【日本株】値上がり銘柄に逆張り投資2022_0522day【6724:セイコーエプソン】

日本株
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日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開します。
【当記事は456記事目の更新です】

こんな読者さん向けの内容です

【この記事をオススメするひと】

  • 日本の個別株投資をしている(始めようか検討している
  • 普通のスクリーニングでは除外される銘柄を探している

【この記事で分かること】

  • 再現性の高い個別銘柄の探し方
  • 当ブログで実際に選んだ銘柄の損益結果

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

面白い探し方でポートフォリオを組んでみる

をコンセプトに運営しています。

特定銘柄を推奨する記事ではありませんが。
2022/06現在、毎日4銘柄の比較を260日以上継続しています。

2022/06/25(土)時点の成績

01月~06月の組入れ143銘柄中、54銘柄で利益が出ました。
投資金額は611,836円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版

銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。

2022/05/22(日)付。

値上がりランキングからスクリーニングします。

日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

それでは本日も宜しくお願いします🙌

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【日本株】相場の振り返り

前回の記事

前回の逆張り投資

〈値下がりランキングの日〉

05/20(金)逆張り投資銘柄

【7816:スノーピーク】
【7936:アシックス】
【2331:ALSOK(綜合警備保障)】
【6586:マキタ】

〈値上がりランキングの日〉

05/19(木)逆張り投資銘柄

【1890:東洋建設】
【8088:岩谷産業】
【7839:SHOEI】
【6409:キトー】

併せて読んで頂けたら嬉しいです。

日経平均株価の推移

2022/05/22(日)は市場休日の為、直近の市場平均は以下の通りです。

05/20(金)日経平均終値は26,739.03円。
前日比+336.19円(+1.27%)でした。

株価チャートの確認はコチラ

S&P500指数の推移

3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

2022/05/20(金)
S&P500指数終値は3,901.36pt
前日比+0.57pt(+0.01%)でした。

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【日本株】スクリーニング①

次から、本日の逆張り投資銘柄を選んでいきます。

値上がり&値下がりランキング

値上がり&値下がりランキング
引用元:マネックス証券

引用元:マネックス証券


日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

本日は値上がりランキングからスクリーニングを行います。

その前に前提条件の確認です。

値上がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値上がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値でポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画は仮想のポートフォリオ作成です。
注2)特定銘柄を推奨している訳ではありません。

高騰した後の銘柄から選ぶ際に注意してほしい事があります。

〈山高ければ谷深し〉

〈天井三日 底百日〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが値上がりランキングの上位銘柄から選ぶという事は、既に大幅な上昇をした後の株価で購入する事になります。

積極的に高値掴みをする行為であり、上昇した分だけ下落余地があるとも言えます。

悪材料が出た途端に下落する可能性がある点は十分に考慮して下さい。

1点補足です。

『下落余地がある』事から信用取引を検討するかもしれません。
ですが売建てはお勧めしません
ショートポジションは上級者やプロ向けの取引手法です。

〈買いは家まで売りは命まで〉

株価に底値はありますが、理屈上は天井がありません。
信用取引によってショートポジションでエントリーすれば、これが逆転します
損失の底が無くなるという事です。

株式投資の本質は経済への出資です。
基本的には経済は右肩上がりを続ける前提ですので、信用売りは逆行する行為です。
上記の『底が無くなる』を許容出来ない初心者の方は、現物取引で買いから入って売り抜けるという王道の取引をお勧めします。

こちらのツイートも併せて添付しておきます。

ハイリターンを求める行為とハイリスクを背負う行為。
これは両方セットです。リターンだけの享受はありません。
信用取引を検討する場合はくれぐれもご注意下さい。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際のランキングからスクリーニングを行います。

25銘柄をピックアップ

下記条件に該当する銘柄を事前にランキング対象外としています。

〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉
〈取引値500円未満〉

値上がりランキングから上場期間が短いと判断した銘柄〉

  • 【5029:サークレイス】
  • 【5025:マーキュリーリアルテックイノベーター】
  • 【4882:ペルセウスプロテオミクス】
  • 【4169:ENECHANGE】
  • 【9258:CS-C】
  • 【9254:ラバブルマーケティンググループ】
  • 【4068:ベイシス】
  • 【4054:日本情報クリエイト】
  • 【7375:リファインバースグループ】
  • 【7133:HYUGA PRIMARY CARE】
  • 【9246:プロジェクトカンパニー】
  • 【9214:Recovery International】
  • 【4475:HENNGE】
  • 【9245:リベロ】
  • 【7345:アイ・パートナーズフィナンシャル】
  • 【4439:東名】
  • 【7092:Fast Fitness Japan】
  • 【4936:アクシージア】
  • 【4267:ライトワークス】
  • 【9259:タカヨシ】
  • 【4168:ヤプリ】
  • 【4180:Appier Group】
  • 【9219:ギックス】
  • 【2998:クリアル】

上記条件を考慮してランキング上位61銘柄からピックアップした25銘柄です。

ランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

この25銘柄から4銘柄まで絞り込みます。

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という未経験者や初心者の人。
こちらの記事も併せて読んでくれたら嬉しいです👇

