【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2021_0903〈医薬営業支援 銘柄〉

ブログ再開直後3ヶ月間
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当記事は逆張り投資企画の運営初期のものです。
構成等のリライトは行っていますが、銘柄選定そのものは当時のままです。

2022/03/01現在とはスクリーニングルールが異なっている為、銘柄選定においては不十分な内容となっている場合があります。
「毎日更新を半年以上続けて、どれほど差が出るのか?」
そういう視点で参考にして頂ければと思います。予めご了承願います。

このブログは毎日更新で運営しています。
今回は日本株ランキングから1日1銘柄を選定するまでを公開します。

2021年09月03日(金)付。

値下がりランキングからスクリーニングします。

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 値下がりランキング上位銘柄が知りたい
  • 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

『面白い探し方で。
面白いポートフォリオを組んでみる』

をコンセプトに運営しています。

特定銘柄を推奨する記事ではありませんが、2022/04現在ブログの毎日更新で180銘柄以上を見てきました。

2022/05/21(土)時点で、
02月~05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました。
投資金額は331,233円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資の運用報告05月3週2022_0521week

銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。

記事前半で日々のランキングから4銘柄をピックアップ
後半では、更にその中から今日の1銘柄を取り上げます。

最後に王道のスクリーニングのおまけページも載せてます。
(結果を毎日更新中)


それでは宜しくお願いします😄

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前回の記事

前回の逆張り投資

〈値下がりランキングの日〉

09/02(木)逆張り投資銘柄

【4699:ウチダエスコ】
【6620:宮越ホールディングス】
【7078:INCLUSIVE】
【7036:イーエムネットジャパン】
【4488:AI inside】

逆張り投資記事の最後に、おまけページを載せてます。
(王道のスクリーニング結果を毎日更新中)

もしまだご覧になっていないようでしたら、併せて読んで頂けたら嬉しいです。

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09/03(金)相場振り返り

日経平均株価の推移

本題の前に相場の動向を確認します。

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

09/03(金)日経平均終値は29,128.11円。
前日から+584.60円(+2.05%)でした。

値下がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値をポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

急落した後の銘柄から選ぶ際に絶対に意識してほしい事があります。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが急落後の銘柄から選ぶというのは基本的にハイリスクです。

多くの投資家が売り手放してその日最も価値が下がったランキングとも言えます。

急落するだけの悪材料が出た可能性が高い点は十分に考慮して下さい。

当企画は一般的な王道のスクリーニング方法とは全く異なるアプローチです。

『落ちるナイフ』を積極的に掴みに行く行為。
これがどういう結果になるのか?
今日の銘柄の動向や、過去の記事も含めて参考にして頂ければと思います。
初心者の方はくれぐれも自己責任でお願いします。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

私が日本の個別株で資産運用する理由についてはこちら。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際に値下がりランキングからスクリーニングを行っていきます。

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スクリーニング

値下がりランキングを確認

日本株の値下がりランキングを確認します。

ランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

値下がりランキングにETFとREITが入っている場合はスクリーニングの対象外として、下位銘柄を繰り上げて表示します。

スクリーニング条件を確認

次に上位15銘柄をスクリーニングして5銘柄まで絞り込みます。

当企画ではスクリーニングを簡略化するためにチェックする指標は3点に限定しています。

  1. EPS
  2. 自己資本比率
  3. 時価総額

1→2→3の優先順位で絞り込んでいきます。

まず、EPSがマイナスの7銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%以下の1銘柄を除外します。
次に時価総額が低い下位2銘柄を除外します。

指標・業績・チャートを確認

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

09/03(金)ピックアップしたのは、

【2934:ジェイフロンティア】
【6532:ベイカレント・コンサルティング】
【2150:ケアネット】
【7082:ジモティー】
【4395:アクリート】

この5銘柄になります。

指標比較
引用元:マネックス証券

業績比較
引用元:マネックス証券

チャート比較
引用元:マネックス証券

今回ピックアップしたのは以上の銘柄です。

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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09/03(金)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません。

