【日本株】値上がり銘柄に逆張り投資2022_0605day【5541:大平洋金属】

日本株
スポンサーリンク

日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開します。
【当記事は472記事目の更新です】

こんな読者さん向けの内容です

【この記事をオススメするひと】

  • 日本の個別株投資をしている(始めようか検討している
  • 普通のスクリーニングでは除外される銘柄を探している

【この記事で分かること】

  • 再現性の高い個別銘柄の探し方
  • 当ブログで実際に選んだ銘柄の損益結果

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

面白い探し方でポートフォリオを組んでみる

をコンセプトに運営しています。

特定銘柄を推奨する記事ではありませんが。
2022/06現在、毎日4銘柄の比較を260日以上継続しています。

2022/06/25(土)時点の成績

01月~06月の組入れ143銘柄中、54銘柄で利益が出ました。
投資金額は611,836円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版

銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。

2022/06/05(日)付。

値上がりランキングからスクリーニングします。

日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

それでは本日も宜しくお願いします🙌

スポンサーリンク

【日本株】相場の振り返り

前回の記事

前回の逆張り投資

〈値下がりランキングの日〉

06/03(金)逆張り投資銘柄

【9697:カプコン】
【8890:レーサム】
【4025:多木化学】
【4613:関西ペイント】

〈値上がりランキングの日〉

06/02(木)逆張り投資銘柄

【4613:関西ペイント】
【6135:牧野フライス製作所】
【7564:ワークマン】
【6789:ローランド ディー.ジー.】

併せて読んで頂けたら嬉しいです。

日経平均株価の推移

2022/06/05(日)は市場休日の為、直近の市場平均は以下の通りです。

06/03(金)日経平均終値は27,761.57円。
前日比+347.69円(+1.27%)でした。

株価チャートの確認はコチラ

S&P500指数の推移

3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

2022/06/03(金)~06/04(土)

S&P500指数終値は4,108.54pt
前日比-68.28pt(-1.63%)でした。

スポンサーリンク

【日本株】スクリーニング①

次から、本日の逆張り投資銘柄を選んでいきます。

値上がり&値下がりランキング

値上がり&値下がりランキング
引用元:マネックス証券

引用元:マネックス証券


日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

本日は値上がりランキングからスクリーニングを行います。

その前に前提条件の確認です。

値上がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値上がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値でポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画は仮想のポートフォリオ作成です。
注2)特定銘柄を推奨している訳ではありません。

高騰した後の銘柄から選ぶ際に注意してほしい事があります。

〈山高ければ谷深し〉

〈天井三日 底百日〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが値上がりランキングの上位銘柄から選ぶという事は、既に大幅な上昇をした後の株価で購入する事になります。

積極的に高値掴みをする行為であり、上昇した分だけ下落余地があるとも言えます。

悪材料が出た途端に下落する可能性がある点は十分に考慮して下さい。

1点補足です。

『下落余地がある』事から信用取引を検討するかもしれません。
ですが売建てはお勧めしません
ショートポジションは上級者やプロ向けの取引手法です。

〈買いは家まで売りは命まで〉

株価に底値はありますが、理屈上は天井がありません。
信用取引によってショートポジションでエントリーすれば、これが逆転します
損失の底が無くなるという事です。

株式投資の本質は経済への出資です。
基本的には経済は右肩上がりを続ける前提ですので、信用売りは逆行する行為です。
上記の『底が無くなる』を許容出来ない初心者の方は、現物取引で買いから入って売り抜けるという王道の取引をお勧めします。

こちらのツイートも併せて添付しておきます。

ハイリターンを求める行為とハイリスクを背負う行為。
これは両方セットです。リターンだけの享受はありません。
信用取引を検討する場合はくれぐれもご注意下さい。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際のランキングからスクリーニングを行います。

25銘柄をピックアップ

下記条件に該当する銘柄を事前にランキング対象外としています。

〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉
〈取引値500円未満〉

値上がりランキングから上場期間が短いと判断した銘柄〉

  • 【4883:モダリス】
  • 【4937:Waqoo】
  • 【2980:SREホールディングス】
  • 【4169:ENECHANGE】
  • 【9213:セイファート】
  • 【4488:AI inside】
  • 【4013:勤次郎】
  • 【4478:フリー】
  • 【4168:ヤプリ】

上記条件を考慮してランキング上位49銘柄からピックアップした25銘柄です。

ランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

この25銘柄から4銘柄まで絞り込みます。

スポンサーリンク

プロモーション①

プロモーション①

「これから資産運用を始めてみたい!」
という未経験者や初心者の人。
こちらの記事も併せて読んでくれたら嬉しいです👇

【投資の第一歩】初心者にオススメする証券口座【4選+α】


ブログ投稿ランキング参加中です!
応援クリックして頂けると嬉しいです😆✨✨

スポンサーリンク

【日本株】スクリーニング②

ランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

上記25銘柄から4銘柄まで絞り込みます。

〈スクリーニング条件〉

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

  1. EPS(20円以上が対象)
  2. PER70倍未満が対象)
  3. 自己資本比率(40%以上が対象)
  4. 時価総額(総額上位が対象)

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます。

05月銘柄【5727:東邦チタニウム】がランク入りしています。

現在PF組入銘柄のためピックアップ対象外とします。

今日のスクリーニングでは、

条件①により11銘柄を除外。
条件②により2銘柄を除外。
条件③により3銘柄を除外。

条件④により4銘柄を除外しました。

〈ピックアップ4銘柄〉

スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

06/05(日)値上がりランキングから、

【4550:日水製薬】
【7606:ユナイテッドアローズ】
【5541:大平洋金属】
【3962:チェンジ】

この4銘柄ピックアップしました。

【4550:日水製薬】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【7606:ユナイテッドアローズ】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【5541:大平洋金属】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【3962:チェンジ】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

