【日本株】値上がり銘柄に逆張り投資2021_1128【7060:ギークス】

日本株
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当記事は逆張り投資企画の運営初期のものです。
構成等のリライトは行っていますが、銘柄選定そのものは当時のままです。

2022/03/01現在とはスクリーニングルールが異なっている為、銘柄選定においては不十分な内容となっている場合があります。
「毎日更新を半年以上続けて、どれほど差が出るのか?」
そういう視点で参考にして頂ければと思います。予めご了承願います。

このブログは毎日更新で運営しています。
日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開します。

こんな読者さん向けの内容です

【この記事をオススメするひと】

  • 日本の個別株投資をしている(始めようか検討している
  • 普通のスクリーニングでは除外される銘柄を探している

【この記事で分かること】

  • 再現性の高い個別銘柄の探し方
  • 当ブログで実際に選んだ銘柄の損益結果

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

面白い探し方でポートフォリオを組んでみる

をコンセプトに運営しています。

特定銘柄を推奨する記事ではありませんが。
2022/06現在、毎日4銘柄の比較を260日以上継続しています。

2022/07/02(土)時点の成績

01月~06月の組入れ148銘柄中、53銘柄で利益が出ました。
投資金額は627,470円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版

銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。

2021/11/28(日)付。

値上がりランキングからスクリーニングします。

それでは宜しくお願いします😄

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【日本株】相場の振り返り

前回の記事

前回の記事はこちら

11/26(金)逆張り投資銘柄

【7590:タカショー】
【7094:NexTone】
【7038:フロンティア・マネジメント】
【4075:ブレインズテクノロジー】

前回11/26(金)時点の振り返り特集記事はこちら。

11/18(木)・10/26(火)・08/26(木)その後の推移

  • 11/18(木)【4523:エーザイ】
  • 10/26(火)【9663:ナガワ】
  • 08/26(木)【7590:タカショー】

3銘柄中、1銘柄で利益が出ました。

併せて読んで頂けたら嬉しいです。

日経平均株価の推移

11/28(日)は市場休日の為、直近の市場平均は以下の通りです。

11/26(金)日経平均終値は28,751.62円。
前日比-747.66円(-2.53%)でした。

株価チャートはコチラ

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【日本株】スクリーニング①

値上がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値上がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値でポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画は仮想のポートフォリオ作成です。
注2)特定銘柄を推奨している訳ではありません。

高騰した後の銘柄から選ぶ際に注意してほしい事があります。

〈山高ければ谷深し〉

〈天井三日 底百日〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが値上がりランキングの上位銘柄から選ぶという事は、既に大幅な上昇をした後の株価で購入する事になります。

積極的に高値掴みをする行為であり、上昇した分だけ下落余地があるとも言えます。

悪材料が出た途端に下落する可能性がある点は十分に考慮して下さい。

1点補足です。

『下落余地がある』事から信用取引を検討するかもしれません。
ですが売建てはお勧めしません
ショートポジションは上級者やプロ向けの取引手法です。

〈買いは家まで売りは命まで〉

株価に底値はありますが、理屈上は天井がありません。
信用取引によってショートポジションでエントリーすれば、これが逆転します
損失の底が無くなるという事です。

株式投資の本質は経済への出資です。
基本的には経済は右肩上がりを続ける前提ですので、信用売りは逆行する行為です。
上記の『底が無くなる』を許容出来ない初心者の方は、現物取引で買いから入って売り抜けるという王道の取引をお勧めします。

こちらのツイートも併せて添付しておきます。

ハイリターンを求める行為とハイリスクを背負う行為。
これは両方セットです。リターンだけの享受はありません。
信用取引を検討する場合はくれぐれもご注意下さい。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際のランキングからスクリーニングを行います。

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【日本株】スクリーニング②

値上がりランキングを確認

日本株の値上がりランキングを確認します。

今日の値上がりランキング上位20銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

以下の条件に該当する銘柄がランキングに入っている場合はスクリーニングの対象外とします。
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉〈取引値100円以下〉

スクリーニング条件

当企画ではスクリーニングを簡略化するために4銘柄まで絞り込む段階でのチェックする指標は下記3点に限定しています。

  1. EPS
  2. 自己資本比率
  3. 時価総額

1→2→3の優先順位で絞り込んでいきます。

今日のスクリーニングでは、

まず、EPSがマイナスの9銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%以下の3銘柄を除外します。
次に時価総額の低い下位4銘柄を除外します。

