この記事では日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開します。
【この記事をオススメするひと】
- 日本の個別株投資をしている（始めようか検討している）
- 普通のスクリーニングでは除外される銘柄を探している
【この記事で分かること】
- 再現性の高い個別銘柄の探し方
- 当ブログで実際に選んだ銘柄の損益結果
こんにちは！
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます！
当記事は私自身が日本株を探す過程として、
面白い探し方でポートフォリオを組んでみる
をコンセプトに運営しています。
特定銘柄を推奨する記事ではありませんが。
2022/08現在、毎日4銘柄の比較を290日以上継続しています。
2022/08/06(土)時点の成績
01月～08月の組入れ178銘柄中、105銘柄で利益が出ました。
投資金額は787,957円です。
各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇
銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。
2022/01/27(木)付。
値上がりランキングからスクリーニングします。
日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング
それでは本日も宜しくお願いします🙌
【日本株】相場の振り返り
前回の記事
01/26(水)時点の損益結果。
【7071：アンビスホールディングス】
【6855：日本電子材料】
【9663：ナガワ】
3銘柄中、1銘柄で利益が出ました。
ピックアップ計12銘柄中、最大リターン銘柄は1週間前の+4.99%です。
併せて読んで頂けたら嬉しいです。
日経平均株価の推移
01/27(木)日経平均終値：26,170.30円
前日比-841.03円（-3.11％）でした。
本日は値上がりランキングからピックアップします。
【日本株】スクリーニング①
値上がり銘柄から選ぶ前提条件
銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。
ルール①・値上がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値でポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ
高騰した後の銘柄から選ぶ際に注意してほしい事があります。
〈山高ければ谷深し〉
〈天井三日 底百日〉
本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが値上がりランキングの上位銘柄から選ぶという事は、既に大幅な上昇をした後の株価で購入する事になります。
積極的に高値掴みをする行為であり、上昇した分だけ下落余地があるとも言えます。
悪材料が出た途端に下落する可能性がある点は十分に考慮して下さい。
株式投資の本質は経済への出資です。
基本的には経済は右肩上がりを続ける前提ですので、信用売りは逆行する行為です。
上記の『底が無くなる』を許容出来ない初心者の方は、現物取引で買いから入って売り抜けるという王道の取引をお勧めします。
こちらのツイートも併せて添付しておきます。
ハイリターンを求める行為とハイリスクを背負う行為。
これは両方セットです。リターンだけの享受はありません。
信用取引を検討する場合はくれぐれもご注意下さい。
長期投資の考え方
長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。
短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。
これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード＝交換〉をしているからです。
逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。
ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。
次は実際のランキングからスクリーニングを行います。
【日本株】スクリーニング②
値上がりランキングを確認
日本株の値上がりランキングを確認します。
スクリーニング条件を確認
当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。
- EPS（10円以上が対象）
- PER（100倍未満が対象）
- 自己資本比率（40%以上が対象）
- 時価総額（総額上位が対象）
今日のスクリーニングでは、
01月銘柄【7352：Branding Engineer】がランク入りしてます。
3ヶ月以内のため、ピックアップ対象外とします。
その上で。
条件①により5銘柄を除外。
条件②は該当無し。
条件③により5銘柄を除外。
条件④により7銘柄を除外しました。
ピックアップ4銘柄
スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。
01/27(木)値上がりランキングから、
【2307：クロスキャット】
【7839：SHOEI】
【7970：信越ポリマー】
【2820：やまみ】
この4銘柄ピックアップしました。
【2307：クロスキャット】
【7839：SHOEI】
【7970：信越ポリマー】
【2820：やまみ】
銘柄比較
指標比較
業績比較
チャート比較
※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。
今回ピックアップしたのは下記4銘柄です。
【2307：クロスキャット】
【7839：SHOEI】
【7970：信越ポリマー】
【2820：やまみ】
皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか？
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「これから資産運用を始めてみたい！」
という未経験者や初心者の人。
こちらの記事も併せて読んでくれたら嬉しいです👇
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【日本株】01/27(木)の銘柄
今日の逆張り投資
今回選ぶのは、この銘柄です。
証券コード
【7839：SHOEI】
【概要：SHOEI】
【指標：SHOEI】
【株価：SHOEI】
今日の考察
やまみは収益性も財務面でも物足りない印象があります。
株価も200日線より下で推移している為、見送ります。
信越ポリマーは予想PERも相対的には割安水準ですが、短期的に株価のボラティリティが非常に激しい為、今回は見送りが無難と判断します。
クロスキャットは長期的に見て株価が大きく上下しながらも上昇傾向にあります。
今期EPS+62%増予想とこの点も好感材料ですが、営業利益率が5%と物足りません。
以上から今回はSHOEIを選びました。
株価・売上高・営業利益全てがキレイに右肩上がりに推移しており、EPSも4銘柄の中では最も大きく今期も増益予想となっています。
自己資本比率77%もありながらROE:25%、営業利益率25％と高水準で収益性・財務面共に優秀です。
今回は一択だと思います。
01/27(木)買値：4,385円
主市場：東証1部
（新市場区分：プライム市場）
東証33業種：その他製品
決算月：09月
時価総額：1,177億円
自己資本比率：77.92%
有利子負債比率：2.2%
EPS：164.19円
前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは3.7%になります。
PER：26.71倍
PBR：6.35倍
ミックス係数は100オーバーになります。
ROE：25.80%
ROA：27.30%
前期売上高237.5億円に対して営業利益60.2億円。
営業利益率は25.3%になります。
2021年09月の実績1株配当は82.00円。
配当利回り：1.87%
実績配当性向：49.9%
各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。
今週のポートフォリオ
2022年01月4週ポートフォリオは現在5銘柄目。
購入金額は10,074円。
損益は+73円（+0.72%）となります。
01/27(木)は【7839：SHOEI】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。
【日本株】お知らせ
最新の日本株投資ブログ記事
こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。
また、過去取り上げた銘柄の投資結果も公開しています。
12銘柄の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。
先週の銘柄一覧
08月2週の逆張り投資銘柄一覧
| 記事一覧 | 今日の1銘柄 |
|---|---|
| 08/07(日)△ | 【2801：キッコーマン】 |
| 08/08(月)▼ | 【7701：島津製作所】 |
| 08/09(火)△ | 【3663：アートスパークHD】 |
| 08/10(水)▼ | 【5121：藤倉コンポジット】 |
| 08/11(木)△ | 【5101：横浜ゴム】 |
| 08/12(金)▼ | 【9127：玉井商船】 |
2022/08/13(土)時点の成績
01月～08月の組入数184銘柄中、115銘柄で利益が出ています。
投資金額は806,783円です。
👆のリンクから当ブログで取り上げた2022年逆張り投資『今日の1銘柄』一覧が確認出来ます。
資産運用・その他の記事
当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。
【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版
〈2022年に当ブログで選んだ銘柄一覧と損益公開です。〉
今回は以上です。
今後の資産運用の参考になれば幸いです！
ではまた( ｀・∀・´)ﾉﾖﾛｼｸ
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