【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2022_0501day【3092:ZOZO】

日本株
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日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開しています。
【当記事は432記事目の更新です】

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 日本の個別株投資をしている
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している
  • 当ブログで実際に選んだ銘柄のその後の値動きが気になる

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

『面白い探し方で。
面白いポートフォリオを組んでみる』

をコンセプトに運営しています。

特定銘柄を推奨する記事ではありませんが、2022/04現在ブログの毎日更新で180銘柄以上を見てきました。

2022/05/21(土)時点で、
02月~05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました。
投資金額は331,233円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資の運用報告05月3週2022_0521week

銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。

2022/05/01(日)付。

値下がりランキングからスクリーニングします。

※普段は下記の通り日曜日は値上がりランキングの日ですが、04/29(金)が祝日の関係で05/01(日)は値下がりランキングからスクリーニングを行います。

日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

それでは本日も宜しくお願いします🙌

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【日本株】相場の振り返り

前回の記事

前回の逆張り投資

〈値上がりランキングの日〉

04/28(木)逆張り投資銘柄

【5444:大和工業】
【9533:東邦瓦斯】
【5471:大同特殊鋼】
【6902:デンソー】

〈値下がりランキングの日〉

04/27(水)逆張り投資銘柄

【7309:シマノ】
【6995:東海理化電機製作所】
【8132:シナネンホールディングス】
【4099:四国化成工業】

併せて読んで頂けたら嬉しいです。

日経平均株価の推移

05/01(日)は市場休日の為、直近の市場平均は以下の通りです。

04/28(木)日経平均終値は26,847.90円。
前日比+461.27円(+1.75%)でした。

株価チャートの確認はコチラ

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【日本株】スクリーニング①

ランキングの確認

値上がり&値下がりランキング
引用元:マネックス証券

引用元:マネックス証券


日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

本日は値下がりランキングからスクリーニングを行います。

その前に前提条件の確認です。

値下がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値をポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

急落した後の銘柄から選ぶ際に絶対に意識してほしい事があります。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが急落後の銘柄から選ぶというのは基本的にハイリスクです。

多くの投資家が売り手放してその日最も価値が下がったランキングとも言えます。

急落するだけの悪材料が出た可能性が高い点は十分に考慮して下さい。

当企画は一般的な王道のスクリーニング方法とは全く異なるアプローチです。

『落ちるナイフ』を積極的に掴みに行く行為。
これがどういう結果になるのか?
今日の銘柄の動向や、過去の記事も含めて参考にして頂ければと思います。
初心者の方はくれぐれも自己責任でお願いします。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

私が日本の個別株で資産運用する理由についてはこちら。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際のランキングからスクリーニングを行います。

25銘柄をピックアップ

下記条件に該当する銘柄を事前にランキング対象外としています。

〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉
〈取引値500円未満〉

値下がりランキングから上場期間が短いと判断した銘柄〉

  • 【4880:セルソース】
  • 【9221:フルハシEPO】
  • 【2997:ストレージ王】
  • 【5028:セカンドサイトアナリティカ】
  • 【4937:Waqoo】
  • 【9219:ギックス】
  • 【4073:ジィ・シィ企画】
  • 【4475:HENNGE】
  • 【4199:ワンダープラネット】
  • 【9212:Green Earth Institute】
  • 【4268:エッジテクノロジー】
  • 【4443:Sansan】
  • 【4056:ニューラルポケット】
  • 【7083:AHCグループ】
  • 【4449:ギフティ】
  • 【9250:GRCS】
  • 【4168:ヤプリ】
  • 【4360:マナック・ケミカル・パートナーズ】

上記条件を考慮してランキング上位59銘柄からピックアップした25銘柄です。

ランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

次のページでは、この25銘柄からスクリーニングして4銘柄まで絞り込みます。

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【日本株】スクリーニング②

ランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

上記25銘柄から4銘柄まで絞り込みます。

スクリーニング条件を確認

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

  1. EPS(20円以上が対象)
  2. PER80倍未満が対象)
  3. 自己資本比率(40%以上が対象)
  4. 時価総額(総額上位が対象)

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます。

03月銘柄【4307:野村総合研究所】がランク入りしています。

3ヶ月以内のためピックアップ対象外とします。

今日のスクリーニングでは、

条件①により11銘柄を除外。
条件②により1銘柄を除外。
条件③により2銘柄を除外。

条件④により6銘柄を除外しました。

ピックアップ4銘柄を確認

スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

05/01(日)値下がりランキングから、

【3092:ZOZO】
【4062:イビデン】
【3635:コーエーテクモホールディングス】
【6305:日立建機】

この4銘柄ピックアップしました。

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

指標・業績・チャートを確認

4銘柄を一覧で比較します。

指標比較
引用元:マネックス証券

業績比較
引用元:マネックス証券

チャート比較
引用元:マネックス証券

今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。

【3092:ZOZO】
【4062:イビデン】
【3635:コーエーテクモホールディングス】
【6305:日立建機】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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【日本株】05/01(日)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません
これまで選んだ銘柄の株価がどう推移してるのか過去の記事も参考に出来ます。