ピックアップ4銘柄

スクリーニングの結果、下記4銘柄が残ります。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

11/28(日)値上がりランキングから、

【5232:住友大阪セメント】
【7060:ギークス】
【6082:ライドオンエクスプレスHD】
【6505:東洋電機製造】

この4銘柄ピックアップしました。

指標比較

指標比較
引用元:マネックス証券

業績比較

業績比較
引用元:マネックス証券

チャート比較

チャート比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

今回ピックアップしたのはこの4銘柄です。

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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こちらの記事も併せて読んでくれたら嬉しいです👇

【投資の第一歩】初心者にオススメする証券口座【4選+α】


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【日本株】11/28(日)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません
これまで選んだ銘柄の株価がどう推移してるのか過去の記事も参考に出来ます。


『投資しない』
『待つも相場』
これらの判断も重要な選択肢のひとつ。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回選ぶのは、この銘柄です。

設立:2007.8
上場:2019.3

ITフリーランスエンジニアに特化した人材エージェント会社。IT人材不足に悩む企業とITフリーランスとのマッチング、IT人材育成、ゲーム開発・運営受託、動画制作・ゴルフメディア運営等を展開する企業のようです。

【概要:ギークス】

概要
引用元:マネックス証券

【指標:ギークス】

指標
引用元:楽天証券

【株価:ギークス】

株価チャート
引用元:マネックス証券

※上場5年未満の為、実際は2年8ヶ月程の週足チャートとなります。

今日の考察

東洋電機製造は売上高・営業利益推移は微減が続いてる印象で、株価も伴って長期で下落しています。見送りです。

住友大阪セメントは4銘柄の中で最もEPSが高いですが、一方で今期減収減益予想となっています。
株価チャートでは上昇転換の可能性もありますが、収益性に見劣りを感じる点を考慮して見送ります。

ライドオンエクスプレスもギークスも、株価は直近高値を更新しているので上昇トレンドに入ってる可能性はあります。
財務面も優秀ですが収益性に関してはROEは22%とライドオンエクスプレスが高収益と言えますが、ギークスのほうが営業利益率21%となっており売り上げに占める利益が大きいと言えます。

判断に迷う所ですが、ライドオンエクスプレスは信用倍率241倍、ボリンジャーバンド+2σ突き抜け、RSI:70と、短期的に買われ過ぎており反発の可能性があると言えます。
以上から今回はギークスを選びました
ただ、こちらも予想PER30倍と期待感が先行しての株価上昇している印象がある点は考慮が必要だと思います。

※11/28(日)現在は各市場が閉じていますが、新型コロナウイルスの変異株ニュースが金曜日に流れた為、11/29(月)明日以降の相場に大きく影響が出る可能性があります
当記事はその点は考慮していませんので、各個人で判断をお願いします。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【7060:ギークス】

11/28(日)買値:2,160円

※当該日は休日の為、11/26(金)終値から引用します。


主市場:東証1部
東証33業種:サービス業
決算月:03月


時価総額:227.6億円
自己資本比率:59.05%
有利子負債比率:0.5%


EPS:43.83円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは2.0%となります。

PER:49.28倍
PBR:5.91倍

ミックス係数は200オーバーとなります。

今期2022年03月の会社予想EPSは70.6円の為、現在の株価水準なら予想PER30.5倍となります。


ROE:12.70%
ROA:11.00%

前期売上高34.2億円に対して営業利益は7.3億円の為、営業利益率は21.3%になります。

今期2022年03月の予想売上高は54.0億円に対して予想営業利益は12.0億円となっています。


2021年03月の実績1株配当は10.0円。
配当利回りは0.46%、実績配当性向は22.8%です。

今期2022年03月の予想配当は10.0円となっています。


各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今日のまとめ

今日の1銘柄を加えた今月の逆張りポートフォリオです。

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2021年11月は現状24銘柄です。

購入金額は149,267円、1銘柄平均は6,219円。
損益は-11,577円(-7.76%)となっています。

今日のまとめ

11/28(日)は【7060:ギークス】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。

本日の4銘柄、その後の株価推移はこちら👇

以上、本日の値下がりランキングと日本株逆張り投資でした。

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【日本株】お知らせ

投資ブログの最新銘柄公開

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2022/07/02(土)時点の成績

01月~06月の組入れ148銘柄中、53銘柄で利益が出ました。
投資金額は627,470円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

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今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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