【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2022_0506day【2175:エス・エム・エス】

日本株
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日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開しています。
【当記事は436記事目の更新です】

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 日本の個別株投資をしている
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している
  • 当ブログで実際に選んだ銘柄のその後の値動きが気になる

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

『面白い探し方で。
面白いポートフォリオを組んでみる』

をコンセプトに運営しています。

特定銘柄を推奨する記事ではありませんが、2022/04現在ブログの毎日更新で180銘柄以上を見てきました。

2022/05/21(土)時点で、
02月~05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました。
投資金額は331,233円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資の運用報告05月3週2022_0521week

銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。

2022/05/06(金)付。

値下がりランキングからスクリーニングします。

日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

それでは本日も宜しくお願いします🙌

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【日本株】相場の振り返り

前回の記事

前回の逆張り投資

〈値上がりランキングの日〉

05/05(木)逆張り投資銘柄

【5334:日本特殊陶業】
【6770:アルプスアルパイン】
【9110:NSユナイテッド海運】
【9682:DTS】

〈値下がりランキングの日〉

05/02(月)逆張り投資銘柄

【2127:日本M&AセンターHD】
【6967:新光電気工業】
【7947:エフピコ】
【2327:日鉄ソリューションズ】

併せて読んで頂けたら嬉しいです。

日経平均株価の推移

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

05/06(金)日経平均終値は27,003.56円。
前日比+185.03円(+0.69%)でした。

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【日本株】個別株投資の振り返り

振り返りの内容は、
1ヶ月前:2022/04/06(水)
3ヶ月前:2022/02/06(日)
6ヶ月前:2021/11/07(日)
当時ピックアップした銘柄です。

※6ヶ月前の11/06は市場休日の為、11/08の銘柄を代用します。

投資結果:2022/04/06(水)

1ヶ月後/市場平均の損益比

04/06(水)日経平均終値は27,350.30円。

〈本日〉
2022/05/06(金)日経平均終値は27,003.56円。

当時の市場平均より、-346.74円(-1.27%)となります。

04/06(水)値下がりランキングから、

【9793:ダイセキ】
【7649:スギホールディングス】
【6727:ワコム】
【2929:ファーマフーズ】

この4銘柄ピックアップしました。

株価チャートで比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

株価損益で比較
引用元:ヤフーファイナンス

日経平均損益率-1.27%
最大利益+8.67%【6727:ワコム】
最大損失-21.32%【2929:ファーマフーズ】

1ヶ月前。04/06(水)の1銘柄は、
【6727:ワコム】です。
損益は、+78円(+8.67%)でした。

投資結果:2022/02/06(日)

3ヶ月後/市場平均の損益比

※02/06が休日の為、02/04の日経平均株価を代用しています。

02/04(金)日経平均終値は27,439.99円。

〈本日〉
2022/05/06(金)日経平均終値は27,003.56円。

当時の市場平均より、-436.43円(-1.59%)となります。

02/06(日)値上がりランキングから、

【8150:三信電気】
【4008:住友精化】
【4676:フジ・メディア・ホールディングス】
【9404:日本テレビホールディングス】

この4銘柄ピックアップしました。

株価チャートで比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

株価損益で比較
引用元:ヤフーファイナンス

日経平均損益率-1.59%
最小損失-1.62%【9404:日本テレビHD】
最大損失-8.44%【4676:フジ・メディアHD】

3ヶ月前。02/06(日)の1銘柄は、
【4008:住友精化】です。
損益は、-275円(-8.26%)でした。

投資結果:2021/11/07(日)

6ヶ月前の逆張り投資

当時の記事は逆張り投資企画の運営初期のものであり、半年前の記事となります。
2022/03/01現在とは、かなりスクリーニングルールが異なっている為、銘柄選定も非常に不十分な内容となっています。
「毎日更新を半年間続けて、どれほど差が出るのか?」
そういう視点で参考にして頂ければと思います。予めご了承願います。

