【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2022_0121day【8035:東京エレクトロン】

日本株
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このブログは日々の日本株ランキングから実際に1銘柄を選定するまでを公開します。

こんな読者さん向けの内容です

【この記事をオススメするひと】

  • 日本の個別株投資をしている(始めようか検討している
  • 普通のスクリーニングでは除外される銘柄を探している

【この記事で分かること】

  • 再現性の高い個別銘柄の探し方
  • 当ブログで実際に選んだ銘柄の損益結果

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

面白い探し方でポートフォリオを組んでみる

をコンセプトに運営しています。

特定銘柄を推奨する記事ではありませんが。
2022/08現在、毎日4銘柄の比較を290日以上継続しています。

2022/08/06(土)時点の成績

01月~08月の組入れ178銘柄中、105銘柄で利益が出ました。
投資金額は787,957円です。

各個別銘柄の損益結果も公開中。詳しくはコチラ👇

【日本株】逆張り投資銘柄一覧を公開・2022年版

銘柄探しの参考に楽しんで貰えれば嬉しいです。

2022/01/21(金)付。

値下がりランキングからスクリーニングします。

日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

それでは本日も宜しくお願いします🙌

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【日本株】相場の振り返り

前回の記事

前回の逆張り投資

01/20(木)日本株投資ブログ

【7351:グッドパッチ】
【4356:応用技術】
【7782:シンシア】
【3697:SHIFT】

値上がりランキングから逆張り投資しています。

01/19(水)日本株投資ブログ

【7692:アースインフィニティ】
【7071:アンビスホールディングス】
【3267:フィル・カンパニー】
【7725:インターアクション】

値下がりランキングから逆張り投資しています。

前回の損益結果振り返り

01/20(木)時点の損益結果振り返りはこちら。

01/13(木)・12/20(月)・10/20(水)その後の推移

【6323:ローツェ】
【6161:エスティック】
【3150:グリムス】

3銘柄中、3銘柄全て含み損でした。

ピックアップ計12銘柄中、最大リターン銘柄は1週間前の+4.78%でした。

併せて読んで頂けたら嬉しいです。

日経平均株価の推移

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

01/21(金)日経平均終値:27,522.26円
前日比-250.67円(-0.90%)でした。

値上がり&値下がりランキング
引用元:マネックス証券

本日は値下がりランキングからピックアップします。

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【日本株】スクリーニング①

値下がり銘柄から選ぶ前提条件

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・当日終値をポートフォリオに組み込む
ルール③・1日1銘柄1株を必ず選ぶ

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

急落した後の銘柄から選ぶ際に絶対に意識してほしい事があります。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

本来の順張り投資は『安く買って、高く売る』が基本。
ですが急落後の銘柄から選ぶというのは基本的にハイリスクです。

多くの投資家が売り手放してその日最も価値が下がったランキングとも言えます。

急落するだけの悪材料が出た可能性が高い点は十分に考慮して下さい。

当企画は一般的な好条件でスクリーニングする探し方とは全く異なるアプローチです。

『落ちるナイフ』を積極的に掴みに行く行為。
これがどういう結果になるのか?
今日の銘柄の動向や、過去の記事も含めて参考にして頂ければと思います。
初心者の方はくれぐれも自己責任でお願いします。

長期投資の考え方

長期投資とは、加点を狙うのではなく失点を避ける手法です。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって損益が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回し合うイメージです。

これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
言葉通り短期で〈トレード=交換〉をしているからです。

逆に。長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』が成立します。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際のランキングからスクリーニングを行います。

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【日本株】スクリーニング①

値下がりランキングを確認

日本株の値下がりランキングを確認します。

ランキング上位22銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

下記条件に該当する場合は事前にランキング対象外としています。
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉

〈取引値400円未満
〈上場期間が短いと判断した銘柄〉

〈上場期間が短いと判断して事前除外した銘柄〉

  • 【4412:サイエンスアーツ】
  • 【9522:リニューアブル・ジャパン】
  • 【7370:Enjin】
  • 【9250:GRCS】
  • 【4888:ステラファーマ】
  • 【7378:アシロ】

スクリーニング条件

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

  1. EPS(10円以上が対象)
  2. PER(100倍未満が対象)
  3. 自己資本比率(40%以上が対象)
  4. 時価総額(総額上位が対象)

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます。

今日のスクリーニングでは、

01月銘柄【6668:アドテック プラズマ テクノロジー】と、
【6323:ローツェ】がランク入りしてます。
3ヶ月以内のため、ピックアップ対象外とします。

その上で。

条件①により9銘柄を除外します。
条件②により3銘柄を除外します。

条件③により4銘柄を除外します。
※上記までで4銘柄に絞り込めた為、条件④は考慮無し。

ピックアップ4銘柄

スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。

今日ピックアップした銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

01/21(金)値下がりランキングから、

【4055:ティアンドエス】
【6881:キョウデン】
【8035:東京エレクトロン】
【6150:タケダ機械】

この4銘柄ピックアップしました。

【4055:ティアンドエス】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【6881:キョウデン】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【8035:東京エレクトロン】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

【6150:タケダ機械】

6ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

銘柄比較

指標比較

指標比較
引用元:マネックス証券

業績比較

業績比較
引用元:マネックス証券

チャート比較

チャート比較
引用元:マネックス証券

※比較として日経平均とS&P500指数の推移も表示しています。

今回ピックアップしたのは下記4銘柄です。

【4055:ティアンドエス】
【6881:キョウデン】
【8035:東京エレクトロン】
【6150:タケダ機械】

皆さんはこの中から、どの企業に出資したいですか?