これまで選んだ銘柄の株価がどうなっているのか過去の記事も参考に出来るので、反面教師として、エンタメとして、楽しんでもらえればと思います。

『投資しない』という判断も重要な選択肢のひとつです。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回逆張り投資として選ぶのは、この銘柄です。

証券コード
【2150:ケアネット】

株式会社ケアネット

設立:1996.7
上場:2007.4

医薬DX事業、メディカルプラットフォーム事業、連結グロース事業を展開。主力の医薬DX事業は会員制の医療・医学情報サイト「CareNet.com」、製薬企業向け医薬営業支援サービス「MRPlus」を提供する企業のようです。

企業概要や指標を確認します。

概要
引用元:マネックス証券

指標
引用元:楽天証券

チャート
引用元:マネックス証券

今日の考察

今回の5銘柄はどれも業績推移が右肩上がりです。
自己資本比率も高い中でROEも高いので豊作の日だと思います(笑)
ですが、株価チャートを踏まえて【6532:ベイカレント・コンサルティング】と悩みましたが1株5.2万円と超値嵩株となるので今回は見送りました。

【2150:ケアネット】は益利回りこそ低いものの5期連続増収で利益率も28%と高水準となってます。
株式分割1→4を発表しているようなので、1株1,500円程度になれば少額×分散投資にも出資額も少なくて済むので嬉しいです。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【2150:ケアネット】

09/03(金)買値:5,650円


主市場は東証マザーズ
東証33業種ではサービス業
決算月は12月です。


時価総額624.2億円
自己資本比率57.77%
有利子負債比率0.33%


EPSは78.56円

前期EPSベースで益利回りは1.39%となっています。

PER71.92倍
PBR19.08倍

ミックス係数は1,000オーバーの為、超割高です。

ただし、今期2021年12月の予想EPSは134.9円ですので現在の株価水準であれば予想PERは41.88倍、予想益利回り2.3%となります。


ROE31.20%
ROA35.90%

前期売上高53.0億円に対して営業利益15.1億円の為、利益率は28.4%になります。


2020年12月の実績1株配当は8円。
配当利回りは0.14%、実績配当性向は10.2%です。


各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今日のまとめ

今日のまとめ

今回のスクリーニングでは【2150:ケアネット】を取り上げました。
リアルタイムの株価は↑↑↑のリンクから飛ぶことが出来ます。

本日のピックアップ銘柄について、その後の株価推移を特集しています。

最新の【週刊】運用報告記事

2022/05/21(土)時点で、
02月~05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました。
投資金額は331,233円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資の運用報告05月3週2022_0521week

05月3週の逆張り投資銘柄一覧

記事一覧
05/15(日)【7732:トプコン】
05/16(月)【5714:DOWAホールディングス】
05/17(火)【6890:フェローテックHD】
05/18(水)【9793:ダイセキ】
05/19(木)【7839:SHOEI】
05/20(金)【7816:スノーピーク】

今日の急落銘柄

2022/05/20(金)時点の日本株式市場。
前場引けと後場引けで急落銘柄をスクリーニングしてみました。

前場引け/後場引け
前場引け

後場引け

王道のスクリーニング方法で急落銘柄を絞り込んでみました。
(反発狙いなら-2σ以下が望ましいと個人的には思います)

※銘柄を推奨している訳ではありません。

買いか?売りか?見送りか?

参考になれば嬉しいです(^^)

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お知らせ

最新の日本株逆張り投資

こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。

こちらの記事から毎日ピックアップしている銘柄の損益結果が確認出来ます。
12銘柄程度の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。

資産運用・その他の記事

当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。

資産運用関連

【日本株】逆張り投資の運用報告05月3週2022_0521week
〈02月~05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました〉

【日本株】値上がり銘柄に逆張り投資2022_0315day
〈車載用モーターコア世界トップ 銘柄〉

【投資信託】eMAXIS Neo徹底解説#07_2022_0110neo
〈2022年01月現在の最新運用状況も公開〉

家造り・その他の記事

過去に注文住宅を建てた経験から、不定期に家造り関係の情報を発信しています。

雑記・その他の記事

資産運用・家造りのどちらでもない、雑記的な内容の記事も不定期で投稿しています。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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