【日本株】値上がり銘柄に逆張り投資2022_0227day【3663:アートスパークHD】

日本株
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このブログは日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開します。
【当記事は319記事目の更新です】

こんな読者さん向けの内容です

【この記事をオススメするひと】

  • 日本の個別株投資をしている(始めようか検討している
  • 普通のスクリーニングでは除外される銘柄を探している

【この記事で分かること】

  • 再現性の高い個別銘柄の探し方
  • 当ブログで実際に選んだ銘柄の損益結果

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

面白い探し方でポートフォリオを組んでみる

をコンセプトに運営しています。

特定銘柄を推奨する記事ではありませんが。
2022/08現在、毎日4銘柄の比較を290日以上継続しています。

2022/08/06(土)時点の成績

01月~08月の組入れ178銘柄中、105銘柄で利益が出ました。
投資金額は787,957円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版

銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。

2022/02/27(日)付。

値上がりランキングからスクリーニングします。

日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

それでは本日も宜しくお願いします🙌

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【日本株】相場の振り返り

前回の記事

前回の逆張り投資

〈値下がりランキングの日〉

02/25(金)逆張り投資銘柄

【5982:マルゼン】
【7607:進和】
【8198:マックスバリュ東海】
【7721:東京計器】

〈値上がりランキングの日〉

02/24(木)逆張り投資銘柄

【7744:ノーリツ鋼機】
【8278:フジ】
【1605:INPEX】
【7832:バンダイナムコホールディングス】

前回の損益結果振り返り

02/25(金)時点の損益結果。

02/17・01/25・11/25その後の推移

【2307:クロスキャット】
【4781:日本ハウズイング】
【3986:ビーブレイクシステムズ】

3銘柄中、1銘柄で利益が出ました。

ピックアップ計12銘柄中、最大リターン銘柄は1週間前の+7.30%です。

併せて読んで頂けたら嬉しいです。

日経平均株価の推移

02/27(日)は市場休日の為、直近の市場平均は以下の通りです。

02/25(金)日経平均終値は26,476.50円。
前日比+505.68円(+1.95%)でした。

株価チャートはコチラ

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【日本株】スクリーニング①

値上がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値上がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値でポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画は仮想のポートフォリオ作成です。
注2)特定銘柄を推奨している訳ではありません。

高騰した後の銘柄から選ぶ際に注意してほしい事があります。

〈山高ければ谷深し〉

〈天井三日 底百日〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが値上がりランキングの上位銘柄から選ぶという事は、既に大幅な上昇をした後の株価で購入する事になります。

積極的に高値掴みをする行為であり、上昇した分だけ下落余地があるとも言えます。

悪材料が出た途端に下落する可能性がある点は十分に考慮して下さい。

1点補足です。

『下落余地がある』事から信用取引を検討するかもしれません。
ですが売建てはお勧めしません
ショートポジションは上級者やプロ向けの取引手法です。

〈買いは家まで売りは命まで〉

株価に底値はありますが、理屈上は天井がありません。
信用取引によってショートポジションでエントリーすれば、これが逆転します
損失の底が無くなるという事です。

株式投資の本質は経済への出資です。
基本的には経済は右肩上がりを続ける前提ですので、信用売りは逆行する行為です。
上記の『底が無くなる』を許容出来ない初心者の方は、現物取引で買いから入って売り抜けるという王道の取引をお勧めします。

こちらのツイートも併せて添付しておきます。

ハイリターンを求める行為とハイリスクを背負う行為。
これは両方セットです。リターンだけの享受はありません。
信用取引を検討する場合はくれぐれもご注意下さい。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際のランキングからスクリーニングを行います。

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【日本株】スクリーニング②

値上がりランキングを確認

日本株の値上がりランキングを確認します。

ランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

※2022/02/17から、上位22銘柄→25銘柄に変更しています。

下記条件に該当する場合は事前にランキング対象外とします。
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉

〈取引値500円未満〉
〈上場期間が短いと判断した銘柄〉

〈上場期間が短いと判断して事前に除外した銘柄〉

  • 【4270:BeeX】
  • 【7695:交換できるくん】
  • 【4178:Sharing Innovations】
  • 【4019:スタメン】
  • 【4378:CINC】
  • 【4165:プレイド】
  • 【4375:セーフィー】
  • 【4258:網屋】
  • 【7694:いつも】
  • 【4167:ココペリ】
  • 【4255:THECOO】
  • 【9522:リニューアブル・ジャパン】
  • 【4416:True Data】
  • 【4377:ワンキャリア】
  • 【9246:プロジェクトカンパニー】
  • 【7096:ステムセル研究所】
  • 【4372:ユミルリンク】
  • 【7383:ネットプロテクションズホールディングス】
  • 【4168:ヤプリ】

スクリーニング条件

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

※2022/02/18から、EPS10円以上→20円以上に変更しています。

  1. EPS(20円以上が対象)
  2. PER(100倍未満が対象)
  3. 自己資本比率(40%以上が対象)
  4. 時価総額(総額上位が対象)

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます。

02月銘柄【4582:シンバイオ製薬】と、
01月銘柄【6668:アドテック プラズマ テクノロジー】と、
11月銘柄【7094:NexTone】と、ランク入りしてます。
3ヶ月以内のため、ピックアップ対象外とします。

