日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開します。
【当記事は441記事目の更新です】
【この記事をオススメするひと】
- 日本の個別株投資をしている（始めようか検討している）
- 普通のスクリーニングでは除外される銘柄を探している
【この記事で分かること】
- 再現性の高い個別銘柄の探し方
- 当ブログで実際に選んだ銘柄の損益結果
こんにちは！
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます！
当記事は私自身が日本株を探す過程として、
面白い探し方でポートフォリオを組んでみる
をコンセプトに運営しています。
特定銘柄を推奨する記事ではありませんが。
2022/08現在、毎日4銘柄の比較を290日以上継続しています。
2022/08/06(土)時点の成績
01月～08月の組入れ178銘柄中、105銘柄で利益が出ました。
投資金額は787,957円です。
各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇
銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。
2022/05/10(火)付。
値上がりランキングからスクリーニングします。
日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング
それでは本日も宜しくお願いします🙌
【日本株】相場の振り返り
前回の記事
併せて読んで頂けたら嬉しいです。
日経平均株価の推移
05/10(火)日経平均終値：26,167.10円
前日比-152.24円（-0.58%）でした。
【日本株】個別株投資の振り返り
『今日の銘柄』を選ぶ前に。
当ブログで過去に取り上げた銘柄の今現在の投資結果を振り返ります。
振り返りの内容は、
1ヶ月前：2022/04/10(日)
3ヶ月前：2022/02/10(木)
6ヶ月前：2021/11/10(水)
当時ピックアップした銘柄です。
投資結果：2022/04/10(日)
※04/10が休日の為、04/08の日経平均株価を代用しています。
04/08(金)日経平均終値は26,985.80円。
〈本日〉
2022/05/10(火)日経平均終値は26,167.10円。
当時の市場平均より、-818.70円（-3.03%）となります。
04/10(日)値上がりランキングから、
【6413：理想科学工業】
【3540：歯愛メディカル】
【6175：ネットマーケティング】
【6544：ジャパンエレベーターサービスHD】
この4銘柄ピックアップしました。
※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。
| 日経平均損益率 | -3.03% | |
| 最大利益率 | +13.32% | 【6175：ネットマーケティング】 |
| 最大損失率 | -10.21% | 【3540：歯愛メディカル】 |
1ヶ月前。04/10(日)の1銘柄は、
【3540：歯愛メディカル】です。
損益は、-530円（-10.21%）でした。
投資結果：2022/02/10(木)
02/10(木)日経平均終値は27,696.08円。
〈本日〉
2022/05/10(火)日経平均終値は26,167.10円。
当時の市場平均より、-1,528.98円（-5.52%）となります。
02/10(木)値上がりランキングから、
【1884：日本道路】
【3150：グリムス】
【4641：アルプス技研】
【9755：応用地質】
この4銘柄ピックアップしました。
※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。
| 日経平均損益率 | -5.52% | |
| 最小損失率 | -5.68% | 【4641：アルプス技研】 |
| 最大損失率 | -31.46% | 【3150：グリムス】 |
3ヶ月前。02/10(木)の1銘柄は、
【4641：アルプス技研】です。
損益は、-116円（-5.68%）でした。
投資結果：2021/11/10(水)
11/10(水)日経平均終値は29,106.78円。
〈本日〉
2022/05/10(火)日経平均終値は26,167.10円。
当時の市場平均より、-2,939.68円（-10.10%）となります。
11/10(水)値下がりランキングから、
【3964：オークネット】
【5110：住友ゴム工業】
【5563：新日本電工】
【6750：エレコム】
この4銘柄ピックアップしました。
※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。
| 日経平均損益率 | -10.10% | |
| 最大利益率 | +3.38% | 【6750：エレコム】 |
| 最大損失率 | -21.34% | 【3964：オークネット】 |
6ヶ月前。11/10(水)の1銘柄は、
【3964：オークネット】です。
損益は、-398円（-21.34%）でした。
最大リターン【6175：ネットマーケティング】
今日の最大リターンは1ヶ月前の、
【6175：ネットマーケティング】
利益率は+13.32%でした。
この銘柄の今現在のデータを確認します。
証券コード
【6175：ネットマーケティング】
設立：2004.7
上場：2017.3
成果報酬型を軸とした広告代理事業で創業。恋愛マッチングサービス『Ｏｍｉａｉ』を育成中
引用元：四季報
テクニカルチャート分析
ファンダメンタルズ指標
前期実績EPS：22.70円に対して、
今期予想EPS：25.11円となっています。
現在の株価：672円。
予想PER：25.94倍。
今期予想配当金は6.00円。
配当利回り：0.92%
配当性向：23.89%
この銘柄を当時見送った個人的な考察は過去記事をご参照下さい。
以上、過去の銘柄の振り返りでした。
【日本株】スクリーニング①
次から、本日の逆張り投資銘柄を選んでいきます。
ランキングの確認
日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング
本日は値上がりランキングからスクリーニングを行います。
その前に前提条件の確認です。
値上がり銘柄から選ぶ前提条件
銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。
ルール①・値上がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値でポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ
高騰した後の銘柄から選ぶ際に注意してほしい事があります。
〈山高ければ谷深し〉
〈天井三日 底百日〉
本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが値上がりランキングの上位銘柄から選ぶという事は、既に大幅な上昇をした後の株価で購入する事になります。
積極的に高値掴みをする行為であり、上昇した分だけ下落余地があるとも言えます。
悪材料が出た途端に下落する可能性がある点は十分に考慮して下さい。
株式投資の本質は経済への出資です。
基本的には経済は右肩上がりを続ける前提ですので、信用売りは逆行する行為です。
上記の『底が無くなる』を許容出来ない初心者の方は、現物取引で買いから入って売り抜けるという王道の取引をお勧めします。
こちらのツイートも併せて添付しておきます。
ハイリターンを求める行為とハイリスクを背負う行為。
これは両方セットです。リターンだけの享受はありません。
信用取引を検討する場合はくれぐれもご注意下さい。
