【日本株】値上がり銘柄に逆張り投資2022_0602day【6135:牧野フライス製作所】

日本株
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【日本株】スクリーニング②

ランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

上記25銘柄から4銘柄まで絞り込みます。

〈スクリーニング条件〉

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

  1. EPS(20円以上が対象)
  2. PER70倍未満が対象)
  3. 自己資本比率(40%以上が対象)
  4. 時価総額(総額上位が対象)

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます。

05月銘柄【5727:東邦チタニウム】と、
04月銘柄【6338:タカトリ】がランク入りしています。

現在PF組入銘柄のためピックアップ対象外とします。

今日のスクリーニングでは、

条件①により6銘柄を除外。
条件②により1銘柄を除外。
条件③により7銘柄を除外。

条件④により5銘柄を除外しました。

〈ピックアップ4銘柄〉

スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

06/02(木)値上がりランキングから、

【4613:関西ペイント】
【6135:牧野フライス製作所】
【7564:ワークマン】
【6789:ローランド ディー.ジー.】

この4銘柄ピックアップしました。

【4613:関西ペイント】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【6135:牧野フライス製作所】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【7564:ワークマン】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【6789:ローランド ディー.ジー.】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

〈銘柄比較〉

指標比較

指標比較
引用元:マネックス証券

業績比較

業績比較
引用元:マネックス証券

チャート比較

チャート比較
引用元:マネックス証券

今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。

【4613:関西ペイント】
【6135:牧野フライス製作所】
【7564:ワークマン】
【6789:ローランド ディー.ジー.】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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【日本株】06/02(木)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません
これまで選んだ銘柄の株価がどう推移してるのか過去の記事も参考に出来ます。


『投資しない』
『待つも相場』
これらの判断も重要な選択肢のひとつ。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回選ぶのは、この銘柄です。

設立:1951.5
上場:1964.7

横形・立形マシニングセンタ(精密部品金型用、部品加工用、自動車・航空機部品加工向け)、放電加工機・ワイヤ放電加工機、フライス盤、レーザー加工機、CAD/CAMシステムの製造販売。国産第1号のNCフライス盤・複合加工機を開発した企業のようです。

【概要:牧野フライス製作所】

概要
引用元:マネックス証券

【指標:牧野フライス製作所】

指標
引用元:楽天証券

【株価:牧野フライス製作所】

株価チャート
引用元:マネックス証券

今日の考察

関西ペイントは最もEPSが小さく且つ今期-20%減予想となっています。
株価も直近最高値から-46%も下落しており200週線を割り込んでいます。見送ります。

ワークマンの業績推移は好調で、自己資本比率82%に対してROE:18%と最も収益性の高い銘柄です。
ですが2020年7月に付けた株価10,490円から-53%も下落しているにも関わらず予想PER:24倍と割高水準です。
200週線を超えるまでは見送りが無難です。

ローランド ディー.ジー.は今期EPS+42%増と大きく利益を伸ばす会社予想が出ており、その上で予想PER:7倍とかなりの割安水準です。
テクニカル的には直近200日線を何度か割り込む場面がありましたが下値を切り上げながら上昇しています。
エントリーするなら3,400円ラインを抜けてからが無難と思います。

以上から今回は牧野フライス製作所を選びました
4銘柄の中では営業利益率6%・ROE:7%と収益性の面では少し物足りませんが、EPSベースでは最も高く今期も+8%増予想となっていてPER:8倍と割安水準です。
直近10年で2021年度に赤字決算を出しており、ファンダメンタル面を重視するなら他銘柄のほうが良いかもしれません。
一方でテクニカル的には今回の急騰で52週高値を更新しており、2021年3月に付けた4,890円を抜ければ次の天井は2018年2月の6,600円ラインが目標となります。
長期で見た高値切り下げのトレンドラインも上抜けしたことから上昇益が一番期待出来ると考えられます。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【6135:牧野フライス製作所】

06/02(木)買値:4,740円


主市場:東証プライム
東証33業種:機械
決算月:03月


時価総額:1,179億円
自己資本比率:54.64%
有利子負債比率:27.24%


EPS:499.23円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは10.5%になります。

PER:9.49倍
PBR:0.64倍

ミックス係数は6.07になります。

今期2023年03月の会社予想EPSは543.2円。
現在の株価水準なら予想PER:8.7倍となります。


ROE:7.10%
ROA:4.70%

前期売上高1,865億円に対して営業利益113.0億円。
営業利益率は6.0%になります。

今期2023年03月の予想売上高は2,100億円。
予想営業利益は144.0億円です。

現状は増収増益予想となっています。


2022年03月の実績1株配当は60.00円。
配当利回り:1.27%
実績配当性向:12.0%

2023年03月の予想配当金は150.00円となっています。


各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今週の逆張りポートフォリオ

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2022年06月1週ポートフォリオは現在5銘柄目

購入金額は23,625円。
損益は-242円(-1.02%)です。

今日のまとめ

06/02(木)△は【6135:牧野フライス製作所】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。

本日の4銘柄、その後の株価推移はこちら👇

以上、本日の値上がりランキングと日本株の逆張り投資でした。

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記事一覧今日の1銘柄
08/07(日)△【2801:キッコーマン】
08/08(月)▼【7701:島津製作所】
08/09(火)△【3663:アートスパークHD】
08/10(水)▼【5121:藤倉コンポジット】
08/11(木)△【5101:横浜ゴム】
08/12(金)▼【9127:玉井商船】

2022/08/13(土)時点の成績

01月~08月の組入数184銘柄中、115銘柄で利益が出ています。
投資金額は806,783円です。

👆のリンクから当ブログで取り上げた2022年逆張り投資『今日の1銘柄』一覧が確認出来ます。

資産運用・その他の記事

当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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