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こちらの記事も併せて読んでくれたら嬉しいです👇

【投資の第一歩】初心者にオススメする証券口座【4選+α】


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【日本株】01/21(金)の銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません
これまで選んだ銘柄の株価がどう推移してるのか過去の記事も参考に出来ます。


『投資しない』
『待つも相場』
これらの判断も重要な選択肢のひとつ。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の逆張り投資

今回選ぶのは、この銘柄です。

設立:1963.11
上場:1980.6

半導体製造装置(コータ/デベロッパ、エッチング装置、成膜装置、洗浄装置、ウェーハプローバ)、FPD製造装置(コータ/デベロッパ、有機EL用描画装置)の製造販売をしており、世界ランキングはアプライドマテリアル、ASML、Lam Researchに次ぐ4位(2020年)の半導体製造装置メーカーのようです。

【概要:東京エレクトロン】

概要
引用元:マネックス証券

【指標:東京エレクトロン】

指標
引用元:楽天証券

【株価:東京エレクトロン】

株価チャート
引用元:マネックス証券

今日の考察

今回は東京エレクトロン一択でしょう
時価総額の規模に対して自己資本比率・有利子負債比率は高財務と判断。
事業規模に対して営業利益率・ROEと収益性の高さ。
売上高も株価も右肩上がりを続けていて、EPS価値の高さに対してPERもそれほど割高感はありません。
当銘柄が今回値下がりランキング上位に入ってきた事を考えると、相場全体の下落ムードが伺えます。

もし他3銘柄から選ぶとするなら。
タケダ機械はEPSが高いですが、収益性が低く売上高推移も減少基調です。
株価も200週線より下で推移している為、見送ります。

キョウデンは直近の株価急騰が目を見張りますが、売上高は約10年もほぼ横ばいです。
営業利益率5%と物足りない印象があり、見送ります。

東京エレクトロン以外から選ぶならティアンドエスを選びます。
営業利益率14%、ROE:21%と収益性は非常に高く、21年12月に株式分割を行ってる事を踏まえたEPS価値を考えると好感材料です。
一方で、現状株価は52週安値を更新して右肩下がりを続けている為、エントリーする場合は上昇転換を確認してからが無難だと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

【8035:東京エレクトロン】

01/21(金)買値:57,510円


主市場:東証1部
新市場区分プライム市場
東証33業種:電気機器
決算月:03月


時価総額:9兆0,411億円
自己資本比率:71.07%
有利子負債比率:0.4%


EPS:1,562.20円

前期EPSベースで現在の株価であれば益利回りは2.7%になります。

PER:36.81倍
PBR:8.73倍

ミックス係数は300オーバーになります。

今期の会社予想EPSは2,570.7円。
現在の株価水準なら予想PER:22.3倍となります。


ROE:26.50%
ROA:23.80%

前期売上高1兆3,991億円に対して営業利益3,206億円。
営業利益率は22.9%になります。

今期の会社予想売上高は1兆9,000億円。
予想営業利益は5,510億円です。

現状は増収増益予想となっています。


2021年03月の実績1株配当は781.00円。
配当利回り:1.36%
実績配当性向:50.0%

2022年03月の予想配当金は1,284.00円となっています。


各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

今週のポートフォリオ

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

2022年01月3週ポートフォリオは現在6銘柄目

購入金額は131,746円。
損益は+3,265円(+2.48%)となります。

今日のまとめ

01/21(金)は【8035:東京エレクトロン】を取り上げました。
リアルタイムの株価は👆のリンクから確認出来ます。

本日の4銘柄、その後の株価推移はこちら👇

以上、本日の値下がりランキングと日本株逆張り投資でした。

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【日本株】お知らせ

最新の日本株投資ブログ記事

こちらの記事から最新のランキングと逆張り投資の銘柄が確認出来ます。
また、過去取り上げた銘柄の投資結果も公開しています。
12銘柄の値動きと、最大リターン銘柄を取り上げているので参考にして下さい。

先週の銘柄一覧

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08月2週の逆張り投資銘柄一覧

記事一覧今日の1銘柄
08/07(日)△【2801:キッコーマン】
08/08(月)▼【7701:島津製作所】
08/09(火)△【3663:アートスパークHD】
08/10(水)▼【5121:藤倉コンポジット】
08/11(木)△【5101:横浜ゴム】
08/12(金)▼【9127:玉井商船】

2022/08/13(土)時点の成績

01月~08月の組入数184銘柄中、115銘柄で利益が出ています。
投資金額は806,783円です。

👆のリンクから当ブログで取り上げた2022年逆張り投資『今日の1銘柄』一覧が確認出来ます。

資産運用・その他の記事

当ブログでは主に資産運用に関する記事をメインとして更新しています。
今後の資産形成に興味がある人は一読頂けると嬉しいです。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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