【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2021_1119【4848:フルキャストHD】

日本株
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当記事は逆張り投資企画の運営初期のものです。
構成等のリライトは行っていますが、銘柄選定そのものは当時のままです。

2022/03/01現在とはスクリーニングルールが異なっている為、銘柄選定においては不十分な内容となっている場合があります。
「毎日更新を半年以上続けて、どれほど差が出るのか?」
そういう視点で参考にして頂ければと思います。予めご了承願います。

このブログは毎日更新で運営しています。
日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開します。

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 日本の個別株投資をしている
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している
  • 当ブログで実際に選んだ銘柄のその後の値動きが気になる

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

『面白い探し方で。
面白いポートフォリオを組んでみる』

をコンセプトに運営しています。

特定銘柄を推奨する記事ではありませんが、2022/04現在ブログの毎日更新で180銘柄以上を見てきました。

2022/05/14(土)時点で、
02月~05月の組入れ83銘柄中、33銘柄で利益が出ました。
投資金額は310,222円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資の運用報告05月2週2022_0514week

銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。

2021/11/19(金)付。

値下がりランキングからスクリーニングします。

それでは宜しくお願いします😄

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【日本株】相場の振り返り

前回の記事

前回の記事はこちら

11/18(木)逆張り投資銘柄

【4056:ニューラルポケット】
【4523:エーザイ】
【4485:JTOWER】
【3496:アズーム】

前回11/18(木)時点の振り返り特集記事はこちら。

11/11(木)・10/18(月)・08/18(水)その後の推移

  • 11/11(木)【3696:セレス】
  • 10/18(月)【6866:日置電機】
  • 08/18(水)【6194:アトラエ】

3銘柄中、3銘柄全てで利益が出ました。

併せて読んで頂けたら嬉しいです。

日経平均株価の推移

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

11/19(金)日経平均終値は29,745.87円。
前日比+147.21円(+0.50%)でした。

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【日本株】スクリーニング①

値下がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値をポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

急落した後の銘柄から選ぶ際に絶対に意識してほしい事があります。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが急落後の銘柄から選ぶというのは基本的にハイリスクです。

多くの投資家が売り手放してその日最も価値が下がったランキングとも言えます。

急落するだけの悪材料が出た可能性が高い点は十分に考慮して下さい。

当企画は一般的な王道のスクリーニング方法とは全く異なるアプローチです。

『落ちるナイフ』を積極的に掴みに行く行為。
これがどういう結果になるのか?
今日の銘柄の動向や、過去の記事も含めて参考にして頂ければと思います。
初心者の方はくれぐれも自己責任でお願いします。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

私が日本の個別株で資産運用する理由についてはこちら。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際のランキングからスクリーニングを行います。

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【日本株】スクリーニング②

値下がりランキングを確認

日本株の値下がりランキングを確認します。

今日の値下がりランキング上位20銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

以下の条件に該当する銘柄が値下がりランキングに入っている場合はスクリーニングの対象外とします。
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉〈取引値100円以下〉

スクリーニング条件を確認

当企画ではスクリーニングを簡略化する為、絞り込む段階のチェックする指標は下記3点に限定しています。

  1. EPS
  2. 自己資本比率
  3. 時価総額

1→2→3の優先順位で絞り込んでいきます。

今日のスクリーニングでは、

まず、EPSがマイナスの9銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%以下の1銘柄を除外します。
次に時価総額の低い下位6銘柄を除外します。

指標・業績・チャートを確認

スクリーニングの結果、下記4銘柄が残ります。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

11/19(金)値下がりランキングから、

【4053:Sun Asterisk】
【3733:ソフトウェア・サービス】
【4192:スパイダープラス】
【4848:フルキャストホールディングス】

この4銘柄ピックアップしました。

残った4銘柄を一覧にして比較します。

銘柄指標比較
引用元:マネックス証券

通期業績比較
引用元:マネックス証券

株価チャート比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

今回ピックアップしたのはこの4銘柄です。

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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【日本株】11/19(金)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません
これまで選んだ銘柄の株価がどう推移してるのか過去の記事も参考に出来ます。


『投資しない』『待つも相場』
これらの判断も重要な選択肢のひとつ。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回選ぶのは、この銘柄です。

設立:1990.9
上場:2001.6

短期人材サービス最大手のフルキャストを中核とする持株会社。短期業務支援(短期系人材サービス/アルバイト・人材派遣、業務代行請負サービス)、営業支援(コールセンター、代理店販売)、警備の各事業を展開する企業のようです。

