【資産運用】日本株で逆張り投資してみた_2021_0819~求人メディア関連銘柄~

日本株
スポンサーリンク

当記事は逆張り投資企画の運営初期の記事となります。
スクリーニング条件や記事構成などが2021年11月01日時点とは異なります。
予めご了承願います。

当記事の企画は毎日更新を目指して運営しています。
日本株の値下がりランキングから実際に1日1銘柄を選定するまでの工程を公開しています。

今回のスクリーニングは、
2021年08月18日(水)付のものです。

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
  • 毎日の値下がりランキング上位銘柄が知りたい
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している

これは私自身が日本の個別株を探す一端で企画しているものですが、決して特定銘柄を推奨している記事ではありません
あくまで銘柄選定の参考程度に楽しんでもらえればと思います。

それではよろしくお願いします。

スポンサーリンク

08月18日(水):日経平均株価の推移

本題に入る前にまず相場の振り返りです。

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

日経平均終値は27,585.91円。
前日から+161.44円(+0.59%)でした。

前回のスクリーニング結果と振り返り記事はこちら

前回の値下がりランキングとピックアップ銘柄はこちら。

08/17(火)【6538:キャリアインデックス】

次はスクリーニングする為の前提条件の確認です。

スポンサーリンク

逆張りポートフォリオの選定基準

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・その日の値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・長期ホールドを前提に選ぶ
ルール③・毎日1銘柄1株を選ぶ
ルール④・当日の終値をポートフォリオに組み込む

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

そして逆張り投資において絶対に意識しなければいけない事があります。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

基本的に値下がりランキングから選ぶのはハイリスクです!
大きく株価を下げたという事は、多くの投資家たちが売り手放したという事です。
その日最も価値が下がったランキングとも言えます。

資産運用の初心者は十分ご注意ください。

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際に値下がりランキングからスクリーニングを行っていきます。

スポンサーリンク

スクリーニング

値下がりランキングを確認

まずは日本株の値下がりランキングを確認してみます。

値下がりランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

スクリーニング条件を確認

次に上位銘柄をスクリーニングして5銘柄まで絞り込みます。

当企画ではスクリーニングを簡略化するために絞り込む段階でチェックする指標は下記3点に限定しています。

  1. EPS
  2. 自己資本比率
  3. 時価総額

1→2→3の優先順位で絞り込んでいきます。

今日のスクリーニングでは、

まず、EPSがマイナスの5銘柄を除外。
さらに自己資本比率が低い下位5銘柄を除外します。

※今回は上記条件だけで5銘柄まで絞れたのでここから比較に入ります。

ピックアップ銘柄の指標・業績・チャートを確認

08/18(水)ピックアップしたのは、

【9363:大運】
【9358:宇徳】
【6194:アトラエ】
【9380:東海運】
【9119:飯野海運】

この5銘柄になります。

残った銘柄を一覧にして比較します。

銘柄指標比較
引用元:マネックス証券

通期業績比較
引用元:マネックス証券

5年株価チャート比較
引用元:マネックス証券

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

プロモーション①

「これから資産運用を始めてみたい!」
という未経験者や初心者の人。
こちらの記事も併せて読んでくれたら嬉しいです👇

【投資の第一歩】初心者にオススメする証券口座【4選+α】


ブログ投稿ランキング参加中です!
応援クリックして頂けると嬉しいです😆✨✨

スポンサーリンク

08月18日(水)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません。
普段のスクリーニングではヒットしない銘柄にスポットを当てており『初心者は逆張り投資で失敗しやすいのか?』を検証しているものです。

これまで選んだ銘柄の株価がどうなっているのか過去の記事も参考に出来るので、反面教師として、エンタメとして、楽しんでもらえればと思います。

『投資しない』という判断も重要な選択肢のひとつです。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回逆張り投資銘柄として私が選ぶのは、
証券コード【6194:アトラエ】です。

株式会社Atrae - Atrae, Inc.
株式会社アトラエ - 世界中の人々を魅了する会社を創る

2003設立、2016年上場。

People Tech事業としてIT・Web業界向けの成功報酬型求人メディア「Green」(テクノロジーとビッグデータの活用、固定料金システム、プラットフォーム型)を運営する企業のようです。

企業概要や指標を確認していきます。

概要
引用元:マネックス証券

指標
引用元:楽天証券

【6194:アトラエ】

08/18(水)株価終値:2,340円


主市場:東証1部
東証33業種:サービス業
決算月:09月


時価総額:625.3億円
自己資本比率:89.66%
有利子負債比率:—


EPS:16.32円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは0.6%となります。

PER:143.38倍
PBR:14.23倍

ミックス係数は2,000オーバーとなります。


ROE:10.50%
ROA:15.50%

前期売上高44.6億円に対して営業利益が10.1億円の為、営業利益率は22.6%になります。


2021年03月の実績1株配当は無し。
配当利回りも実績配当性向も無しです。


各指標の数値は主に楽天証券の一覧より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。

※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

直近5年の株価チャートです。

株価チャート
引用元:マネックス証券

今日のまとめ

08/18(水)のスクリーニングでは【6194:アトラエ】を取り上げました。
リアルタイムの株価は↑↑↑のリンクから飛ぶことが出来ます。

本日のピックアップ銘柄について、その後の株価推移を特集しています。

投資ブログの最新銘柄公開

最新の【週刊】運用報告記事

2022/07/02(土)時点の成績

01月~06月の組入れ148銘柄中、53銘柄で利益が出ました。
投資金額は627,470円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版

06月5週の逆張り投資銘柄一覧

記事一覧
06/26(日)【2127:日本M&AセンターHD】
06/27(月)【4847:インテリジェント ウェイブ】
06/28(火)【8227:しまむら】
06/29(水)【8275:フォーバル】
06/30(木)【6247:日阪製作所】
07/01(金)【3377:バイク王&カンパニー】

最新の日本株逆張り投資

こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。

また、過去取り上げた銘柄の投資結果も公開しています。
12銘柄の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。

資産運用・その他の記事

当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。

資産運用関連

【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版
〈2022年に当ブログで選んだ銘柄一覧と損益公開です。〉

【投資の第一歩】初心者にオススメする証券口座【4選+α】
〈大手ネット証券4社+αの特徴とオススメポイントを解説〉

【投資信託】eMAXIS Neo徹底解説#07_2022_0110neo
〈2022年01月現在の最新運用状況も公開〉

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

ブログ投稿ランキング参加中です!
応援クリックして頂けると嬉しいです😆✨✨

コメント

タイトルとURLをコピーしました