【資産運用】日本株で逆張り投資してみた_2021_0910~ネットインフラ事業銘柄~

日本株

当記事の企画は毎日更新を目指して運営しています。
日本株の値下がりランキングから実際に1日1銘柄を選定するまでの工程を公開しています。

今回のスクリーニングは、
2021年09月09日(木)付のものです。

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
  • 毎日の値下がりランキング上位銘柄が知りたい
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している

これは私自身が日本の個別株を探す一端で企画しているものですが、決して特定銘柄を推奨している記事ではありません
あくまで銘柄選定の参考程度に楽しんでもらえればと思います。

それではよろしくお願いします。

日経平均株価の推移

本題に入る前にまず相場の振り返りです。

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

日経平均終値は30,008.19円。
前日から-173.02円(-0.57%)でした。

次はスクリーニングする為の前提条件の確認です。

逆張りポートフォリオの選定基準

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

ルール①・その日の値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・長期ホールドを前提に選ぶ
ルール③・毎日1銘柄1株を選ぶ
ルール④・当日の終値をポートフォリオに組み込む

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

基本的に値下がりランキングから選ぶのはハイリスクです!
大きく株価を下げたという事は、多くの投資家たちが売り手放したという事です。
その日最も価値が下がったランキングとも言えます。

資産運用の初心者は十分ご注意ください。

銘柄を選ぶ条件に挙げた〈長期ホールドを前提に選ぶ〉理由は、加点を狙うのではなく失点を避けるためです。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって益損が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回しあっているイメージです。
これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
まさに言葉通り短期で〈トレード〉をしているからです。

逆に、長期ホールド=長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』になる理由です。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際に値下がりランキングからスクリーニングを行っていきます。

スクリーニング

値下がりランキングを確認

まずは日本株の値下がりランキングを確認してみます。

引用元:ヤフーファイナンス

下げ率1位は-21.53%
15位は-6.36%でした。

もし値下がりランキングにETFとREITが入っている場合はスクリーニングの対象外として、下位銘柄を繰り上げて表示します。

スクリーニング条件を確認

次に上位15銘柄をスクリーニングして5銘柄まで絞り込みます。

当企画ではスクリーニングを簡略化するためにチェックする指標は3点に限定しています。

  1. EPS
  2. 自己資本比率
  3. 時価総額

1→2→3の優先順位で絞り込んでいきます。

まず、EPSがマイナスの9銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%以下の1銘柄を除外します。

普段はここからさらに時価総額の低い銘柄を除外していきますが、今回はEPSと自己資本比率のスクリーニングのみで5銘柄まで絞り込めた為、ここから比較していきます。

指標・チャート・業績を確認

残った5銘柄を一覧にして比較します。

引用元:マネックス証券
引用元:マネックス証券
引用元:マネックス証券

皆さんならこの中からどの企業に出資したいと思いますでしょうか?

上記内容から今日の1銘柄を選びます。

今日の逆張り銘柄

ゆうさん
ゆうさん

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません。
普段のスクリーニングではヒットしない銘柄にスポットを当てており『初心者は逆張り投資で失敗しやすいのか?』を検証しているものです。

これまで選んだ銘柄の株価がどうなっているのか過去の記事も参考に出来るので、反面教師として、エンタメとして、楽しんでもらえればと思います。

『投資しない』という判断も重要な選択肢のひとつです。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の5銘柄を再度チェック
引用元:ヤフーファイナンス

今回この中から私が選ぶ銘柄は、
証券コード【3788:GMOグローバルサイン・ホールディングス】です。

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社は、ITサービスをもっと気軽に、わかりやすく。すべての人々にITのチカラでできる新たな経験価値を提供します。

1997年設立、2005年上場。
インターネットインフラ事業会社、GMOインターネットの子会社。独自の認証局強みを持つクラウド・セキュリティ事業を展開する企業のようです。

企業概要や指標を確認していきます。

引用元:マネックス証券
引用元:楽天証券
【3788:GMOグローバルサインHD】

09/09(木)の株価は終値5,140円


主市場は東証1部
東証33業種では通信業
決算月は12月です。


時価総額601.0億円
自己資本比率63.23%
有利子負債比率4.29%


EPSは101.62円

前期EPSベースで益利回りは1.97%となっています。

PER50.58倍
PBR8.46倍

ミックス係数は400オーバーとなります。


ROE17.50%
ROA13.30%

前期売上高133.3億円に対して営業利益13.5億円の為、利益率は10.12%になります。

今期2021年12月の予想売上高は142.2億円に対して予想営業利益は10.0億円となっています。


2020年12月の実績1株配当は50.81円。
配当利回りは0.99%、実績配当性向は50.0%です。

今期2021年12月の予想配当金は33.64円となっています。

現状は減配予想となっています。


各指標の数値は主に楽天証券の一覧より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身でご確認お願いします。

直近5年の月足チャートです。

引用元:マネックス証券

今回はどれも手を出したくないのが正直なところですので消去法で選びました。
ミライノベートは株価27円、EPS0.1円のため除外。メディア総研は上場間もないため見送り。
後はどれを選ぶか、でした。。
GMOグローバルサインは売上高こそ10期連続増収ですが、利益は下降傾向で今期も減益予想です。
育成中の電子印鑑が広告費や人件費増重荷で大幅後退。との事です。
ただ、株価チャートでは1年ほど続いていた下落トレンドがようやく下げ止まったようにも見受けられます。
このままリバウンドするのか?気になるところですが、本来はまだ見送りが無難だと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

最後に上記銘柄を加えた逆張りポートフォリオを公開して終わります。

引用元:ヤフーファイナンス

2021年09月は現状7銘柄。
購入金額は25,157円、1株平均は3,593円。
損益は-21円(-0.08%)となっています。

今日のまとめ

今回のスクリーニングでは【3788:GMOグローバルサインHD】を取り上げました。
リアルタイムの株価は↑↑↑のリンクから飛ぶことが出来ます。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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