【資産運用】日本株で逆張り投資してみた_2021_0930~機械工具老舗銘柄~

日本株

当記事の企画は毎日更新を目指して運営しています。
日本株の値下がりランキングから実際に1日1銘柄を選定するまでの工程を公開しています。

今回のスクリーニングは、
2021年09月29日(水)付のものです。

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
  • 毎日の値下がりランキング上位銘柄が知りたい
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している

これは私自身が日本の個別株を探す一端で企画しているものですが、決して特定銘柄を推奨している記事ではありません
あくまで銘柄選定の参考程度に楽しんでもらえればと思います。

それではよろしくお願いします。

日経平均株価の推移

本題に入る前にまず相場の振り返りです。

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

日経平均終値は29,544.29円。
前日から-639.67円(-2.12%)でした。

逆張りポートフォリオの選定基準

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

逆張りポートフォリオの作成ルール

ルール①・その日の値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・長期ホールドを前提に選ぶ
ルール③・毎日1銘柄1株を選ぶ
ルール④・当日の終値をポートフォリオに組み込む

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

そして逆張り投資において絶対に意識しなければいけない事があります。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

基本的に値下がりランキングから選ぶのはハイリスクです!
大きく株価を下げたという事は、多くの投資家たちが売り手放したという事です。
その日最も価値が下がったランキングとも言えます。

資産運用の初心者は十分ご注意ください。

銘柄を選ぶ条件に挙げた〈長期ホールドを前提に選ぶ〉理由は、加点を狙うのではなく失点を避けるためです。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって益損が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回しあっているイメージです。
これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
まさに言葉通り短期で〈トレード〉をしているからです。

逆に、長期ホールド=長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』になる理由です。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際に値下がりランキングからスクリーニングを行っていきます。

スクリーニング

値下がりランキングを確認

まずは日本株の値下がりランキングを確認してみます。

今日の値下がりランキング上位20銘柄
引用元:ヤフーファイナンス

値下がりランキングにETF・REITや名証・福証が入っている場合はスクリーニングの対象外とします。
また、取引値100円未満も対象外として、下位銘柄を繰り上げて表示します。

下げ率1位は-13.22%
20位は-7.50%でした。

スクリーニング条件を確認

次に上位20銘柄をスクリーニングして4銘柄まで絞り込みます。

当企画ではスクリーニングを簡略化するために4銘柄まで絞り込む段階でのチェックする指標は下記3点に限定しています。

  1. EPS
  2. 自己資本比率
  3. 時価総額

1→2→3の優先順位で絞り込んでいきます。

今日のスクリーニングでは、

まず、EPSがマイナスの6銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%以下の4銘柄を除外します。
次に時価総額の低い下位6銘柄を除外します。

指標・業績・チャートを確認

残った4銘柄を一覧にして比較します。

銘柄指標比較
引用元:マネックス証券
通期業績比較
引用元:マネックス証券
5年株価チャート比較
引用元:マネックス証券

皆さんならこの中からどの企業に出資したいと思いますでしょうか?

上記内容から今日の1銘柄を選びます。

電気代を見直したい人は要チェック!
業界最安値圏の電気料金に挑戦!【サステナブルでんき】

毎月の電気代を節約したい人↑↑↑を要チェック!!

今日の逆張り銘柄

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません。
普段のスクリーニングではヒットしない銘柄にスポットを当てており『初心者は逆張り投資で失敗しやすいのか?』を検証しているものです。

これまで選んだ銘柄の株価がどうなっているのか過去の記事も参考に出来るので、反面教師として、エンタメとして、楽しんでもらえればと思います。

『投資しない』という判断も重要な選択肢のひとつです。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の銘柄を再度チェック
引用元:ヤフーファイナンス

今回この中から私が選ぶ銘柄は、
証券コード【9932:杉本商事】です。

機械工具の専門商社|杉本商事株式会社 | MOOVING ONE
杉本商事は、創業以来機械工具の専門商社として測定機器や作業工具など様々な商品を取扱っており、常にニーズに合った商品をご提案しています。

1938年設立、1992年上場。

機械工具の老舗商社で、東北から九州まで国内49拠点ネットワークにより工作用器具・空油圧器具等を取扱う企業のようです。

企業概要や指標を確認していきます。

概要
引用元:マネックス証券
指標
引用元:楽天証券
【9932:杉本商事】

09/29(水)の株価は終値2,744円


主市場:東証1部
東証33業種:卸売業
決算月は03月です。


時価総額312.8億円
自己資本比率84.43%
有利子負債比率は無し。


EPSは164.32円

前期EPSベースで益利回りは5.9%となっています。

PER16.70倍
PBR0.88倍

ミックス係数は14.69となります。

今期2022年03月の会社予想EPSは170.2円のため、現在の株価水準なら予想PER16.1倍となります。


ROE5.50%
ROA6.80%

前期売上高403.6億円に対して営業利益20.7億円の為、利益率は5.1%になります。

今期2022年03月の予想売上高は438.5億円に対して予想営業利益は22.0億円となっています。


2021年03月の実績1株配当は90.0円。
配当利回りは3.28%、実績配当性向は54.8%です。

今期2022年03月の予想配当金は60.0円となっています。

現状は減配予想となっています。


各指標の数値は主に楽天証券の一覧より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身で確認をお願いします。

※上記データは当記事投稿時点の情報となります。

最後に直近の5年月足チャートです。

株価チャート
引用元:マネックス証券

今回の選定は難しかったというのが率直な感想です。
サーキュレーションは上場間もないため見送り。明和産業は今期配当利回り予想10%越えを敬遠して見送り。最終利益率や時価総額でノエビアを選ぼうかとしましたが配当性向が124%と企業利益を超えていたため見送りました。
杉本商事は財務面は健全と言えますしフリーキャッシュフローも比較的プラス圏で推移しています。
売上高推移が直近数年は軟調なため株価チャートもそれに追随しているようですが20年の超長期チャートで見ると2006年頃の高値を2018年で上抜け、現在は上昇傾向にあると思います。
今回の下げは中間配当の権利明けの要因があると思います。減配予想のため今期末明けにも株価が下がる可能性があると思いますが長期保有前提であればあまり気にしなくても良いと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

最後に上記銘柄を加えた今月の逆張りポートフォリオを公開して終わります。

ポートフォリオ一覧
引用元:ヤフーファイナンス

09/03買付【2150:ケアネット】ですが株式分割の影響により上記の損益が正しく行われていない事に気付きました。
1→4分割のため1株1412.5円で計算となり+314円の含み益となります。
上記表は訂正出来ませんので翌日以降の表にて反映させます。
誠に申し訳ありませんでした。

※下記コメントでは計算を反映させて修正しておりますので上記表の数値とは一致しません事をご了承願います。

2021年09月は現状19銘柄。
購入金額は59,128円、現在の時価は56,734円。
損益は-2,394円(-4.04%)となっています。

※【2150:ケアネット】株式分割をした考慮した計算としています。

今日のまとめ

今回のスクリーニングでは【9932:杉本商事】を取り上げました。
リアルタイムの株価は↑↑↑のリンクから飛ぶことが出来ます。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

Twitterもやっています。
フォロー、いいね、リツイートして頂けると嬉しいです(^^)

クリックして頂けると嬉しいです(^^)

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました