【日本株】値上がり銘柄に逆張り投資2022_0524day【6616:トレックス・セミコンダクター】

日本株
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【日本株】スクリーニング②

ランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

上記25銘柄から4銘柄まで絞り込みます。

スクリーニング条件

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

  1. EPS(20円以上が対象)
  2. PER70倍未満が対象)
  3. 自己資本比率(40%以上が対象)
  4. 時価総額(総額上位が対象)

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます。

現在PF組入中のピックアップ対象外銘柄はありません。

今日のスクリーニングでは、

条件①により8銘柄を除外。
条件②は該当無し。
条件③により5銘柄を除外。

条件④により8銘柄を除外しました。

ピックアップ4銘柄

スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

05/24(火)値上がりランキングから、

【7721:東京計器】
【2814:佐藤食品工業】
【6616:トレックス・セミコンダクター】
【6405:鈴茂器工】

この4銘柄ピックアップしました。

【7721:東京計器】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【2814:佐藤食品工業】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【6616:トレックス・セミコンダクター】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【6405:鈴茂器工】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

銘柄比較

指標比較

指標比較
引用元:マネックス証券

業績比較

業績比較
引用元:マネックス証券

チャート比較

チャート比較
引用元:マネックス証券

今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。

【7721:東京計器】
【2814:佐藤食品工業】
【6616:トレックス・セミコンダクター】
【6405:鈴茂器工】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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【日本株】05/24(火)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません
これまで選んだ銘柄の株価がどう推移してるのか過去の記事も参考に出来ます。


『投資しない』
『待つも相場』
これらの判断も重要な選択肢のひとつ。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回選ぶのは、この銘柄です。

設立:1995.3
上場:2014.4

小型電源IC専業メーカーとして、半導体デバイスの研究開発と設計・製造・販売、超小型電源IC(アナログ電源IC、世界トップクラス)に特化したアナログCMOS・ディスクリート製品の供給する企業のようです。

【概要:トレックス・セミコンダクター】

概要
引用元:マネックス証券

【指標:トレックス・セミコンダクター】

指標
引用元:楽天証券

【株価:トレックス・セミコンダクター】

株価チャート
引用元:マネックス証券

今日の考察

佐藤食品工業は今期EPS-35%減予想となっていて相対的にPERが割高に感じます。
売上高も減収しているため見送りです。

東京計器は今回の時価総額の小さな銘柄ばかりの中で出来高が最も多く流動性のある銘柄です。
株価も200日線で反発するように上昇して直近高値ラインを試す展開で、ここを抜ければさらに上昇する可能性はあります。
ただ、営業利益率3%と競争優位性の低さが目立ちます。ROE:4%と収益性も低いため見送ります。

鈴茂器工の業績推移は右肩上がりで、営業利益率13%・有利子負債比率1%・自己資本比率80%に対してROE:8%とファンダメンタル面では非常に優秀です。
ただ時価総額130億円と企業規模が小さいためか売買の出来高が少ない点が気になります。
株価も200日線で反発を見せていますが、直近高値2,400円ラインを抜けるまでは見送りが無難と判断します。

以上から今回はトレックス・セミコンダクターを選びました
EPSは最も高く今期も+10%増予想を出していて、売上高も概ね右肩上がりに推移しています。
営業利益率12%・自己資本比率65%に対してROE:14%と収益性も高いと言えます。
テクニカル的には今日の上昇で200日線を上抜けして直近高値2,800円ラインを超えたためエントリーを考えても良いタイミングだと思います。
一方で、上ヒゲを付けて引けており、板でも売り気配のほうが多く、信用情報でも買い残が多い状況です。

どの銘柄も時価総額が100~300億円と規模が小さいため流動性に懸念があります。無理に買い向かわなくても良いとは思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【6616:トレックス・セミコンダクター】

05/24(火)買値:2,889円


主市場:東証プライム
東証33業種:電気機器
決算月:03月


時価総額:333.8億円
自己資本比率:65.37%
有利子負債比率:25.35%


EPS:288.60円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは9.9%になります。

PER:10.01倍
PBR:1.39倍

ミックス係数は13.91になります。

今期2023年03月の会社予想EPSは319.9円。
現在の株価水準なら予想PER:9.03倍となります。


ROE:14.90%
ROA:12.40%

前期売上高308.6億円に対して営業利益38.9億円。
営業利益率は12.6%になります。

今期2023年03月の予想売上高は330.0億円。
予想営業利益は50.0億円です。

現状は増収増益予想となっています。


2022年03月の実績1株配当は44.00円。
配当利回り:1.52%
実績配当性向:15.2%

2023年03月の予想配当金は56.00円となっています。

達成すれば2期連続増配となります。


各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今週の逆張りポートフォリオ

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2022年05月4週ポートフォリオは現在3銘柄目

購入金額は6,930円。
損益は+68円(+0.98%)です。

今日のまとめ

05/24(火)△は【6616:トレックス・セミコンダクター】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。

本日の4銘柄、その後の株価推移はこちら👇

以上、本日の値上がりランキングと日本株の逆張り投資でした。

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【日本株】お知らせ

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記事一覧今日の1銘柄
08/07(日)△【2801:キッコーマン】
08/08(月)▼【7701:島津製作所】
08/09(火)△【3663:アートスパークHD】
08/10(水)▼【5121:藤倉コンポジット】
08/11(木)△【5101:横浜ゴム】
08/12(金)▼【9127:玉井商船】

2022/08/13(土)時点の成績

01月~08月の組入数184銘柄中、115銘柄で利益が出ています。
投資金額は806,783円です。

👆のリンクから当ブログで取り上げた2022年逆張り投資『今日の1銘柄』一覧が確認出来ます。

資産運用・その他の記事

当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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