【投資の第一歩】初心者にオススメする証券口座【4選+α】


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【日本株】スクリーニング②

ランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

上記25銘柄から4銘柄まで絞り込みます。

〈スクリーニング条件〉

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

  1. EPS(20円以上が対象)
  2. PER80倍未満が対象)
  3. 自己資本比率(40%以上が対象)
  4. 時価総額(総額上位が対象)

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます。

05月銘柄【9107:川崎汽船】と、
02月銘柄【2412:ベネフィット・ワン】と、
同月銘柄【4582:シンバイオ製薬】がランク入りしています。

現在PF組入銘柄のためピックアップ対象外とします。

今日のスクリーニングでは、

条件①により9銘柄を除外。
条件②により1銘柄を除外。
条件③により3銘柄を除外。

条件④により5銘柄を除外しました。

〈ピックアップ4銘柄〉

スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

05/22(日)値上がりランキングから、

【5727:東邦チタニウム】
【6724:セイコーエプソン】
【4552:JCRファーマ】
【9110:NSユナイテッド海運】

この4銘柄ピックアップしました。

【5727:東邦チタニウム】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【6724:セイコーエプソン】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【4552:JCRファーマ】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【9110:NSユナイテッド海運】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

〈銘柄比較〉

指標比較

指標比較
引用元:マネックス証券

業績比較

業績比較
引用元:マネックス証券

チャート比較

チャート比較
引用元:マネックス証券

今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。

【5727:東邦チタニウム】
【6724:セイコーエプソン】
【4552:JCRファーマ】
【9110:NSユナイテッド海運】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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Twitter

Twitterやってます 🐤 🐤
ネオモバを使った実際の運用結果など。
色々なことを日々ツイートしています。

もし「参考になったよ」と少しでも感じて貰えたら。
イイネ・リプ・リツイートやフォロー等。
応援よろしくお願いします(^^)

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【日本株】05/22(日)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません
これまで選んだ銘柄の株価がどう推移してるのか過去の記事も参考に出来ます。


『投資しない』
『待つも相場』
これらの判断も重要な選択肢のひとつ。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回選ぶのは、この銘柄です。

設立:1959.9
上場:2003.6

「エプソン」ブランドの情報関連機器(家庭〜法人・産業向け各種プリンター、液晶プロジェクター)、精密機器(水晶デバイス・ウェアラブル機器)、産業用ロボットの製造・販売を展開するインクジェットプリンタ国内首位級の企業のようです。

【概要:セイコーエプソン】

概要
引用元:マネックス証券

【指標:セイコーエプソン】

指標
引用元:楽天証券

【株価:セイコーエプソン】

株価チャート
引用元:マネックス証券

今日の考察

JCRファーマは4銘柄の中で最も収益性が高いですが、テクニカル的には200日線を上抜け出来るか?反落するか?試す展開です。
信用倍率11倍という点も踏まえて今回は見送りが無難と判断します。

NSユナイテッド海運は今期EPS-24%減予想ですが相対的には最も高く、その上で予想PER:5倍と割安水準で収益性も高い銘柄です。
株価は200日線で反発しながら上昇をしている一方で上値も切り下げています。
こちらも今は見送りが無難だと思います。

東邦チタニウムは株価は52週高値を更新して急騰しています。
信用倍率も1倍を割っている事から空売り勢の買い戻しによる上昇圧力も予想されるので短期的な上昇トレンドに乗るのは面白いかもしれませんが、EPSベースでは最も純利益が低く予想PER:26倍とやや割高感もあります。
ROEベースでは相対的に収益性が低く、業績推移を見ても不安定さが目立ちます。

以上から今回はセイコーエプソンを選びました
営業利益率8%と少し物足りない印象はありますが売上高1兆円・時価総額8,400億円の規模で自己資本比率52%に対してROE:15%と高い収益性を持っています。
今期EPSは-27%減予想を出していますが、その上でも予想PER:11倍は割安水準と言えます。
テクニカル的には直近1月頃から200日線を割り込んでいましたが逆三尊を形成するように2021年12月高値を上抜けしました。
現状はRSI:76を超えており、高値を超えた事で調整売りが入る可能性もあります。
200日線を再び割り込むかもしれないため、エントリーする場合は21年9月高値の2,300円ラインを抜けてからのほうが良いかもしれません。

個人的には、今回の4銘柄はどれも面白い銘柄だと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【6724:セイコーエプソン】

05/22(日)買値:2,123円


主市場:東証プライム
東証33業種:電気機器
決算月:03月


時価総額:8,484億円
自己資本比率:52.56%
有利子負債比率:32.58%


EPS:266.73円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは12.5%になります。

PER:7.96倍
PBR:1.10倍

ミックス係数は8.75になります。

今期2023年03月の会社予想EPSは193.6円。
現在の株価水準なら予想PER:10.9倍となります。


ROE:15.20%
ROA:—%(マネックス証券では7.60%)

前期売上高1兆1,289億円に対して営業利益944.7億円。
営業利益率は8.3%になります。

今期2023年03月の予想売上高は1兆3,200億円。
予想営業利益は960.0億円です。

現状は増収増益予想となっています。


2022年03月の実績1株配当は62.00円。
配当利回り:2.92%
実績配当性向:23.2%

2023年03月の予想配当金は72.00円となっています。


各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今週の逆張りポートフォリオ

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2022年05月4週ポートフォリオは現在1銘柄目

購入金額は2,123円。
損益は+0円(+0.0%)です。

今日のまとめ

05/22(日)△は【6724:セイコーエプソン】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。

本日の4銘柄、その後の株価推移はこちら👇

以上、本日の値上がりランキングと日本株の逆張り投資でした。

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【日本株】お知らせ

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最新の【週刊】運用報告記事

2022/06/25(土)時点の成績

01月~06月の組入れ143銘柄中、54銘柄で利益が出ました。
投資金額は611,836円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版

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06/20(月)【6363:酉島製作所】
06/21(火)【1518:三井松島HD】
06/22(水)【6387:サムコ】
06/23(木)【4527:ロート製薬】
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今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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