企業概要や指標を確認していきます。

概要
引用元:マネックス証券

指標
引用元:楽天証券

株価チャート
引用元:マネックス証券

今日の考察

スパイダープラスは上場1年未満の点、今期赤字予想の点を考慮して見送ります。

ソフトウェア・サービスは4銘柄の中では相対的に収益性に見劣りは感じるものの財務面は非常に健全で、EPSベースでは最も価値が高いと言えます。
ですが売上高が順調に推移している一方で株価は2020年03月安値に迫る勢いで下落が続いています。
今は手を出すべきではないと判断して見送ります。

Sun Asteriskもフルキャストホールディングスも株価の値動きが似ています。
共に08月安値から上昇に転じており、今回は調整の下落と思われます。
収益性も財務面も優秀で、時価総額もほぼ同規模です。
ですのでPERベースでSun Asteriskは相対的に約5倍も割高の点、同じくEPSベースで約5倍の差がある点を考慮して、フルキャストホールディングスを選びました

ただ、PERの割高さとは投資家の将来の期待値とも言える為、Sun Asteriskの方が期待値が高いとも言えます。
この辺りは各投資家によって判断が分かれるのではないでしょうか。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【4848:フルキャストホールディングス】

11/19(金)買値:2,941円


主市場:東証1部
東証33業種:サービス業
決算月:12月


時価総額:1,102億円
自己資本比率:68.90%
有利子負債比率:6.00%


EPS:111.69円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは3.7%となります。

PER:26.33倍
PBR:6.48倍

ミックス係数は100オーバーとなります。

今期2021年12月の会社予想EPSは137.7円の為、現在の株価水準なら予想PER21.3倍となります。


ROE:25.70%
ROA:26.10%

前期売上高432.2億円に対して営業利益61.3億円の為、営業利益率は14.1%になります。

今期2021年12月の予想売上高は511.0億円に対して予想営業利益は75.5億円となっています。


2020年12月の実績1株配当は41.0円。
配当利回りは1.39%。実績配当性向は36.7%です。

今期2021年12月の予想配当金は44.0円となっています。

達成すれば9期連続増配となります。


各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今日のまとめ

今日の1銘柄を加えた今月の逆張りポートフォリオです。

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2021年11月は現状17銘柄です。

購入金額は88,573円、1銘柄平均は5,210円。
損益は-5,337円(-6.03%)となっています。

今日のまとめ

11/19(金)は【4848:フルキャストHD】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。

本日のピックアップ銘柄について、その後の推移を特集しています。

以上、本日の値下がりランキングと日本株逆張り投資でした。

ブロトピ:今日の投資・マネー情報

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最新の【週刊】運用報告記事

2022/05/14(土)時点で、
02月~05月の組入れ83銘柄中、33銘柄で利益が出ました。
投資金額は310,222円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資の運用報告05月2週2022_0514week

05月2週の逆張り投資銘柄一覧

記事一覧
05/08(日)【4626:太陽ホールディングス】
05/09(月)【6200:インソース】
05/10(火)【9107:川崎汽船】
05/11(水)【9728:日本管財】
05/12(木)【3626:TIS】
05/13(金)【9735:セコム】
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【日本株】おまけ

今日の急落銘柄

2022/05/19(木)時点の日本株式市場。
前場引けと後場引けで急落銘柄をスクリーニングしてみました。

前場引け/後場引け
前場引け

後場引け

王道のスクリーニング方法で急落銘柄を絞り込んでみました。
(反発狙いなら-2σ以下が望ましいと個人的には思います)

※銘柄を推奨している訳ではありません。

買いか?売りか?見送りか?

参考になれば嬉しいです(^^)

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お知らせ

最新の日本株逆張り投資

こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。

こちらの記事から毎日ピックアップしている銘柄の損益結果が確認出来ます。
12銘柄程度の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。

資産運用・その他の記事

当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。

資産運用関連

【日本株】逆張り投資の運用報告05月2週2022_0514week
〈02月~05月の組入れ83銘柄中、33銘柄で利益が出ました〉

【日本株】値上がり銘柄に逆張り投資2022_0315day
〈車載用モーターコア世界トップ 銘柄〉

【投資信託】eMAXIS Neo徹底解説#07_2022_0110neo
〈2022年01月現在の最新運用状況も公開〉

家造り・その他の記事

過去に注文住宅を建てた経験から、不定期に家造り関係の情報を発信しています。

雑記・その他の記事

資産運用・家造りのどちらでもない、雑記的な内容の記事も不定期で投稿しています。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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