【日本株】値上がり銘柄に逆張り投資2022_0505day【9682:DTS】

日本株
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【日本株】スクリーニング②

ランキング上位銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

上記25銘柄から4銘柄まで絞り込みます。

〈スクリーニング条件〉

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

  1. EPS(20円以上が対象)
  2. PER80倍未満が対象)
  3. 自己資本比率(40%以上が対象)
  4. 時価総額(総額上位が対象)

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます。

04月銘柄【2477:手間いらず】と、
03月銘柄【3496:アズーム】がランク入りしています。

3ヶ月以内のためピックアップ対象外とします。

今日のスクリーニングでは、

条件①により4銘柄を除外。
条件②は該当無し。
条件③により5銘柄を除外。

条件④により10銘柄を除外しました。

〈ピックアップ4銘柄〉

スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

05/05(木)値上がりランキングから、

【5334:日本特殊陶業】
【6770:アルプスアルパイン】
【9110:NSユナイテッド海運】
【9682:DTS】

この4銘柄ピックアップしました。

【5334:日本特殊陶業】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【6770:アルプスアルパイン】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【9110:NSユナイテッド海運】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【9682:DTS】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

〈銘柄比較〉

指標比較

指標比較
引用元:マネックス証券

業績比較

業績比較
引用元:マネックス証券

チャート比較

チャート比較
引用元:マネックス証券

今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。

【5334:日本特殊陶業】
【6770:アルプスアルパイン】
【9110:NSユナイテッド海運】
【9682:DTS】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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【日本株】05/05(木)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません
これまで選んだ銘柄の株価がどう推移してるのか過去の記事も参考に出来ます。


『投資しない』
『待つも相場』
これらの判断も重要な選択肢のひとつ。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回選ぶのは、この銘柄です。

設立:1972.8
上場:1991.2

独立系のITサービス会社として、金融・保険・公共・情報通信・製造・小売分野を中心にシステム受託開発、運用・保守、コンサル、運用基盤BPO、ソリューション提供、パッケージソフトを提供する企業のようです。

【概要:DTS】

概要
引用元:マネックス証券

【指標:DTS】

指標
引用元:楽天証券

【株価:DTS】

株価チャート
引用元:マネックス証券

今日の考察

アルプスアルパインの株価は短期的には直近高値ラインを試す展開ですが、長期で見た場合は下落トレンドが続いていて200週移動平均線よりも下で推移しています。
相対的に収益性も低いため見送ります。

日本特殊陶業の短期的な株価は直近2月の高値を更新していて、中長期でも2020年3月の底値から下値を来上げています。
業績推移も上目線ではありますが、週足チャートで見た時に200週線が下向きになっており、今回の4銘柄の中であえて選びにいく場面ではないと判断します。

NSユナイテッド海運はここ数年の海運株全般の好調もあり、200日線をサポートラインに何度も反発して株価が大きく上昇しています。
その上でも予想PER:5倍とかなりの割安感があり、ROE:21%と収益性も最も大きいです。
一方で、有利子負債比率が100%を超えていて、5年チャートなどの長期で見た時に200週線は横ばい期間が長く業績推移も不安定な印象です。

以上から今回はDTSを選びました
ROEベースで見ると他の銘柄より収益性に見劣りを感じるかもしれませんが、自己資本比率78%・有利子負債比率無しである事を考えるとファンダメンタル面ではむしろ優秀です。
業績も2021年決算では減収に転じるもEPSで見た時には純利益は伸ばしています。
株価も200週線を割ったのは直近5年では2020年の3~4月のみで、それ以外は常に上で推移しています。
予想PER:17倍とそこまでの割高感もないため、4銘柄の中では順当な判断だと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【9682:DTS】

05/05(木)買値:3,030円


主市場:東証プライム
東証33業種:情報・通信業
決算月:03月


時価総額:1,484億円
自己資本比率:78.39%
有利子負債比率:—%


EPS:172.78円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは5.7%になります。

PER:17.51倍
PBR:2.20倍

ミックス係数は38.52になります。

今期2023年03月の会社予想EPSは176.4円。
現在の株価水準なら予想PER:17.1倍となります。


ROE:13.00%
ROA:14.80%

前期売上高944.5億円に対して営業利益111.9億円。
営業利益率は11.8%になります。

今期2023年03月の予想売上高は1,000億円。
予想営業利益は114.0億円です。

現状は増収増益予想となっています。


2022年03月の実績1株配当は70.00円。
配当利回り:2.31%
実績配当性向:40.5%

2023年03月の予想配当金は120.00円となっています。

達成すれば9期連続増配となります。


各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今週の日本株ポートフォリオ

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2022年05月1週ポートフォリオは現在3銘柄目

購入金額は11,050円。
損益は+76円(+0.69%)となります。

今日のまとめ

05/05(木)△は【9682:DTS】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。

本日の4銘柄、その後の株価推移です。

以上、本日の値上がりランキングと日本株の逆張り投資でした。

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【日本株】お知らせ

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先週の銘柄一覧

最新の【週刊】運用報告記事

08月2週の逆張り投資銘柄一覧

記事一覧今日の1銘柄
08/07(日)△【2801:キッコーマン】
08/08(月)▼【7701:島津製作所】
08/09(火)△【3663:アートスパークHD】
08/10(水)▼【5121:藤倉コンポジット】
08/11(木)△【5101:横浜ゴム】
08/12(金)▼【9127:玉井商船】

2022/08/13(土)時点の成績

01月~08月の組入数184銘柄中、115銘柄で利益が出ています。
投資金額は806,783円です。

👆のリンクから当ブログで取り上げた2022年逆張り投資『今日の1銘柄』一覧が確認出来ます。

資産運用・その他の記事

当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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