『投資しない』『待つも相場』
これらの判断も重要な選択肢のひとつ。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回選ぶのは、この銘柄です。

設立:2000.4
上場:2007.12

日本最大級のファッション通販サイトを運営していて、ZOZOTOWN事業(受託ショップとして掲載各社ブランドのショップ受託運営、買取ショップとして中古商材の買取・販売)を中核に、BtoB事業・PB事業・広告事業などを展開する企業のようです。

企業概要や指標を確認していきます。

概要
引用元:マネックス証券

指標
引用元:楽天証券

株価チャート
引用元:マネックス証券

今日の考察

日立建機は直近200日線を試す場面がありましたが反落しています。
業績も不安定で今期EPSは-40%減予想となっていて、相対的に収益性も低いため見送ります。

イビデンの株価チャートを見ると直近2月に200日線を割り込んで三尊天井を形成、5,000円の安値ラインを割り込んでいます。
このまま下落圧力が強まると次の安値ライン4,300円を割り込む可能性があり、今は落ちるナイフ状態です。見送ります。

コーエーテクモHDは営業利益率47%と圧倒的な優位性を持っていて、自己資本比率62%・ROE:23%とファンダメンタル的には魅力的です。
ですが株価は昨年11月に200日線を割り込んで以降、3,800~4,200円あたりを行き来してます。
下値3,800円ラインを割り込めば次の安値3,100円付近と200週線を試す展開になります。
見送りが無難と判断します。

以上から今回はZOZOを選びました
ROE:62%と飛び抜けて収益性が高く有利子負債比率も相対的には低め、営業利益率29%とファンダメンタル的には優秀です。
業績も10期連続増収で今期も増収増益を予想しています。
ただ、テクニカル的には2021年11月に200日線を割り込み、直近安値2,700円ラインまで下げています。
週足チャートで見ると200週線を若干割り込んでいる為、目先は下落相場が続くと予想します。

正直今はどの銘柄も手を出したくない展開です。
あえて買い向かう必要はないと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【3092:ZOZO】

05/01(日)買値:2,760円


主市場:東証プライム
東証33業種:小売業
決算月:03月


時価総額:8,601億円
自己資本比率:43.16%
有利子負債比率:36.76%


EPS:115.02円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは4.1%になります。

PER:24.00倍
PBR:15.06倍

ミックス係数は300オーバーになります。

今期の会社予想EPSは119.7円。
現在の株価水準なら予想PER:23.0倍となります。


ROE:62.50%
ROA:39.30%

前期売上高1,661億円に対して営業利益496.5億円。
営業利益率は29.8%になります。

今期の会社予想売上高は1,813億円。
予想営業利益は515.0億円です。

現状は増収増益予想となっています。


2022年03月の実績1株配当は58.00円。
配当利回り:2.10%
実績配当性向:50.4%

2023年03月の予想配当金は60.00円となっています。


各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今週の逆張りポートフォリオ

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2022年05月1週ポートフォリオは現在1銘柄目

購入金額は2,760円。
損益は+0円(+0.0%)となります。

今日のまとめ

05/01(日)▼は【3092:ZOZO】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。

以上、本日の値下がりランキングと日本株逆張り投資でした。

ブロトピ:今日の投資・マネー情報

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投資ブログの銘柄公開

最新の【週刊】運用報告記事

2022/05/21(土)時点で、
02月~05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました。
投資金額は331,233円です。

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【日本株】逆張り投資の運用報告05月3週2022_0521week

05月3週の逆張り投資銘柄一覧

記事一覧
05/15(日)【7732:トプコン】
05/16(月)【5714:DOWAホールディングス】
05/17(火)【6890:フェローテックHD】
05/18(水)【9793:ダイセキ】
05/19(木)【7839:SHOEI】
05/20(金)【7816:スノーピーク】
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【日本株】おまけ

今日の急落銘柄

2022/05/20(金)時点の日本株式市場。
前場引けと後場引けで急落銘柄をスクリーニングしてみました。

前場引け/後場引け
前場引け

後場引け

王道のスクリーニング方法で急落銘柄を絞り込んでみました。
(反発狙いなら-2σ以下が望ましいと個人的には思います)

※銘柄を推奨している訳ではありません。

買いか?売りか?見送りか?

参考になれば嬉しいです(^^)

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お知らせ

最新の日本株逆張り投資

こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。

こちらの記事から毎日ピックアップしている銘柄の損益結果が確認出来ます。
12銘柄程度の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。

資産運用・その他の記事

当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。

資産運用関連

【日本株】逆張り投資の運用報告05月3週2022_0521week
〈02月~05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました〉

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家造り・その他の記事

過去に注文住宅を建てた経験から、不定期に家造り関係の情報を発信しています。

雑記・その他の記事

資産運用・家造りのどちらでもない、雑記的な内容の記事も不定期で投稿しています。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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