〈銘柄比較〉

指標比較

指標比較
引用元:マネックス証券

業績比較

業績比較
引用元:マネックス証券

チャート比較

チャート比較
引用元:マネックス証券

今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。

【4550:日水製薬】
【7606:ユナイテッドアローズ】
【5541:大平洋金属】
【3962:チェンジ】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

スポンサーリンク

プロモーション②

Twitter

Twitterやってます 🐤 🐤
ネオモバを使った実際の運用結果など。
色々なことを日々ツイートしています。

もし「参考になったよ」と少しでも感じて貰えたら。
イイネ・リプ・リツイートやフォロー等。
応援よろしくお願いします(^^)

スポンサーリンク

【日本株】06/05(日)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません
これまで選んだ銘柄の株価がどう推移してるのか過去の記事も参考に出来ます。


『投資しない』
『待つも相場』
これらの判断も重要な選択肢のひとつ。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回選ぶのは、この銘柄です。

設立:1949.12
上場:1952.1

ステンレス鋼の主原料であるフェロニッケル(原料の酸化ニッケル鉱石の仕入〜生産・販売)、フェロニッケルスラグ加工品(土木資材)の製造・販売。フェロニッケル(鉄とニッケルの合金)生産量は業界1位、世界最大級のエルケム式電気炉を保有する企業のようです。

【概要:大平洋金属】

概要
引用元:マネックス証券

【指標:大平洋金属】

指標
引用元:楽天証券

【株価:大平洋金属】

株価チャート
引用元:マネックス証券

今日の考察

日水製薬は公開買付発表による株価急騰のため見送ります。

ユナイテッドアローズはROE:2%と収益性が低いです。
株価は200日線を抜けて上昇していますが、一方で長期チャートでは200週線にまだ届いていません。現状は見送りが無難です。

チェンジの業績推移は好調で営業利益率30%・自己資本比率78%に対してROE:19%とファンダメンタル面は非常に優秀です。
ただ、テクニカル的には短期的に日足チャートを見ても200日線より下で推移しており、週足チャートで見ても2020年10月最高値から現状-63%も下落しています。
200週線を割り込むラインまで到達しており、今は見送りが無難です。

以上から今回は大平洋金属を選びました
今期EPS-69%減予想と大きく利益を落とす会社予想が出ていますが、それを加味しても予想PER:16倍と決して割高水準とまでは言えません。
自己資本比率88%に対してROE:15%と収益性も高いです。
テクニカル的には直近3月高値から-36%も急落していますが200日線で反発しながら下値を切り上げており、長期で見ても200週線を割り込まずに反発しています。
ただ、信用倍率11倍とかなり買い残が溜まっていて板状でも売り気配が多い印象です。
3月高値ラインを超すには上値が重い展開が予想されるため、あえて買い向かいたいタイミングとは言えません。

どの銘柄も手を出したくないのが正直なところです。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【5541:大平洋金属】

06/05(日)買値:4,740円


主市場:東証プライム
東証33業種:鉄鋼
決算月:03月


時価総額:566.7億円
自己資本比率:88.89%
有利子負債比率:—%


EPS:582.93円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは20.1%になります。

PER:4.97倍
PBR:0.71倍

ミックス係数は3.52になります。

今期2023年03月の会社予想EPSは180.1円。
現在の株価水準なら予想PER:16.0倍となります。


ROE:15.50%
ROA:15.70%

前期売上高571.2億円に対して営業利益48.0億円。
営業利益率は8.4%になります。

今期2023年03月の予想売上高は502.1億円。
予想営業利益は9.2億円です。

現状は減収減益予想となっています。


2022年03月の実績1株配当は175.00円。
配当利回り:6.04%
実績配当性向:30.0%

2023年03月の予想配当金は50.00円となっています。


各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今週の逆張りポートフォリオ

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2022年06月2週ポートフォリオは現在1銘柄目

購入金額は2,895円。
損益は+0円(+0.0%)です。

今日のまとめ

06/05(日)△は【5541:大平洋金属】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。

以上、本日の値上がりランキングと日本株の逆張り投資でした。

ブロトピ:今日の投資・マネー情報

ブログ投稿ランキング参加中です!
応援クリックして頂けると嬉しいです😆✨✨

スポンサーリンク

【日本株】お知らせ

投資ブログの最新銘柄公開

最新の【週刊】運用報告記事

2022/06/25(土)時点の成績

01月~06月の組入れ143銘柄中、54銘柄で利益が出ました。
投資金額は611,836円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版

06月4週の逆張り投資銘柄一覧

記事一覧
06/19(日)【6912:菊水電子工業】
06/20(月)【6363:酉島製作所】
06/21(火)【1518:三井松島HD】
06/22(水)【6387:サムコ】
06/23(木)【4527:ロート製薬】
06/24(金)【5757:CKサンエツ】

最新の日本株逆張り投資

こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。

また、過去取り上げた銘柄の投資結果も公開しています。
12銘柄の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。

資産運用・その他の記事

当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。

資産運用関連

【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版
〈2022年に当ブログで選んだ銘柄一覧と損益公開です。〉

【投資の第一歩】初心者にオススメする証券口座【4選+α】
〈大手ネット証券4社+αの特徴とオススメポイントを解説〉

【投資信託】eMAXIS Neo徹底解説#07_2022_0110neo
〈2022年01月現在の最新運用状況も公開〉

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

コメント

タイトルとURLをコピーしました