄全て含み損でした。

ピックアップした計13銘柄中、最大リターン銘柄は1週間前の+16.88%でした。

もしまだ前回の記事をご覧になっていないようでしたら、併せて読んで頂けたら嬉しいです。

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12/13(月)相場の振り返り

日経平均株価の推移

本題に入る前にまず相場の振り返りです。

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

12/13(月)日経平均終値は28,640.49円。
前日比+202.72円(+0.71%)でした。

逆張りポートフォリオの選定基準

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・その日の値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・長期ホールドを前提に選ぶ
ルール③・毎日1銘柄1株を選ぶ
ルール④・当日の終値をポートフォリオに組み込む

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

そして逆張り投資において絶対に意識しなければいけない事があります。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

基本的に値下がりランキングから選ぶのはハイリスクです!
大きく株価を下げたという事は、多くの投資家たちが売り手放したという事です。
その日最も価値が下がったランキングとも言えます。

資産運用の初心者は十分ご注意ください。

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

私が日本の個別株で資産運用する理由についてはこちら。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際に値下がりランキングからスクリーニングを行っていきます。

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スクリーニング

値下がりランキングを確認

まずは日本株の値下がりランキングを確認します。

今日の値下がりランキング上位20銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

以下の条件に該当する銘柄がランキング入りしている場合は事前にスクリーニングの対象外とします。
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉〈取引値200円未満〉

下げ率1位は-23.75%
20位は-10.29%でした。

2021年12月12日のスクリーニングより、
取引値の条件を『100円以下』→『200円未満』に変更します。

スクリーニング条件を確認

次に上位20銘柄をスクリーニングして4銘柄まで絞り込みます。

当企画ではスクリーニングを簡略化する為、絞り込む段階のチェックする指標は下記3点に限定しています。

  1. EPS
  2. 自己資本比率
  3. 時価総額

1→2→3の優先順位で絞り込んでいきます。

今日のスクリーニングでは、

12月銘柄【2991:ランドネット】と、
【2981:ランディックス】がランク入りしてます。
2ヶ月以内ですのでピックアップ対象外とします。

その上で。
まず、EPSが5円未満の5銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%以下の4銘柄を除外します。
次に時価総額が低い下位5銘柄を除外します。

2021年12月09日のスクリーニングより、
EPSの条件を『マイナスを除外』→『5円未満を除外』に変更します。

ピックアップ4銘柄を確認

20銘柄からスクリーニング後、下記4銘柄をピックアップしました。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

12/13(月)ピックアップしたのは、

【6049:イトクロ】
【9692:シーイーシー】
【4026:神島化学工業】
【3565:アセンテック】

この4銘柄になります。

【6049:イトクロ】

3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【9692:シーイーシー】

3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【4026:神島化学工業】

3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【3565:アセンテック】

3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

指標・業績・チャートを確認

残った4銘柄を一覧にして比較します。

銘柄指標比較
引用元:マネックス証券

通期業績比較
引用元:マネックス証券

株価チャート比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

今回ピックアップしたのは下記4銘柄です。

【6049:イトクロ】
【9692:シーイーシー】
【4026:神島化学工業】
【3565:アセンテック】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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