このブログは毎日更新で運営しています。
日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開します。
【この記事をオススメするひと】
- 日本の個別株投資をしている（始めようか検討している）
- 普通のスクリーニングでは除外される銘柄を探している
【この記事で分かること】
- 再現性の高い個別銘柄の探し方
- 当ブログで実際に選んだ銘柄の損益結果
こんにちは！
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます！
当記事は私自身が日本株を探す過程として、
面白い探し方でポートフォリオを組んでみる
をコンセプトに運営しています。
特定銘柄を推奨する記事ではありませんが。
2022/08現在、毎日4銘柄の比較を290日以上継続しています。
2022/08/06(土)時点の成績
01月～08月の組入れ178銘柄中、105銘柄で利益が出ました。
投資金額は787,957円です。
各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇
銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。
2021/11/05(金)付。
値下がりランキングからスクリーニングします。
それでは宜しくお願いします😄
【日本株】相場の振り返り
前回の記事
【4980：デクセリアルズ】
【6879：IMAGICA GROUP】
【9066：日新】
【7379：サーキュレーション】
前回11/04(木)時点の振り返り特集記事はこちら。
11/03(水祝)・10/27(水)・10/04(月)その後の推移
- 11月03日(水祝)【4980：デクセリアルズ】
- 10月27日(水)【4553：東和薬品】
- 10月04日(月)【6036：KeePer技研】
3銘柄のうち、2銘柄で利益が出ました。
併せて読んで頂けたら嬉しいです。
日経平均株価の推移
11/05(金)日経平均終値は29,611.57円。
前日から-182.80円（-0.61%）でした。
【日本株】スクリーニング①
値下がり銘柄から選ぶ前提条件
銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。
ルール①・値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値をポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ
急落した後の銘柄から選ぶ際に絶対に意識してほしい事があります。
〈落ちてるナイフは掴むな〉
〈株価チャートは全てを織り込む〉
本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが急落後の銘柄から選ぶというのは基本的にハイリスクです。
多くの投資家が売り手放してその日最も価値が下がったランキングとも言えます。
急落するだけの悪材料が出た可能性が高い点は十分に考慮して下さい。
当企画は一般的な王道のスクリーニング方法とは全く異なるアプローチです。
『落ちるナイフ』を積極的に掴みに行く行為。
これがどういう結果になるのか？
今日の銘柄の動向や、過去の記事も含めて参考にして頂ければと思います。
初心者の方はくれぐれも自己責任でお願いします。
長期投資の考え方
長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。
短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。
これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード＝交換〉をしているからです。
逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。
ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。
次は実際のランキングからスクリーニングを行います。
【日本株】スクリーニング②
値下がりランキングを確認
日本株の値下がりランキングを確認します。
スクリーニング条件
当企画ではスクリーニングを簡略化するために4銘柄まで絞り込む段階でのチェックする指標は下記3点に限定しています。
- EPS
- 自己資本比率
- 時価総額
今日のスクリーニングでは、
08月銘柄【7990：グローブライド】と、
【6328：荏原実業】がランキング入りしてます。
2ヶ月以上前ですのでスクリーニング対象とします。
まず、EPSがマイナスの6銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%以下の5銘柄を除外します。
次に時価総額の低い下位5銘柄を除外します。
ピックアップ4銘柄
11/05(金)値下がりランキングから、
【3028：アルペン】
【6328：荏原実業】
【9381：エーアイテイー】
【7956：ピジョン】
この4銘柄ピックアップしました。
指標比較
業績比較
チャート比較
※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。
今回ピックアップしたのは下記4銘柄です。
皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか？
「これから資産運用を始めてみたい！」
という未経験者や初心者の人。
こちらの記事も併せて読んでくれたら嬉しいです👇
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【日本株】11/05(金)の銘柄
今日の逆張り投資
今回選ぶのは、この銘柄です。
1946年設立、1998年上場。
ポンプ・空調など機器卸から水処理設計・施工へ展開しており、主力の環境関連はオゾン・脱臭・水処理・資源再利用を中心に、 環境保全製品、省エネ・創エネ製品、医療関連製品を製造する企業のようです。
【概要：荏原実業】
【指標：荏原実業】
【株価：荏原実業】
今日の考察
今日も決算後の下落銘柄が多いようです。
ピジョンは4銘柄の中では最も時価総額が大きく営業利益率も高めですが、01月の高値から50%以上も株価を下げています。見送りです。
アルペンも同様です。08月の高値から40%近く株価を下げており、現在は売り圧力が強いようですので見送りです。
荏原実業とエーアイテイーでは時価総額もROEも自己資本比率も比較的似た規模になっています。
エーアイテイーは売上高推移が右肩上がりで順調のようですが、荏原実業に対して営業利益率が約半分と収益性に見劣りを感じます。
5年チャートでも圧倒的に株価が上昇しており市場評価が高くEPSも約2.7倍大きいため、今回は荏原実業を選びました。
懸念点としては、5年月足チャートで見た時、短期移動平均線が下を向いています。2年月足チャートでは中期線を割り込んでいるため、しばらくは株価の上昇ストップが予想されます。
11/05(金)買値：2,700円
主市場：東証1部
東証33業種：機械
決算月：12月
時価総額：362.6億円
自己資本比率：51.38%
有利子負債比率：6.53%
EPS：184.60円
前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは6.8%となります。
PER：14.63倍
PBR：2.03倍
ミックス係数は29.69となります。
ROE：14.80%
ROA：11.10%
前期売上高302.5億円に対して営業利益が32.1億円の為、営業利益率は10.6%になります。
2020年12月の実績1株配当は55.0円。
配当利回りは2.04%、実績配当性向は29.8%です。
各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。
今日のまとめ
今日の1銘柄を加えた今月の逆張りポートフォリオです。
2021年11月は現状05銘柄です。
購入金額は20,637円、1銘柄平均は4,127円。
損益は+1,054円（+5.11%）となっています。
11/05(金)は【6328：荏原実業】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。
ブロトピ：今日の投資・マネー情報【日本株】お知らせ
最新の日本株投資ブログ記事
こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。
また、過去取り上げた銘柄の投資結果も公開しています。
12銘柄の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。
先週の銘柄一覧
08月2週の逆張り投資銘柄一覧
| 記事一覧 | 今日の1銘柄 |
|---|---|
| 08/07(日)△ | 【2801：キッコーマン】 |
| 08/08(月)▼ | 【7701：島津製作所】 |
| 08/09(火)△ | 【3663：アートスパークHD】 |
| 08/10(水)▼ | 【5121：藤倉コンポジット】 |
| 08/11(木)△ | 【5101：横浜ゴム】 |
| 08/12(金)▼ | 【9127：玉井商船】 |
2022/08/13(土)時点の成績
01月～08月の組入数184銘柄中、115銘柄で利益が出ています。
投資金額は806,783円です。
👆のリンクから当ブログで取り上げた2022年逆張り投資『今日の1銘柄』一覧が確認出来ます。
資産運用・その他の記事
当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。
【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版
〈2022年に当ブログで選んだ銘柄一覧と損益公開です。〉
今回は以上です。
今後の資産運用の参考になれば幸いです！
ではまた( ｀・∀・´)ﾉﾖﾛｼｸ
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