【資産運用】日本株で逆張り投資してみた_2021_1006~医療ウェア国内最大手銘柄~

日本株

当記事の企画は毎日更新を目指して運営しています。
日本株の値下がりランキングから実際に1日1銘柄を選定するまでの工程を公開しています。

今回のスクリーニングは、
2021年10月05日(火)付のものです。

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
  • 毎日の値下がりランキング上位銘柄が知りたい
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している

これは私自身が日本の個別株を探す一端で企画しているものですが、決して特定銘柄を推奨している記事ではありません
あくまで銘柄選定の参考程度に楽しんでもらえればと思います。

それではよろしくお願いします。

日経平均株価の推移

本題に入る前にまず相場の振り返りです。

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

日経平均終値は27,822.12円。
前日から-622.77円(-2.19%)でした。

逆張りポートフォリオの選定基準

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・その日の値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・長期ホールドを前提に選ぶ
ルール③・毎日1銘柄1株を選ぶ
ルール④・当日の終値をポートフォリオに組み込む

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

そして逆張り投資において絶対に意識しなければいけない事があります。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

基本的に値下がりランキングから選ぶのはハイリスクです!
大きく株価を下げたという事は、多くの投資家たちが売り手放したという事です。
その日最も価値が下がったランキングとも言えます。

資産運用の初心者は十分ご注意ください。

銘柄を選ぶ条件に挙げた〈長期ホールドを前提に選ぶ〉理由は、加点を狙うのではなく失点を避けるためです。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって益損が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回しあっているイメージです。
これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
まさに言葉通り短期で〈トレード〉をしているからです。

逆に、長期ホールド=長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』になる理由です。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際に値下がりランキングからスクリーニングを行っていきます。

スクリーニング

値下がりランキングを確認

まずは日本株の値下がりランキングを確認してみます。

今日の値下がりランキング上位20銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

値下がりランキングにETF・REITや名証・福証が入っている場合はスクリーニングの対象外とします。
また、取引値100円未満も対象外として、下位銘柄を繰り上げて表示します。

下げ率1位は-12.71%
20位は-6.92%でした。

スクリーニング条件を確認

次に上位20銘柄をスクリーニングして4銘柄まで絞り込みます。

当企画ではスクリーニングを簡略化するために4銘柄まで絞り込む段階でのチェックする指標は下記3点に限定しています。

  1. EPS
  2. 自己資本比率
  3. 時価総額

1→2→3の優先順位で絞り込んでいきます。

今日のスクリーニングでは、

まず、EPSがマイナスの4銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%以下の8銘柄を除外します。
次に時価総額の低い下位4銘柄を除外します。

指標・業績・チャートを確認

残った4銘柄を一覧にして比較します。

銘柄指標比較
引用元:マネックス証券
通期業績比較
引用元:マネックス証券
5年株価チャート比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

皆さんならこの中からどの企業に出資したいと思いますでしょうか?

上記内容から今日の1銘柄を選びます。

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今日の逆張り銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません。
普段のスクリーニングではヒットしない銘柄にスポットを当てており『初心者は逆張り投資で失敗しやすいのか?』を検証しているものです。

これまで選んだ銘柄の株価がどうなっているのか過去の記事も参考に出来るので、反面教師として、エンタメとして、楽しんでもらえればと思います。

『投資しない』という判断も重要な選択肢のひとつです。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の銘柄を再度チェック
引用元:ヤフーファイナンス

今回この中から私が選ぶ銘柄は、
証券コード【7447:ナガイレーベン】です。

ナガイレーベン株式会社
東京都千代田区 ナースウェア、ドクターウェア、スクラブ、手術衣

1950年設立、1995年上場。

医療・介護関係者向けにヘルスケアウェア、ドクターウェア、ユーティリティウェア、患者ウェア、手術ウェア、シューズなど医療白衣の企画・製造・販売と輸出入を行う企業のようです。

企業概要や指標を確認していきます。

概要
引用元:マネックス証券
指標
引用元:楽天証券
【7447:ナガイレーベン】

10/05(火)の株価は終値2,376円


主市場:東証1部
東証33業種:卸売業
決算月は08月です。


時価総額:908.4億円
自己資本比率:90.52%
有利子負債比率:無し


EPS:111.0円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは4.6%となります。

PER:21.41倍
PBR:1.86倍

ミックス係数は39.82となります。

今期2022年08月の会社予想EPSは106.5円のため、現在の株価水準なら予想PER22.3倍となります。


ROE:8.90%
ROA:11.60%

前期売上高175.6億円に対して営業利益52.1億円の為、利益率は29.6%になります。

今期2022年08月の予想売上高は177.0億円に対して予想営業利益は50.1億円となっています。


2021年08月の実績1株配当は60.0円。
配当利回りは2.53%、実績配当性向は54.1%です。

今期2022年08月の予想配当金は60.0円となっています。


各指標の数値は主に楽天証券の一覧より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。

※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

最後に直近の5年月足チャートです。

株価チャート
引用元:マネックス証券

今回特別突出していると感じる銘柄はありませんでした。
バイク王は株価こそ暴騰していますが過去10年で3度赤字決算となっているため見送り。ピー・シー・エーは2期連続で減収減益予想に転換しているため見送り。最終は収益性や財務面を比較してAFC−HDアムスライフサイエンスは見送りました。
ナガイレーベンは時価総額900億円という規模にも関わらず自己資本比率90%で有利子負債無しという圧倒的な財務の健全性があります。
この自己資本比率に対してROE8%超えで営業利益率は29%と収益性も非常に高いです。
ですが月足チャートでは75日線を割っており今期会社予想では残念ながら減益予想となっているため目先の株価はまだ下がる可能性が大きいと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

最後に上記銘柄を加えた今月の逆張りポートフォリオを公開して終わります。

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2021年10月は現状03銘柄です。

購入金額は54,986円、1株平均は18,328円。
損益は-1,080円(-1.96%)となっています。

今日のまとめ

今回のスクリーニングでは【7447:ナガイレーベン】を取り上げました。
リアルタイムの株価は↑↑↑のリンクから飛ぶことが出来ます。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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