当記事の企画は毎日更新を目指して運営しています。
日本株の値下がりランキングから実際に1日1銘柄を選定するまでの工程を公開しています。
今回のスクリーニングは、
2021年08月23日(月)付のものです。
- 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
- 毎日の値下がりランキング上位銘柄が知りたい
- 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している
これは私自身が日本の個別株を探す一端で企画しているものですが、決して特定銘柄を推奨している記事ではありません。
あくまで銘柄選定の参考程度に楽しんでもらえればと思います。
それではよろしくお願いします。
08月23日(月)：日経平均株価の推移
本題に入る前にまず相場の振り返りです。
日経平均終値は27,494.24円。
前日から+480.99円（+1.78%）でした。
前回の値下がりランキングとピックアップ銘柄はこちら。
次はスクリーニングする為の前提条件の確認です。
逆張りポートフォリオの選定基準
銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。
ルール①・その日の値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・長期ホールドを前提に選ぶ
ルール③・毎日１銘柄１株を選ぶ
ルール④・当日の終値をポートフォリオに組み込む
そして逆張り投資において絶対に意識しなければいけない事があります。
〈落ちてるナイフは掴むな〉
〈株価チャートは全てを織り込む〉
基本的に値下がりランキングから選ぶのはハイリスクです！
大きく株価を下げたという事は、多くの投資家たちが売り手放したという事です。
その日最も価値が下がったランキングとも言えます。
資産運用の初心者は十分ご注意ください。
長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。
短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。
これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード＝交換〉をしているからです。
逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。
ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。
次は実際に値下がりランキングからスクリーニングを行っていきます。
スクリーニング
値下がりランキングを確認
まずは日本株の値下がりランキングを確認してみます。
下げ率1位は-15.63%。
15位は-5.56%でした。
スクリーニング条件を確認
次に上位15銘柄をスクリーニングして5銘柄まで絞り込みます。
当企画ではスクリーニングを簡略化するために5銘柄まで絞り込む段階でのチェックする指標は下記3点に限定しています。
- EPS
- 自己資本比率
- 時価総額
今日のスクリーニングでは、
まず、EPSがマイナスの7銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%の3銘柄を除外します。
ピックアップ銘柄を確認
08/23(月)ピックアップしたのは、
【7072：インティメート・マージャー】
【9073：京極運輸商事】
【4957：ヤスハラケミカル】
【2497：ユナイテッド】
【7634：星医療酸器】
この5銘柄になります。
指標・業績・チャートを確認
残った5銘柄を一覧にして比較します。
皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか？
08/23(月)の銘柄
繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません。
普段のスクリーニングではヒットしない銘柄にスポットを当てており『初心者は逆張り投資で失敗しやすいのか？』を検証しているものです。
これまで選んだ銘柄の株価がどうなっているのか過去の記事も参考に出来るので、反面教師として、エンタメとして、楽しんでもらえればと思います。
『投資しない』という判断も重要な選択肢のひとつです。
最後は自己責任&自己判断でお願いします。
今日の逆張り投資
今回逆張り投資銘柄として私が選ぶのは、
証券コード【7634：星医療酸器】です。
1974年設立、2000年上場。
医療用ガスの製造・販売、在宅医療支援サービス（在宅酸素療法・在宅人工呼吸療法・CPAP療法による医療機器）、医療用ガス配管工事、介護福祉用具レンタル、介護サービス施設運営などを行う企業のようです。
企業概要や指標を確認していきます。
08/23(月)の株価は終値5,270円
主市場：東証ジャスダック
東証33業種：卸売業
決算月：03月
時価総額：180.2億円
自己資本比率：69.80%
有利子負債比率：無し
EPS：313.14円
前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは5.9%となります。
PER：16.83倍
PBR：1.23倍
ミックス係数は20.70オーバーとなります。
ROE：7.60%
ROA：8.00%
前期売上高118.0億円に対して営業利益14.4億円の為、利益率は12.2%になります。
2021年03月の実績1株配当は50.0円。
配当利回りは1.25%、実績配当性向は16.0％です。
直近5年の月足チャートです。
直近の5年チャートを見ると3,500～4,500のあたりで停滞しているようです。出来高もあまりないようなので積極的に売買されている銘柄ではないようですが、直近8月と昨年4月ごろだけ瞬間的に株価が跳ね上がってすぐにまた同じような水準に戻っています。
マネックス証券の通期業績推移で確認出来る2007年からの売上高に関しては緩やかではありますが右肩上がりです。
短期売買向きではないでしょうし、長期でのグロースと言ってもチャート上ではきれいな右肩上がりとは言えず、バリュー株というほどPERも割安ではありません。
積極的に買い向かう銘柄ではないと思います。
今月の逆張りポートフォリオ
最後に上記銘柄を加えた現状の逆張りポートフォリオを公開して終わります。
2021年08月は現状13銘柄です。
購入金額は32,225円、1株平均は2,478円。
損益は-499円（-1.55%）となっています。
08/23(月)のスクリーニングでは【7634：星医療酸器】を取り上げました。
リアルタイムの株価は↑↑↑のリンクから飛ぶことが出来ます。
最新の日本株投資ブログ記事
こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。
また、過去取り上げた銘柄の投資結果も公開しています。
12銘柄の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。
2022/08/13(土)時点の成績
01月～08月の組入数184銘柄中、115銘柄で利益が出ています。
投資金額は806,783円です。
👆のリンクから当ブログで取り上げた2022年逆張り投資『今日の1銘柄』一覧が確認出来ます。
資産運用・その他の記事
当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。
【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版
〈2022年に当ブログで選んだ銘柄一覧と損益公開です。〉
今回は以上です。
今後の資産運用の参考になれば幸いです！
ではまた( ｀・∀・´)ﾉﾖﾛｼｸ
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