【資産運用】日本株で逆張り投資してみた_2021_0827~ガーデニング国内トップ銘柄~

日本株
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当記事では毎日の値下がりランキングからスクリーニングして実際の銘柄を挙げながら1日1銘柄を選定しています。

これは私自身が日本の個別株を探す一端で企画しているものですが、特定銘柄を推奨している記事ではありません。特に値下がりランキングから選ぶのは要注意です!
基本的には資産運用の未経験者の最初の1歩目に個別株はお勧めしません。

あくまで銘柄選定の参考程度に楽しんでもらえればと思います。


この記事はこの流れで紹介していきます。

  1. 逆張り投資の選定基準
  2. スクリーニング
  3. 今日の逆張り銘柄


本題に入る前にまず相場の振り返りからです。

08/26日(木)日経平均終値は27,742.29円。
前日から+17.49円(+0.06%)でした。

※下記は3ヶ月の日足チャートを添付しています。

引用元:マネックス証券


『初心者は逆張り好きで失敗するのか?』
今日も検証開始です(`・ω・´)

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逆張り投資の選定基準

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

ルール①・その日の値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・長期ホールドを前提に選ぶ
ルール③・毎日1銘柄1株を選ぶ
ルール④・終値をポートフォリオに組み込む


※注1)バーチャルのポートフォリオである。
2) 特定銘柄を推奨している訳ではない。


値下がりランキングの上位銘柄からの選定は超ハイリスクです!
大きく株価を下げたという事は基本的には多くの投資家たちが売り手放したという事です。
その日最も価値が下がったランキングとも言えます。

〈落ちるナイフは掴むな〉

〈株価とチャートは全てを織り込む〉


これはくれぐれもご注意下さい。

前回のスクリーニング記事はこちら。


そして直前のスクリーニングした銘柄の損益です。

引用元:ヤフーファイナンス

現在16銘柄をポートフォリオに加えています。


では今日も新しい銘柄のスクリーニング開始です!

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スクリーニング

ステップ
値下がりランキングを確認

まずは日本株の値下がりランキングを確認してみます。

引用元:ヤフーファイナンス

下げ率1位は-16.98%。15位は-4.76%でした。

ステップ②
財務状況などを確認

次に上位15銘柄からスクリーニングして5銘柄まで絞り込みます。

まず、EPSがマイナスの9銘柄を除外します。
さらに自己資本比率が低い下位1銘柄を除外します。

残った5銘柄の比較一覧です。

引用元:マネックス証券
引用元:マネックス証券
引用元:マネックス証券

皆さんならこの中からどの企業に出資したいと思いますでしょうか?

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません。
『逆張りランキングから選定した場合は失敗しやすいのか?』を検証しているものです。
反面教師として、エンタメとして、楽しんでもらえればと思います。
『投資しない』という判断も選択肢のひとつです。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

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今日の逆張り銘柄

今回この中から私が選ぶ銘柄は、
証券コード【7590:タカショー】です。

エクステリア・庭・ガーデニング|株式会社タカショー
エクステリア・庭・ガーデニングはタカショー


1980年設立、1998年上場。
ガーデニング用品販売で国内トップ級の企業です。


企業の概要と指標などを確認してみます。

引用元:マネックス証券
引用元:楽天証券

08/26(木)の株価は終値991円
時価総額145億円
自己資本比率47.85%
有利子負債比率は53.81%


PER15.16倍
PBR1.53倍
ミックス係数は23.19です。

EPSは65.36円。
2021年01月の実績配当金は20円。
実績配当利回りは2.02%で実績配当性向は30.6%です。

2022年01月決算では配当金23円を予想しているので、今の株価であれば配当利回り2.32%となる見込みです。
達成すれば2期連続増配となります。

前期ベースで現状の益利回りは6.5%です。

ROE10.60%
ROA6.00%
前期は売上高184.8億円に対して営業利益が11.5億円の為、利益率は6.2%になります。


最後に直近の5年月足チャートです。

引用元:マネックス証券

比較的株価がお手頃な銘柄ばかりだったので個人的に好みな展開でした。
業績の推移だけでみると【7599:IDOM】のほうがきれいな右肩上がりで悩んだんですが、指標の各数値がちょっと弱いのが気になったのと〈国内トップ〉のワードに後押しされて【7590:タカショー】を選びました。

株価の動きは2021年08月25日に過去最高値1,180円を付け、四半期決算の正式発表を受けて急落したようですが業績自体は好調の様で2Q四半期決算でも売上高進捗率55%・営業利益進捗率77%となっており今期末は上方修正を発表しています。

昨今の外出自粛の影響でガーデニングが好調という事でしょうか。アフターコロナでもテレワーク主流の世の中になるなら自宅の庭などをDYIする流れが加速するのか?失速するのか?注目です。

あくまで個人的な感想です。
(‘ω‘)

〈補足〉
各指標の数値は主に楽天証券の一覧より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身でご確認お願いします。


今回は以上です。

読者さんの中で、もしこれから日本株での資産運用を検討されている方が居れば、私の日本の個別株に対する運用方針などについての記事も書いていますので一読頂けたら嬉しいです。

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今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

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