【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2021_1122【3245:ディア・ライフ】

日本株
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当記事は逆張り投資企画の運営初期のものです。
構成等のリライトは行っていますが、銘柄選定そのものは当時のままです。

2022/03/01現在とはスクリーニングルールが異なっている為、銘柄選定においては不十分な内容となっている場合があります。
「毎日更新を半年以上続けて、どれほど差が出るのか?」
そういう視点で参考にして頂ければと思います。予めご了承願います。

このブログは毎日更新で運営しています。
日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開します。

こんな読者さん向けの内容です

【この記事をオススメするひと】

  • 日本の個別株投資をしている(始めようか検討している
  • 普通のスクリーニングでは除外される銘柄を探している

【この記事で分かること】

  • 再現性の高い個別銘柄の探し方
  • 当ブログで実際に選んだ銘柄の損益結果

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

面白い探し方でポートフォリオを組んでみる

をコンセプトに運営しています。

特定銘柄を推奨する記事ではありませんが。
2022/06現在、毎日4銘柄の比較を260日以上継続しています。

2022/06/25(土)時点の成績

01月~06月の組入れ143銘柄中、54銘柄で利益が出ました。
投資金額は611,836円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版

銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。

2021/11/22(月)付。

値下がりランキングからスクリーニングします。

それでは宜しくお願いします😄

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【日本株】相場の振り返り

前回の記事

前回の記事はこちら

11/21(日)逆張り投資銘柄

【4011:ヘッドウォータース】
【3687:フィックスターズ】
【3853:アステリア】
【1852:淺沼組】

前回11/19(金)時点の振り返り特集記事はこちら。

11/12(金)・10/19(火)・08/19(木)その後の推移

  • 11月12日(金)【3182:オイシックス・ラ・大地】
  • 10月19日(火)【6539:MS−Japan】
  • 08月19日(木)【6069:トレンダーズ】

3銘柄のうち、1銘柄で利益が出ました。

併せて読んで頂けたら嬉しいです。

日経平均株価の推移

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

11/22(月)日経平均終値は29,774.11円。
前日比+28.24円(+0.09%)でした。

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【日本株】スクリーニング①

値下がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値をポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

急落した後の銘柄から選ぶ際に絶対に意識してほしい事があります。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが急落後の銘柄から選ぶというのは基本的にハイリスクです。

多くの投資家が売り手放してその日最も価値が下がったランキングとも言えます。

急落するだけの悪材料が出た可能性が高い点は十分に考慮して下さい。

当企画は一般的な王道のスクリーニング方法とは全く異なるアプローチです。

『落ちるナイフ』を積極的に掴みに行く行為。
これがどういう結果になるのか?
今日の銘柄の動向や、過去の記事も含めて参考にして頂ければと思います。
初心者の方はくれぐれも自己責任でお願いします。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際のランキングからスクリーニングを行います。

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【日本株】スクリーニング②

値下がりランキング

日本株の値下がりランキングを確認します。

今日の値下がりランキング上位20銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

以下の条件に該当する銘柄が値下がりランキングに入っている場合はスクリーニングの対象外とします。
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉〈取引値100円以下〉

スクリーニング条件

当企画ではスクリーニングを簡略化する為、絞り込む段階のチェックする指標は下記3点に限定しています。

  1. EPS
  2. 自己資本比率
  3. 時価総額

1→2→3の優先順位で絞り込んでいきます。

11月銘柄【6554:エスユーエス】と、
10月銘柄【3538:ウイルプラスホールディングス】がランク入りしてます。
2ヶ月以上内ですのでピックアップ対象外とします。

今日のスクリーニングでは、

まず、EPSがマイナスの6銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%以下の3銘柄を除外します。
次に時価総額の低い下位5銘柄を除外します。

ピックアップ4銘柄

スクリーニングの結果、下記4銘柄が残ります。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

11/22(月)値下がりランキングから、

【4056:ニューラルポケット】
【3245:ディア・ライフ】
【2698:キャンドゥ】
【4194:ビジョナル】

この4銘柄ピックアップしました。

指標比較

指標比較
引用元:マネックス証券

業績比較

業績比較
引用元:マネックス証券

チャート比較

株価チャート比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

今回ピックアップしたのはこの4銘柄です。

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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こちらの記事も併せて読んでくれたら嬉しいです👇

【投資の第一歩】初心者にオススメする証券口座【4選+α】


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【日本株】11/22(月)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません
これまで選んだ銘柄の株価がどう推移してるのか過去の記事も参考に出来ます。


『投資しない』
『待つも相場』
これらの判断も重要な選択肢のひとつ。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回選ぶのは、この銘柄です。

設立:2004.11
上場:2007.8

リアルエステート事業として、不動産投資向け都市型マンション・商業ビル・オフィスビルの開発・企画、アセットデザイン&リセール/開発適地化、収益不動産の投資・運用、コンサルなどを中核とする企業のようです。

【概要:ディア・ライフ】

概要
引用元:マネックス証券

【指標:ディア・ライフ】

指標
引用元:楽天証券

【株価:ディア・ライフ】

株価チャート
引用元:マネックス証券

今日の考察

ニューラルポケットは株価の下落トレンドが続いています。
PERも3,000倍以上と割高のため見送ります。

一方でビジョナルは上昇トレンドの中での下落ですので反発を狙える可能性はあると思いますが、2021年04月上場とまだ業績等の傾向を見るには材料が不足しているため見送ります。

残り2銘柄を比較した場合、キャンドゥは収益性の面で見劣りを感じます。
それに対してディア・ライフはROE18%、営業利益率15%と収益性が高く、売上高推移も好感材料です。
以上から今回はディア・ライフを選びました

株価チャートも2020年10月を底値に上昇トレンドを描いており、20年01月の高値620円を超えた所で今回下落しています。
日足チャートでは75日線にタッチして試す展開となっているようです。
エントリーする場合はここから反発した事を確認してからが良いのではないかなと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【3245:ディア・ライフ】

11/22(月)買値:550円


主市場:東証1部
東証33業種:不動産業
決算月:09月


時価総額:224.7億円
自己資本比率:54.83%
有利子負債比率:64.53%


EPS:70.41円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは12.8%となります。

PER:7.81倍
PBR:1.36倍

ミックス係数は10.62オーバーとなります。

今期2022年09月の会社予想EPSは84.8円の為、現在の株価水準なら予想PER6.4倍となります。


ROE:18.50%
ROA:15.60%

前期売上高263.6億円に対して営業利益40.1億円の為、営業利益率は15.2%になります。

今期2022年09月の予想売上高は現状情報無しです。


2021年09月の実績1株配当は30.0円。
配当利回りは5.45%。実績配当性向は42.6%です。

今期2022年09月の予想配当金は34.0円となっています。


各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今日のまとめ

今日の1銘柄を加えた今月の逆張りポートフォリオです。

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2021年11月は現状19銘柄です。

購入金額は90,052円、1銘柄平均は4,739円。
損益は-5,484円(-6.09%)となっています。

今日のまとめ

11/22(月)は【3245:ディア・ライフ】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。

本日の4銘柄、その後の株価推移はこちら👇

以上、本日の値下がりランキングと日本株逆張り投資でした。

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2022/06/25(土)時点の成績

01月~06月の組入れ143銘柄中、54銘柄で利益が出ました。
投資金額は611,836円です。

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06/22(水)【6387:サムコ】
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今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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