当記事の企画は毎日更新を目指して運営しています。
日本株の値下がりランキングから実際に1日1銘柄を選定するまでの工程を公開しています。
今回のスクリーニングは、
2021年11月24日(水)付のものです。
- 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
- 毎日の値下がりランキング上位銘柄が知りたい
- 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している
これは私自身が日本の個別株を探す一端で企画しているものですが、決して特定銘柄を推奨している記事ではありません。
あくまで銘柄選定の参考程度に楽しんでもらえればと思います。
それではよろしくお願いします。
11/24(水)相場の振り返り
日経平均株価の推移
本題に入る前にまず相場の振り返りです。
11/24(水)日経平均終値は29,302.66円。
前日比-471.45円（-1.58%）でした。
前回の値上がりランキングとピックアップ銘柄はこちら。
前回の値下がりランキングとピックアップ銘柄はこちら。
前回11/22(月)時点の振り返り特集記事はこちら。
11/15(月)・10/22(金)・08/20(金)その後の推移
- 11月15日(月)【6246：テクノスマート】
- 10月22日(金)【3969：エイトレッド】
- 08月20日(金)【1724：シンクレイヤ】
3銘柄中、2銘柄で利益が出ました。
次はスクリーニングする為の前提条件の確認です。
逆張りポートフォリオの選定基準
銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。
ルール①・その日の値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・長期ホールドを前提に選ぶ
ルール③・毎日１銘柄１株を選ぶ
ルール④・当日の終値をポートフォリオに組み込む
そして逆張り投資において絶対に意識しなければいけない事があります。
〈落ちてるナイフは掴むな〉
〈株価チャートは全てを織り込む〉
基本的に値下がりランキングから選ぶのはハイリスクです！
大きく株価を下げたという事は、多くの投資家たちが売り手放したという事です。
その日最も価値が下がったランキングとも言えます。
資産運用の初心者は十分ご注意ください。
長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。
短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。
これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード＝交換〉をしているからです。
逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。
私が日本の個別株で資産運用する理由についてはこちら。
ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。
次は実際に値下がりランキングからスクリーニングを行っていきます。
スクリーニング
値下がりランキングを確認
まずは日本株の値下がりランキングを確認してみます。
下げ率1位は-16.65%。
20位は-8.36%でした。
スクリーニング条件を確認
次に上位20銘柄をスクリーニングして4銘柄まで絞り込みます。
当企画ではスクリーニングを簡略化する為、絞り込む段階のチェックする指標は下記3点に限定しています。
- EPS
- 自己資本比率
- 時価総額
今日のスクリーニングでは、
11月銘柄【7379：サーキュレーション】がランク入りしてます。
2ヶ月以上内ですのでピックアップ対象外とします。
その上で。まず、EPSがマイナスの5銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%以下の4銘柄を除外します。
次に時価総額の低い下位6銘柄を除外します。
ピックアップした4銘柄を確認
20銘柄からスクリーニングして、下記4銘柄をピックアップしました。
11/24(水)ピックアップしたのは、
【3697：SHIFT】
【6532：ベイカレント・コンサルティング】
【3923：ラクス】
【4373：シンプレクス・ホールディングス】
この4銘柄になります。
指標・業績・チャートを確認
残った4銘柄を一覧にして比較します。
※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。
皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか？
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11/24(水)の銘柄
繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません。
普段のスクリーニングではヒットしない銘柄にスポットを当てており『初心者は逆張り投資で失敗しやすいのか？』を検証しているものです。
これまで選んだ銘柄の株価がどうなっているのか過去の記事も参考に出来るので、反面教師として、エンタメとして、楽しんでもらえればと思います。
『投資しない』という判断も重要な選択肢のひとつです。
最後は自己責任&自己判断でお願いします。
今日の逆張り投資
今回逆張り投資銘柄として私が選ぶのは、
証券コード【6532：ベイカレント・コンサルティング】です。
2014年設立、2016年上場。
日系最大級の総合コンサル会社として、大手企業や外資系企業を主要顧客に戦略・業務（ビジネスプロセス改革）コンサルティング、IT（DX）コンサルティング、システムインテグレーション実行サービスを展開する企業のようです。
