日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開しています。
【当記事は432記事目の更新です】
【この記事をオススメするひと】
- 日本の個別株投資をしている(始めようか検討している)
- 普通のスクリーニングでは除外される銘柄を探している
【この記事で分かること】
- 再現性の高い個別銘柄の探し方
- 当ブログで実際に選んだ銘柄の損益結果
こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!
当記事は私自身が日本株を探す過程として、
面白い探し方でポートフォリオを組んでみる
をコンセプトに運営しています。
特定銘柄を推奨する記事ではありませんが。
2022/08現在、毎日4銘柄の比較を290日以上継続しています。
2022/08/06(土)時点の成績
01月~08月の組入れ178銘柄中、105銘柄で利益が出ました。
投資金額は787,957円です。
各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇
銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。
2022/05/01(日)付。
値下がりランキングからスクリーニングします。
※普段は下記の通り日曜日は値上がりランキングの日ですが、04/29(金)が祝日の関係で05/01(日)は値下がりランキングからスクリーニングを行います。
日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング
それでは本日も宜しくお願いします🙌
【日本株】相場の振り返り
前回の記事
併せて読んで頂けたら嬉しいです。
日経平均株価の推移
【日本株】スクリーニング①
ランキングの確認
本日は値下がりランキングからスクリーニングを行います。
その前に前提条件の確認です。
値下がり銘柄から選ぶ前提条件
銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。
ルール①・値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値をポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ
急落した後の銘柄から選ぶ際に絶対に意識してほしい事があります。
〈落ちてるナイフは掴むな〉
〈株価チャートは全てを織り込む〉
本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが急落後の銘柄から選ぶというのは基本的にハイリスクです。
多くの投資家が売り手放してその日最も価値が下がったランキングとも言えます。
急落するだけの悪材料が出た可能性が高い点は十分に考慮して下さい。
当企画は一般的な王道のスクリーニング方法とは全く異なるアプローチです。
『落ちるナイフ』を積極的に掴みに行く行為。
これがどういう結果になるのか?
今日の銘柄の動向や、過去の記事も含めて参考にして頂ければと思います。
初心者の方はくれぐれも自己責任でお願いします。
長期投資の考え方
長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。
短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。
これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。
逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。
ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。
次は実際のランキングからスクリーニングを行います。
25銘柄をピックアップ
下記条件に該当する銘柄を事前にランキング対象外としています。
上記条件を考慮して上位59銘柄からピックアップした25銘柄です。
この25銘柄からスクリーニングして4銘柄まで絞り込みます。
プロモーション①
「これから資産運用を始めてみたい!」
という未経験者や初心者の人。
こちらの記事も併せて読んでくれたら嬉しいです👇
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【日本株】スクリーニング②
上記25銘柄から4銘柄まで絞り込みます。
〈スクリーニング条件〉
当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。
03月銘柄【4307:野村総合研究所】がランク入りしています。
3ヶ月以内のためピックアップ対象外とします。
今日のスクリーニングでは、
条件①により11銘柄を除外。
条件②により1銘柄を除外。
条件③により2銘柄を除外。
条件④により6銘柄を除外しました。
〈ピックアップ4銘柄〉
スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。
05/01(日)値下がりランキングから、
【3092:ZOZO】
【4062:イビデン】
【3635:コーエーテクモHD】
【6305:日立建機】
この4銘柄ピックアップしました。
【3092:ZOZO】
【4062:イビデン】
【3635:コーエーテクモホールディングス】
【6305:日立建機】
〈銘柄比較〉
指標比較
業績比較
チャート比較
今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。
【3092:ZOZO】
【4062:イビデン】
【3635:コーエーテクモHD】
【6305:日立建機】
皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?
プロモーション②
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【日本株】05/01(日)の銘柄
今日の逆張り投資
今回選ぶのは、この銘柄です。
【概要:ZOZO】
【指標:ZOZO】
【株価:ZOZO】
今日の考察
日立建機は直近200日線を試す場面がありましたが反落しています。
業績も不安定で今期EPSは-40%減予想となっていて、相対的に収益性も低いため見送ります。
イビデンの株価チャートを見ると直近2月に200日線を割り込んで三尊天井を形成、5,000円の安値ラインを割り込んでいます。
このまま下落圧力が強まると次の安値ライン4,300円を割り込む可能性があり、今は落ちるナイフ状態です。見送ります。
コーエーテクモHDは営業利益率47%と圧倒的な優位性を持っていて、自己資本比率62%・ROE:23%とファンダメンタル的には魅力的です。
ですが株価は昨年11月に200日線を割り込んで以降、3,800~4,200円あたりを行き来してます。
下値3,800円ラインを割り込めば次の安値3,100円付近と200週線を試す展開になります。
見送りが無難と判断します。
以上から今回はZOZOを選びました。
ROE:62%と飛び抜けて収益性が高く有利子負債比率も相対的には低め、営業利益率29%とファンダメンタル的には優秀です。
業績も10期連続増収で今期も増収増益を予想しています。
ただ、テクニカル的には2021年11月に200日線を割り込み、直近安値2,700円ラインまで下げています。
週足チャートで見ると200週線を若干割り込んでいる為、目先は下落相場が続くと予想します。
正直今はどの銘柄も手を出したくない展開です。
あえて買い向かう必要はないと思います。
今週の日本株ポートフォリオ
2022年05月1週ポートフォリオは現在1銘柄目。
購入金額は2,760円。
損益は+0円(+0.0%)となります。
05/01(日)▼は【3092:ZOZO】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。
【日本株】お知らせ
最新の日本株投資ブログ記事
こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。
また、過去取り上げた銘柄の投資結果も公開しています。
12銘柄の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。
先週の銘柄一覧
08月2週の逆張り投資銘柄一覧
記事一覧 | 今日の1銘柄 |
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08/07(日)△ | 【2801:キッコーマン】 |
08/08(月)▼ | 【7701:島津製作所】 |
08/09(火)△ | 【3663:アートスパークHD】 |
08/10(水)▼ | 【5121:藤倉コンポジット】 |
08/11(木)△ | 【5101:横浜ゴム】 |
08/12(金)▼ | 【9127:玉井商船】 |
2022/08/13(土)時点の成績
01月~08月の組入数184銘柄中、115銘柄で利益が出ています。
投資金額は806,783円です。
👆のリンクから当ブログで取り上げた2022年逆張り投資『今日の1銘柄』一覧が確認出来ます。
資産運用・その他の記事
当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。
【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版
〈2022年に当ブログで選んだ銘柄一覧と損益公開です。〉
今回は以上です。
今後の資産運用の参考になれば幸いです!
ではまた( `・∀・´)ノヨロシク
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