このブログは毎日更新で運営しています。
日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開します。
【この記事をオススメするひと】
- 日本の個別株投資をしている（始めようか検討している）
- 普通のスクリーニングでは除外される銘柄を探している
【この記事で分かること】
- 再現性の高い個別銘柄の探し方
- 当ブログで実際に選んだ銘柄の損益結果
こんにちは！
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます！
当記事は私自身が日本株を探す過程として、
面白い探し方でポートフォリオを組んでみる
をコンセプトに運営しています。
特定銘柄を推奨する記事ではありませんが。
2022/08現在、毎日4銘柄の比較を290日以上継続しています。
2022/08/06(土)時点の成績
01月～08月の組入れ178銘柄中、105銘柄で利益が出ました。
投資金額は787,957円です。
各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇
銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。
2021/11/11(木)付。
値下がりランキングからスクリーニングします。
それでは宜しくお願いします😄
【日本株】前回の記事
併せて読んで頂けたら嬉しいです。
【日本株】相場の振り返り
日経平均株価の推移
11/11(木)日経平均終値は29,277.86円。
前日比+171.08円（+0.59%）でした。
値下がり銘柄から選ぶ前提条件
銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。
ルール①・値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値をポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ
急落した後の銘柄から選ぶ際に絶対に意識してほしい事があります。
〈落ちてるナイフは掴むな〉
〈株価チャートは全てを織り込む〉
本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが急落後の銘柄から選ぶというのは基本的にハイリスクです。
多くの投資家が売り手放してその日最も価値が下がったランキングとも言えます。
急落するだけの悪材料が出た可能性が高い点は十分に考慮して下さい。
当企画は一般的な王道のスクリーニング方法とは全く異なるアプローチです。
『落ちるナイフ』を積極的に掴みに行く行為。
これがどういう結果になるのか？
今日の銘柄の動向や、過去の記事も含めて参考にして頂ければと思います。
初心者の方はくれぐれも自己責任でお願いします。
長期投資の考え方
長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。
短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。
これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード＝交換〉をしているからです。
逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。
ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。
次は実際のランキングからスクリーニングを行います。
【日本株】スクリーニング
値下がりランキングを確認
日本株の値下がりランキングを確認します。
スクリーニング条件を確認
当企画ではスクリーニングを簡略化するために4銘柄まで絞り込む段階でのチェックする指標は下記3点に限定しています。
- EPS
- 自己資本比率
- 時価総額
今日のスクリーニングでは、
11月銘柄【6554：エスユーエス】と、
10月銘柄【6036：KeePer技研】 がランキング入りしてます。
2ヶ月以内ですので予めスクリーニングから除外します。
08月銘柄【3696：セレス】と、
【6284：日精エー・エス・ビー機械】がランキング入りしてます。
こちらは2ヶ月以上前ですのでスクリーニング対象とします。
その上で。まず、EPSがマイナスの7銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%以下の3銘柄を除外します。
次に時価総額の低い下位4銘柄を除外します。
指標・業績・チャートを確認
11/11(木)値下がりランキングから、
【6284：日精エー・エス・ビー機械】
【3696：セレス】
【7078：INCLUSIVE】
【1979：大氣社】
この4銘柄ピックアップしました。
残った4銘柄を一覧にして比較します。
※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。
今回ピックアップしたのはこの4銘柄です。
皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか？
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「これから資産運用を始めてみたい！」
という未経験者や初心者の人。
こちらの記事も併せて読んでくれたら嬉しいです👇
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【日本株】11/11(木)の銘柄
今日の逆張り投資
今回選ぶのはこの銘柄です。
企業概要や指標を確認していきます。
今日の考察
INCLUSIVEは11/09(火)にもピックアップされていました。
現状は株価急落が続いておりPER1498倍と手を出すべきではないと判断して見送ります。
大氣社は他2銘柄とは相対的にROEが低い点が気になり、11/10の2Q決算で今期目標を下方修正を発表しての急落と思われます。現状見送りです。
日精エー・エス・ビー機械とセレスは、先述ように8月銘柄として取り上げており、共に11/10の決算発表で急落しています。
日精エー・エス・ビー機械は株価も下落トレンドが続いており、今期2022年は減収を予想しています。
対して増益予想となっている点を考慮してセレスを選びました。
11/10の3Q決算発表では売上高も利益も前期を大きく上回っています。ですが、逆にその点が材料出尽くしと判断されて今回急落したものと思われます。
株価チャートとしては目先は下落トレンドが続いており、現状の辺りで反発するのを確認してからエントリーするのが無難でしょう。
もし直近01月安値の2,372円も大きく割り込むようなら1,800円付近まで下げる可能性もあるので注意が必要です。
11/11(木)買値：2,404円
主市場：東証1部
東証33業種：情報・通信業
決算月：12月
時価総額：278.3億円
自己資本比率：40.12%
有利子負債比率：60.28%
EPS：67.32円
前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは2.8%となります。
PER：35.71倍
PBR：4.06倍
ミックス係数は100オーバーとなります。
ROE：11.80%
ROA：12.50%
前期売上高202.1億円に対して営業利益14.9億円の為、営業利益率は7.3%になります。
2020年12月の実績1株配当は18.0円。
配当利回りは0.75%、実績配当性向は26.7%です。
各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。
今日のまとめ
今日の1銘柄を加えた今月の逆張りポートフォリオです。
2021年11月は現状10銘柄です。
購入金額は29,168円、1銘柄平均は2,916円。
損益は-52円（-0.18%）となっています。
11/11(木)は【3696：セレス】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。
最新の日本株投資ブログ記事
こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。
また、過去取り上げた銘柄の投資結果も公開しています。
12銘柄の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。
【日本株】おまけ
先週の銘柄一覧
08月2週の逆張り投資銘柄一覧
| 記事一覧 | 今日の1銘柄 |
|---|---|
| 08/07(日)△ | 【2801：キッコーマン】 |
| 08/08(月)▼ | 【7701：島津製作所】 |
| 08/09(火)△ | 【3663：アートスパークHD】 |
| 08/10(水)▼ | 【5121：藤倉コンポジット】 |
| 08/11(木)△ | 【5101：横浜ゴム】 |
| 08/12(金)▼ | 【9127：玉井商船】 |
お知らせ
2022/08/13(土)時点の成績
01月～08月の組入数184銘柄中、115銘柄で利益が出ています。
投資金額は806,783円です。
👆のリンクから当ブログで取り上げた2022年逆張り投資『今日の1銘柄』一覧が確認出来ます。
資産運用・その他の記事
当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。
【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版
〈2022年に当ブログで選んだ銘柄一覧と損益公開です。〉
今回は以上です。
今後の資産運用の参考になれば幸いです！
ではまた( ｀・∀・´)ﾉﾖﾛｼｸ
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