今日のスクリーニングでは、

条件①により10銘柄を除外します。
条件②により1銘柄を除外します。
条件③は該当無し。

条件④により7銘柄を除外します。

ピックアップ4銘柄

スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

02/27(日)値上がりランキングから、

【7095:Macbee Planet】
【2160:ジーエヌアイグループ】
【7685:BuySell Technologies】
【3663:アートスパークHD】

この4銘柄ピックアップしました。

【7095:Macbee Planet】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【2160:ジーエヌアイグループ】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【7685:BuySell Technologies】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【3663:アートスパークホールディングス】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

銘柄比較

指標比較

指標比較
引用元:マネックス証券

業績比較

業績比較
引用元:マネックス証券

チャート比較

チャート比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

上場5年未満が2銘柄含まれている為、期間2年チャートとしています。

今回ピックアップしたのは下記4銘柄です。

【7095:Macbee Planet】
【2160:ジーエヌアイグループ】
【7685:BuySell Technologies】
【3663:アートスパークホールディングス】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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こちらの記事も併せて読んでくれたら嬉しいです👇

【投資の第一歩】初心者にオススメする証券口座【4選+α】


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※ネオモバの日付が02/19となっていますが、正しくは02/26です。

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【日本株】02/27(日)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません
これまで選んだ銘柄の株価がどう推移してるのか過去の記事も参考に出来ます。


『投資しない』
『待つも相場』
これらの判断も重要な選択肢のひとつ。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回選ぶのは、この銘柄です。

設立:2012.4
上場:2012.4

クリエイターサポート事業(マンガ・イラスト・アニメ制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT」販売)として創作活動をトータルに支援するツール・サービスの提供、電子書籍配信・モバイル向けコンテンツの企画・制作・運用を展開する企業のようです。

【概要:アートスパークHD】

概要
引用元:マネックス証券

【指標:アートスパークHD】

指標
引用元:楽天証券

【株価:アートスパークHD】

株価チャート
引用元:マネックス証券

今日の考察

ジーエヌアイグループは最高値から75%近く下落しています。
今季EPS-9%減予想となっており予想PER:58倍と割高感もある為、見送ります。

Macbee PlanetはEPSこそ最も高いですが、株価は最高値13,300円から約66%も下落しています。
2020年03月上場のためテクニカル的な情報が少なく、営業利益率は相対的に見劣りを感じる為、見送ります。

BuySell Technologiesも上場期間が短い事が難点ですが、業績推移は好調で収益性も高い点は魅力です。
ですが、やはり株価は下落基調で、21年03月安値ラインを割り込めば更に下げ圧力が強まる事が予想されます。

以上から今回はアートスパークホールディングスを選びました
業績推移とEPSの伸びにはやや不安がありますがROE:23%と営業利益率20%と収益性の高さは魅力的です。
今回株価が唯一200週移動平均線より上で推移している銘柄でもあります。

とはいえ、4銘柄とも短期的には200日線を割り込んでおり下落トレンドと判断出来ます。
あえて買い向かわなくてもよいと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【3663:アートスパークホールディングス】

02/27(日)買値:678円


主市場:東証2部
新市場区分スタンダード市場
東証33業種:情報・通信業
決算月:12月


時価総額:233.6億円
自己資本比率:78.52%
有利子負債比率:—%


EPS:37.49円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは5.5%になります。

PER:18.08倍
PBR:3.53倍

ミックス係数は63.82になります。

今期2022年12月の会社予想EPSは39.5円。
現在の株価水準なら予想PER:17.1倍となります。


ROE:23.10%
ROA:20.30%

前期売上高68.9億円に対して営業利益13.7億円。
営業利益率は19.8%になります。

今期2022年12月の予想売上高は77.2億円。
予想営業利益は19.4億円です。

現状は増収増益予想となっています。


2021年12月の実績1株配当は3.00円。
配当利回り:0.44%
実績配当性向:8.0%

2022年12月の予想配当金は8.00円となっています。

達成すれば8期連続増配となります。


各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今週の逆張りポートフォリオ

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2022年03月1週ポートフォリオは現在1銘柄目

購入金額は678円。
損益は+0円(+0.0%)となります。

今日のまとめ

02/27(日)は【3663:アートスパークHD】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。

本日の4銘柄、その後の株価推移はこちら👇

以上、本日の値下がりランキングと日本株逆張り投資でした。

ブロトピ:今日の投資・マネー情報

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【日本株】お知らせ

最新の日本株投資ブログ記事

こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。
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12銘柄の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。

先週の銘柄一覧

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08月2週の逆張り投資銘柄一覧

記事一覧今日の1銘柄
08/07(日)△【2801:キッコーマン】
08/08(月)▼【7701:島津製作所】
08/09(火)△【3663:アートスパークHD】
08/10(水)▼【5121:藤倉コンポジット】
08/11(木)△【5101:横浜ゴム】
08/12(金)▼【9127:玉井商船】

2022/08/13(土)時点の成績

01月~08月の組入数184銘柄中、115銘柄で利益が出ています。
投資金額は806,783円です。

👆のリンクから当ブログで取り上げた2022年逆張り投資『今日の1銘柄』一覧が確認出来ます。

資産運用・その他の記事

当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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