【日本株】値上がり銘柄から逆張り投資2021_1223day~塗工機世界トップクラス銘柄~

日本株
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当記事の企画は毎日更新を目指して運営しています。
日本株のランキングから実際に1日1銘柄を選定するまでの工程です。

今回は2021年12月23日(木)付。
値上がりランキングからスクリーニングします。

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 値上がりランキング上位銘柄が知りたい
  • 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している

これは私自身が日本の個別株を探す一端で企画しています。
決して特定銘柄を推奨する記事ではありません
あくまで銘柄選定の参考程度に楽しんでもらえればと思います。

記事前半でランキングから4銘柄をピックアップ。
後半では、更にその中から今日の1銘柄を取り上げます。

それではよろしくお願いします 😄

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前回の記事

前回の逆張り投資

12/22(水)ランキングとピックアップ4銘柄

【5070:ドラフト】
【3391:ツルハホールディングス】
【6727:ワコム】
【1909:日本ドライケミカル】

値下がりランキングからピックアップしています。

12/21(火)ランキングとピックアップ4銘柄

【2307:クロスキャット】
【4771:エフアンドエム】
【5344:MARUWA】
【4442:バルテス】

値上がりランキングからピックアップしています。

前回の損益結果振り返り

12/22(水)時点の損益結果振り返りはこちら。

12/15(水)・11/22(月)・09/22(水)その後の推移

【4433:ヒト・コミュニケーションズHD】
【3245:ディア・ライフ】
【6538:キャリアインデックス】

3銘柄中、3銘柄全て含み損でした。

ピックアップした計13銘柄中、最大リターン銘柄は3ヶ月前の+43.62%でした。

もしまだ前回の記事をご覧になっていないようでしたら、併せて読んで頂けたら嬉しいです。

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12/23(木)相場の振り返り

日経平均株価の推移

本題に入る前にまず相場の振り返りです。

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

日経平均終値は28,798.37円。
前日比+236.16円(+0.83%)でした。

値上がり&値下がりランキング
引用元:マネックス証券

12/21から逆張り投資のアプローチを日替わりで変更します。
日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

本日は値上がりランキングからピックアップします。

値上がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値上がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値でポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画は仮想のポートフォリオ作成です。
注2)特定銘柄を推奨している訳ではありません。

高騰した後の銘柄から選ぶ際に注意してほしい事があります。

〈山高ければ谷深し〉

〈天井三日 底百日〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが値上がりランキングの上位銘柄から選ぶという事は、既に大幅な上昇をした後の株価で購入する事になります。

積極的に高値掴みをする行為であり、上昇した分だけの下落余地があるとも言えます。

悪材料が出た途端に下落する可能性がある点は十分に考慮して下さい。

1点補足です。

『下落余地がある』事から信用取引を思いつくかもしれませんが、売建てはお勧めしません
ショートポジションは上級者向けの取引手法になります。

〈買いは家まで売りは命まで〉

株価に底値はありますが、理屈上は天井がありません。
信用取引によってショートポジションでエントリーするという事はこれが逆転します
値下がりする底が無くなるという事です。

株式市場での投資の本質は経済への出資です。
基本的には経済は右肩上がりを続ける前提ですので、信用売りは逆行する行為です。
上記の『底が無くなる』を許容出来ない初心者の方は、現物取引で買いから入って売り抜けるという王道の取引をお勧めします。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

私が日本の個別株で資産運用する理由についてはこちら。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際に値上がりランキングからスクリーニングを行っていきます。

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スクリーニング

値上がりランキングを確認

まずは日本株の値上がりランキングを確認します。

ランキング上位22銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

下記条件に該当する場合は事前にランキング対象外としています。
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉

〈取引値300円未満〉
〈上場期間が短いと判断した銘柄〉

上場期間が短いと判断して事前に除外した銘柄

【4418:JDSC】
【4258:網屋】
【4419:Finatextホールディングス】
【4255:THECOO】
【6524:湖北工業】

【4417:グローバルセキュリティエキスパート】
【9257:YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR】
【7133:HYUGA PRIMARY CARE】

上げ率1位は+30.77%
22位は+9.09%でした。

2021年12月19日のスクリーニングより、
ランキング上位『20銘柄』→『22銘柄』に変更します。
取引値の条件を『200円未満』→『300円未満』に変更します。

スクリーニング条件を確認

次に上位22銘柄をスクリーニングして4銘柄まで絞り込みます。

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

  1. EPS(10円以上が対象)
  2. PER(100倍未満が対象)
  3. 自己資本比率(40%以上が対象)
  4. 時価総額(総額上位が対象)

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます。

今日のスクリーニングでは、

11月銘柄【3853:アステリア】がランク入りしてます。
3ヶ月以内のため、ピックアップ対象外とします。

その上で。

条件①により11銘柄を除外します。
条件②に該当する銘柄は無し。
条件③により5銘柄を除外します。
条件④により1銘柄を除外します。

2021年12月17日のスクリーニングより、
チェック指標を『3項目』→『4項目』に変更、PERを追加します。

2021年12月19日のスクリーニングより、
EPSの条件『5円以上』→『10円以上』に変更します。

ピックアップした4銘柄を確認

スクリーニング後、下記4銘柄をピックアップしました。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

12/23(木)ピックアップしたのは、

【4712:KeyHolder】
【6297:鉱研工業】
【6245:ヒラノテクシード】
【4496:コマースOneホールディングス】

この4銘柄になります。

【4712:KeyHolder】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【6297:鉱研工業】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【6245:ヒラノテクシード】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【4496:コマースOneホールディングス】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

指標・業績・チャートを確認

残った4銘柄を一覧にして比較します。

銘柄指標比較
引用元:マネックス証券

通期業績比較
引用元:マネックス証券

株価チャート比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

今回ピックアップしたのは下記4銘柄です。

【4712:KeyHolder】
【6297:鉱研工業】
【6245:ヒラノテクシード】
【4496:コマースOneホールディングス】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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