【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2022_0121day〈世界4位半導体製造装置 銘柄〉

日本株
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当記事は毎日更新を目指して運営しています。
日本株のランキングから1日1銘柄を選定するまでを公開しています。

今回は2022年01月21日(金)付。

値下がりランキングからスクリーニングの日です。

日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 値下がりランキング上位銘柄が知りたい
  • 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している

これは私自身が日本の個別株を探す一端の企画です。
特定銘柄を推奨する記事ではありません
あくまで銘柄選定の参考程度に楽しんでもらえればと思います。

記事前半でランキングから4銘柄をピックアップ
後半では、その中から今日の1銘柄を取り上げます。

それでは宜しくお願いします 😄

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前回の記事

前回の逆張り投資

01/20(木)ランキングとピックアップ4銘柄

【7351:グッドパッチ】
【4356:応用技術】
【7782:シンシア】
【3697:SHIFT】

値上がりランキングから逆張り投資しています。

01/19(水)ランキングとピックアップ4銘柄

【7692:アースインフィニティ】
【7071:アンビスホールディングス】
【3267:フィル・カンパニー】
【7725:インターアクション】

値下がりランキングから逆張り投資しています。

前回の損益結果振り返り

01/20(木)時点の損益結果振り返りはこちら。

01/13(木)・12/20(月)・10/20(水)その後の推移

【6323:ローツェ】
【6161:エスティック】
【3150:グリムス】

3銘柄中、3銘柄全て含み損でした。

ピックアップ計12銘柄中、最大リターン銘柄は1週間前の+4.78%でした。

もしまだ前回の記事をご覧になっていないようでしたら、併せて読んで頂けたら嬉しいです。

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01/21(金)相場の振り返り

日経平均株価の推移

本題の前に相場の動向を確認します。

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

01/21(金)日経平均終値は27,522.26円。
前日比-250.67円(-0.90%)でした。

値上がり&値下がりランキング
引用元:マネックス証券

本日は値下がりランキングからピックアップします。

値下がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値をポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

急落した後の銘柄から選ぶ際に絶対に意識してほしい事があります。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが急落後の銘柄から選ぶというのは基本的にハイリスクです。

多くの投資家が売り手放してその日最も価値が下がったランキングとも言えます。

急落するだけの悪材料が出た可能性が高い点は十分に考慮して下さい。

当企画は一般的な好条件でスクリーニングする探し方とは全く異なるアプローチです。

『落ちるナイフ』を積極的に掴みに行く行為。
これがどういう結果になるのか?
今日の銘柄の動向や、過去の記事も含めて参考にして頂ければと思います。
初心者の方はくれぐれも自己責任でお願いします。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

私が日本の個別株で資産運用する理由についてはこちら。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際に値下がりランキングからスクリーニングを行っていきます。

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スクリーニング

値下がりランキングを確認

まずは日本株の値下がりランキングを確認します。

ランキング上位22銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

下記条件に該当する場合は事前にランキング対象外としています。
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉

〈取引値400円未満
〈上場期間が短いと判断した銘柄〉

※2022/01/15より取引値300円未満→400円未満に変更します。

下げ率1位は-15.42%
22位は-6.17%でした。

〈上場期間が短いと判断して事前除外した銘柄〉

  • 【4412:サイエンスアーツ】
  • 【9522:リニューアブル・ジャパン】
  • 【7370:Enjin】
  • 【9250:GRCS】
  • 【4888:ステラファーマ】
  • 【7378:アシロ】

スクリーニング条件を確認

次に上位22銘柄をスクリーニングして4銘柄まで絞り込みます。

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

  1. EPS(10円以上が対象)
  2. PER(100倍未満が対象)
  3. 自己資本比率(40%以上が対象)
  4. 時価総額(総額上位が対象)

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます。

今日のスクリーニングでは、

01月銘柄【6668:アドテック プラズマ テクノロジー】と、
【6323:ローツェ】がランク入りしてます。
3ヶ月以内のため、ピックアップ対象外とします。

その上で。

条件①により9銘柄を除外します。
条件②により3銘柄を除外します。

条件③により4銘柄を除外します。
※上記までで4銘柄に絞り込めた為、条件④は考慮無し。

ピックアップ4銘柄を確認

スクリーニング後、下記4銘柄をピックアップしました。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

01/21(金)値下がりランキングから、

【4055:ティアンドエス】
【6881:キョウデン】
【8035:東京エレクトロン】
【6150:タケダ機械】

この4銘柄ピックアップしました。

【4055:ティアンドエス】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【6881:キョウデン】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【8035:東京エレクトロン】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【6150:タケダ機械】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

指標・業績・チャートを確認

残った4銘柄を一覧にして比較します。

指標比較
引用元:マネックス証券

業績比較
引用元:マネックス証券

チャート比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

今回ピックアップしたのは下記4銘柄です。

【4055:ティアンドエス】
【6881:キョウデン】
【8035:東京エレクトロン】
【6150:タケダ機械】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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