企業概要や指標を確認していきます。
今日の考察
シンプレクス・ホールディングスは上場間もないため見送ります。
ラクスは収益性、財務面、売上高推移とどれも好調ですが、1株純利益のEPS5円に対してPER650倍と超割高な状態です。
今は手を出さないほうが無難と判断して見送ります。
SHIFTとベイカレント・コンサルティングは共にかなりの値嵩株にはなりますがEPSの上昇に合わせて株価も上昇している理想的な株価チャートだと思います。
この2銘柄を比較した際にSHIFTは、EPS160円に対してPER120倍と割高感があります。
ROE17%、営業利益率8%と、収益性においても相対的に物足りない印象です。
以上から今回はベイカレント・コンサルティングを選びました。
ただ、そうは言っても決して割安ではありません。
前日比-14%下げで10/18(月)に一度だけピックアップされた事がありますが、その時から既に18%も上昇しています。
振り返ってみればリバウンド狙いには絶好のタイミングだったかもしれません。
収益性、財務面、売上高推移、株価推移と好調ではありますが、1株約5万円のため株価数％の上下が大きくポートフォリオに寄与する点は注意です。
11/24(水)株価終値：49,650円
主市場：東証1部
東証33業種：サービス業
決算月：02月
時価総額：7,716億円
自己資本比率：65.25%
有利子負債比率：18.25%
EPS：654.54円
前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは1.3%となります。
PER：75.85倍
PBR：25.36倍
ミックス係数は1,900オーバーとなります。
ROE：38.90%
ROA：33.20%
前期売上高428.7億円に対して営業利益135.5億円の為、営業利益率は31.6%になります。
2021年02月の実績1株配当は170.0円。
配当利回りは0.34％。実績配当性向は26.0%です。
今月の逆張りポートフォリオ
最後に上記銘柄を加えた現状の逆張りポートフォリオを公開して終わります。
2021年11月は現状21銘柄です。
購入金額は140,497円、1銘柄平均は6,690円。
損益は-8,727円（-6.21%）となっています。
11/24(水)は【6532：ベイカレント・コンサルティング】を取り上げました。
リアルタイムの株価は↑↑↑のリンクから飛ぶことが出来ます。
2022/05/21(土)時点で、
02月～05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました。
投資金額は331,233円です。
各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇
05月3週の逆張り投資銘柄一覧
| 記事一覧 | |
|---|---|
| 05/15(日) | 【7732：トプコン】 |
| 05/16(月) | 【5714：DOWAホールディングス】 |
| 05/17(火) | 【6890：フェローテックHD】 |
| 05/18(水) | 【9793：ダイセキ】 |
| 05/19(木) | 【7839：SHOEI】 |
| 05/20(金) | 【7816：スノーピーク】 |
今日の急落銘柄
2022/05/20(金)時点の日本株式市場。
前場引けと後場引けで急落銘柄をスクリーニングしてみました。
王道のスクリーニング方法で急落銘柄を絞り込んでみました。
（反発狙いなら-2σ以下が望ましいと個人的には思います）
※銘柄を推奨している訳ではありません。
買いか？売りか？見送りか？
参考になれば嬉しいです(^^)
お知らせ
最新の日本株逆張り投資
こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。
こちらの記事から毎日ピックアップしている銘柄の損益結果が確認出来ます。
12銘柄程度の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。
資産運用・その他の記事
当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。
【日本株】逆張り投資の運用報告05月3週2022_0521week
〈02月～05月の組入れ89銘柄中、41銘柄で利益が出ました〉
【日本株】値上がり銘柄に逆張り投資2022_0315day
〈車載用モーターコア世界トップ 銘柄〉
【投資信託】eMAXIS Neo徹底解説#07_2022_0110neo
〈2022年01月現在の最新運用状況も公開〉
家造り・その他の記事
過去に注文住宅を建てた経験から、不定期に家造り関係の情報を発信しています。
【注文住宅】経験談ブログ#04_2022_0515memo
〈2022年04月にTwitterで発信し情報の集約記事です〉
雑記・その他の記事
資産運用・家造りのどちらでもない、雑記的な内容の記事も不定期で投稿しています。
【お金の勉強】リベ大動画〈おすすめ動画まとめ〉2022_0327memo#02
「最近リベ大見出したけど、動画が多すぎる」という人はこちら👆
【号外】稼ぐ力を高める10カ条を確認してみる2022_0206blog
【号外】ブロガー2年生が2021年を振り返る2022_0102blog
【号外】実際に行った大阪のお好み焼き屋を紹介2022_0217blog
〈2022/03/21に更新〉
今回は以上です。
今後の資産運用の参考になれば幸いです！
ではまた( ｀・∀・´)ﾉﾖﾛｼｸ
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