【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2022_0223day【6036:KeePer技研】

日本株
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日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開しています。
【当記事は312記事目の更新です】

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 日本の個別株投資をしている
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している
  • 当ブログで実際に選んだ銘柄のその後の値動きが気になる

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

『面白い探し方で。
面白いポートフォリオを組んでみる』

をコンセプトに運営しています。

特定銘柄を推奨する記事ではありませんが、2022/04現在ブログの毎日更新で180銘柄以上を見てきました。

2022/05/21(土)時点で、
02月~05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました。
投資金額は331,233円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資の運用報告05月3週2022_0521week

銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。

2022/02/23(水)付。

値下がりランキングからスクリーニングします。

日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

それでは本日も宜しくお願いします🙌

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【日本株】相場の振り返り

前回の記事

前回の逆張り投資

〈値上がりランキングの日〉

02/22(火)逆張り投資銘柄

【4568:第一三共】
【8278:フジ】
【3628:データホライゾン】
【6095:メドピア】

〈値下がりランキングの日〉

02/21(月)逆張り投資銘柄

【5358:イソライト工業】
【7685:BuySell Technologies】
【4582:シンバイオ製薬】
【6279:瑞光】

〈値上がりランキングの日〉

02/20(日)逆張り投資銘柄

【5358:イソライト工業】
【1897:金下建設】
【7747:朝日インテック】
【4293:セプテーニ・ホールディングス】

前回の損益結果振り返り

02/22(火)時点の損益結果。

02/15・01/23・11/22その後の推移

【3688:CARTA HOLDINGS】
【4492:ゼネテック】
【3245:ディア・ライフ】

3銘柄中、3銘柄全て含み損でした。

ピックアップ計12銘柄中、最大リターン銘柄は1ヶ月前の+23.30%です。

併せて読んで頂けたら嬉しいです。

日経平均株価の推移

02/23(水)は市場休日の為、直近の市場平均は以下の通りです。

02/22(火)日経平均終値は26,449.61円。
前日比-461.26円(-1.71%)でした。

株価チャートはコチラ

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【日本株】スクリーニング①

値下がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値をポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

急落した後の銘柄から選ぶ際に絶対に意識してほしい事があります。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが急落後の銘柄から選ぶというのは基本的にハイリスクです。

多くの投資家が売り手放してその日最も価値が下がったランキングとも言えます。

急落するだけの悪材料が出た可能性が高い点は十分に考慮して下さい。

当企画は一般的な王道のスクリーニング方法とは全く異なるアプローチです。

『落ちるナイフ』を積極的に掴みに行く行為。
これがどういう結果になるのか?
今日の銘柄の動向や、過去の記事も含めて参考にして頂ければと思います。
初心者の方はくれぐれも自己責任でお願いします。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

私が日本の個別株で資産運用する理由についてはこちら。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際のランキングからスクリーニングを行います。

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【日本株】スクリーニング②

値下がりランキングを確認

日本株の値下がりランキングを確認します。

ランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

下記条件に該当する場合は事前にランキング対象外とします。
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉

〈取引値500円未満〉
〈上場期間が短いと判断した銘柄〉

〈上場期間が短いと判断して事前除外した銘柄〉

  • 【4267:ライトワークス】
  • 【7366:LITALICO】
  • 【4498:サイバートラスト】
  • 【4069:BlueMeme】
  • 【2934:ジェイフロンティア】
  • 【4888:ステラファーマ】
  • 【9211:エフ・コード】
  • 【4412:サイエンスアーツ】
  • 【7370:Enjin】
  • 【7096:ステムセル研究所】

スクリーニング条件を確認

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

※2022/02/18から、EPS10円以上→20円以上に変更しています。

  1. EPS(20円以上が対象)
  2. PER(100倍未満が対象)
  3. 自己資本比率(40%以上が対象)
  4. 時価総額(総額上位が対象)

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます。

11月銘柄【3696:セレス】がランク入りしています。
3ヶ月以内の為、ピックアップ対象外とします。

今日のスクリーニングでは、

条件①により9銘柄を除外。
条件②により1銘柄を除外。
条件③により7銘柄を除外。

条件④により3銘柄を除外しました。

ピックアップ4銘柄を確認

スクリーニング後、下記4銘柄をピックアップしました。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

02/23(水)値下がりランキングから、

【2160:ジーエヌアイグループ】
【3708:特種東海製紙】
【7956:ピジョン】
【6036:KeePer技研】

この4銘柄ピックアップしました。

【2160:ジーエヌアイグループ】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【3708:特種東海製紙】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【7956:ピジョン】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【6036:KeePer技研】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

指標・業績・チャートを確認

指標比較

指標比較
引用元:マネックス証券

業績比較

業績比較
引用元:マネックス証券

チャート比較

チャート比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示。

今回ピックアップしたのは以上の4銘柄です。

【2160:ジーエヌアイグループ】
【3708:特種東海製紙】
【7956:ピジョン】
【6036:KeePer技研】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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