長期投資の考え方
長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。
短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。
これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード＝交換〉をしているからです。
逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。
ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。
次は実際のランキングからスクリーニングを行います。
25銘柄をピックアップ
下記条件に該当する銘柄を事前にランキング対象外としています。
上記条件を考慮して上位49銘柄からピックアップした25銘柄です。
この25銘柄から4銘柄まで絞り込みます。
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こちらの記事も併せて読んでくれたら嬉しいです👇
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【日本株】スクリーニング②
上記25銘柄から4銘柄まで絞り込みます。
〈スクリーニング条件〉
当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。
03月銘柄【3496：アズーム】と、
02月銘柄【4582：シンバイオ製薬】がランク入りしています。
現在PF組入銘柄のためピックアップ対象外とします。
今日のスクリーニングでは、
条件①により3銘柄を除外。
条件②は該当無し。
条件③により4銘柄を除外。
条件④により12銘柄を除外しました。
〈ピックアップ4銘柄〉
スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。
05/10(火)値上がりランキングから、
【5947：リンナイ】
【4185：JSR】
【9107：川崎汽船】
【3349：コスモス薬品】
この4銘柄ピックアップしました。
【5947：リンナイ】
【4185：JSR】
【9107：川崎汽船】
【3349：コスモス薬品】
〈銘柄比較〉
指標比較
業績比較
チャート比較
今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。
【5947：リンナイ】
【4185：JSR】
【9107：川崎汽船】
【3349：コスモス薬品】
皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか？
プロモーション②
Twitterやってます 🐤 🐤
ネオモバを使った実際の運用結果など。
色々なことを日々ツイートしています。
もし「参考になったよ」と少しでも感じて貰えたら。
イイネ・リプ・リツイートやフォロー等。
応援よろしくお願いします(^^)
【日本株】05/10(火)の銘柄
今日の逆張り投資
今回選ぶのは、この銘柄です。
【概要：川崎汽船】
【指標：川崎汽船】
【株価：川崎汽船】
今日の考察
コスモス薬品は10期連続増収と業績推移は好調ですが営業利益率4%と優位性が低く、株価も2021年に付けた最高値から-42％も下落しています。
現状は落ちるナイフ状態のため見送ります。
リンナイの業績推移は緩やかですが増収を続けていて収益性・財務共に悪くはありません。
ですが株価は2021年に最高値から-36％も下落していて200週線も割り込んでいます。短期的にも下落トレンドラインを抜けていないため見送ります。
JSRの営業利益率は相対的に最も高く12%もありますが、EPSが最も小さく業績推移も3期連続減収となっています。
テクニカルで長期的に見た場合、株価は200週線より上に大きく乖離して上昇している一方で、短期的には200日線を割り込んでいて1度反落しています。
下値を切り上げて再度上昇しているので200日線を超えるまでは見送りが無難です。
以上から今回は川崎汽船を選びました。
営業利益率はわずか2%、今期EPS-28%減予想、PER1.7倍とほぼ1株純利益と等価に近い株価で割安評価されている現状です。
ただ、自己資本比率56%に対してROE:116%と異常なまでに高い経常利益を出しています。
テクニカル面では2021年2月に200週線を上抜けして以降上昇を続けていて、直近1年でも200日線にタッチすること無く上昇しています。
業績は右肩上がりを続けている訳ではないので短期トレードでこまめに利益確定していくか、長期運用する場合はサテライトで保有比率は小さくするほうが良いと思います。
05/10(火)買値：8,200円
主市場：東証プライム
東証33業種：海運業
決算月：03月
時価総額：7,702億円
自己資本比率：56.17%
有利子負債比率：41.32%
EPS：6,887.54円
前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは83.9%になります。
PER：1.19倍
PBR：0.86倍
ミックス係数は1.02になります。
ROE：116.50%
ROA：51.60%
前期売上高7,569億円に対して営業利益176.6億円。
営業利益率は2.3%になります。
2022年03月の実績1株配当は600.00円。
配当利回り：7.32%
実績配当性向：8.7%
各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。
今週の日本株ポートフォリオ
2022年05月2週ポートフォリオは現在3銘柄目。
購入金額は13,476円。
損益は-257円（-1.91%）です。
05/10(火)△は【9107：川崎汽船】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。
【日本株】お知らせ
最新の日本株投資ブログ記事
こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。
また、過去取り上げた銘柄の投資結果も公開しています。
12銘柄の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。
先週の銘柄一覧
08月2週の逆張り投資銘柄一覧
| 記事一覧 | 今日の1銘柄 |
|---|---|
| 08/07(日)△ | 【2801：キッコーマン】 |
| 08/08(月)▼ | 【7701：島津製作所】 |
| 08/09(火)△ | 【3663：アートスパークHD】 |
| 08/10(水)▼ | 【5121：藤倉コンポジット】 |
| 08/11(木)△ | 【5101：横浜ゴム】 |
| 08/12(金)▼ | 【9127：玉井商船】 |
2022/08/13(土)時点の成績
01月～08月の組入数184銘柄中、115銘柄で利益が出ています。
投資金額は806,783円です。
👆のリンクから当ブログで取り上げた2022年逆張り投資『今日の1銘柄』一覧が確認出来ます。
資産運用・その他の記事
当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。
【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版
〈2022年に当ブログで選んだ銘柄一覧と損益公開です。〉
今回は以上です。
今後の資産運用の参考になれば幸いです！
ではまた( ｀・∀・´)ﾉﾖﾛｼｸ
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