6ヶ月後/市場平均の損益比

※11/07が休日の為、11/05の日経平均株価を代用しています。

11/05(金)日経平均終値は29,611.57円。

〈本日〉
2022/05/06(金)日経平均終値は27,003.56円。

当時の市場平均より、-2,608.01円(-8.81%)となります。

11/07(日)値上がりランキングから、

【4199:ワンダープラネット】
【1814:大末建設】
【6554:エスユーエス】
【7373:アイドマ・ホールディングス】

この4銘柄ピックアップしました。

株価チャートで比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

株価損益で比較
引用元:ヤフーファイナンス

日経平均損益率-8.81%
最大利益+24.21%【1814:大末建設】
最大損失-47.82%【7373:アイドマHD】

6ヶ月前。11/07(日)の1銘柄は、
【6554:エスユーエス】です。
損益は、+50円(+7.10%)でした。

投資結果:最大リターン銘柄

今日の最大リターン6ヶ月前の、
【1814:大末建設】
利益率は+24.21%でした。

この銘柄の今現在のデータを確認します。

証券コード
【1814:大末建設】

設立:1947.3
上場:1961.10

マンション等民間建築が主体。関西主力だが首都圏の比重高まる。ミサワホームと資本業務提携

引用元:四季報
直近6カ月の日足チャート
引用元:マネックス証券

現時点のファンダメンタルズ指標
引用元:マネックス証券

前期実績EPS:152.83円に対して、
今期予想EPS:161.07円となっています。

現在の株価:1,303円
予想PER:8.12倍。

今期予想配当金は60.00円。
配当利回り:4.59%
配当性向:37.25%

この銘柄を当時見送った個人的な考察は過去記事をご参照下さい。

以上、過去の銘柄の振り返りでした。

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【日本株】スクリーニング①

次から、本日の逆張り投資銘柄を選んでいきます。

ランキングの確認

値上がり&値下がりランキング
引用元:マネックス証券

引用元:マネックス証券


日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

本日は値下がりランキングからスクリーニングを行います。

その前に前提条件の確認です。

値下がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値をポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

急落した後の銘柄から選ぶ際に絶対に意識してほしい事があります。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが急落後の銘柄から選ぶというのは基本的にハイリスクです。

多くの投資家が売り手放してその日最も価値が下がったランキングとも言えます。

急落するだけの悪材料が出た可能性が高い点は十分に考慮して下さい。

当企画は一般的な王道のスクリーニング方法とは全く異なるアプローチです。

『落ちるナイフ』を積極的に掴みに行く行為。
これがどういう結果になるのか?
今日の銘柄の動向や、過去の記事も含めて参考にして頂ければと思います。
初心者の方はくれぐれも自己責任でお願いします。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

私が日本の個別株で資産運用する理由についてはこちら。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際のランキングからスクリーニングを行います。

25銘柄をピックアップ

下記条件に該当する銘柄を事前にランキング対象外としています。

〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉
〈取引値500円未満〉

値下がりランキングから上場期間が短いと判断した銘柄〉

  • 【5031:モイ】
  • 【9214:Recovery International】
  • 【4073:ジィ・シィ企画】
  • 【7140:ペットゴー】
  • 【9522:リニューアブル・ジャパン】
  • 【5029:サークレイス】
  • 【2998:クリアル】
  • 【4490:ビザスク】
  • 【4180:Appier Group】
  • 【4478:フリー】
  • 【4443:Sansan】
  • 【4436:ミンカブ・ジ・インフォノイド】
  • 【4165:プレイド】
  • 【4435:カオナビ】
  • 【4168:ヤプリ】
  • 【5028:セカンドサイトアナリティカ】
  • 【7383:ネットプロテクションズホールディングス】
  • 【9212:Green Earth Institute】
  • 【7351:グッドパッチ】
  • 【4937:Waqoo】

上記条件を考慮してランキング上位58銘柄からピックアップした25銘柄です。

ランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

次のページでは、この25銘柄からスクリーニングして4銘柄まで絞り込みます。

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