【資産運用】日本株で逆張り投資してみた_2021_0909~機能性食品販売銘柄~

日本株

当記事の企画は毎日更新を目指して運営しています。
日本株の値下がりランキングから実際に1日1銘柄を選定するまでの工程を公開しています。

今回のスクリーニングは、
2021年09月08日(水)付のものです。

この記事はこんな読者さん向けの内容です
  • 日本の個別株でオリジナルポートフォリオを組んでいる
  • 毎日の値下がりランキング上位銘柄が知りたい
  • 普通のスクリーニングでは除外されてしまう銘柄を探している

これは私自身が日本の個別株を探す一端で企画しているものですが、決して特定銘柄を推奨している記事ではありません
あくまで銘柄選定の参考程度に楽しんでもらえればと思います。

それではよろしくお願いします。

日経平均株価の推移

本題に入る前にまず相場の振り返りです。

日経平均:3ヶ月/日足チャート
引用元:マネックス証券

日経平均終値は30,181.21円。
前日から+265.07円(+0.89%)でした。

引用元:マネックス証券

ちなみに6か月チャートで見ると3月に付けた年初来高値に迫る勢いです。
もしこのペースで上昇して高値更新するのか?楽しみですね。

次はスクリーニングする為の前提条件の確認です。

逆張りポートフォリオの選定基準

銘柄選定ルールの前提条件と注意事項の確認です。

ルール①・その日の値下がりランキングの上位銘柄から選ぶ
ルール②・長期ホールドを前提に選ぶ
ルール③・毎日1銘柄1株を選ぶ
ルール④・当日の終値をポートフォリオに組み込む

注1)当企画はあくまで仮想のポートフォリオ作成です。
注2) 特定銘柄を推奨している訳ではありません。

〈落ちてるナイフは掴むな〉

〈株価チャートは全てを織り込む〉

基本的に値下がりランキングから選ぶのはハイリスクです!
大きく株価を下げたという事は、多くの投資家たちが売り手放したという事です。
その日最も価値が下がったランキングとも言えます。

資産運用の初心者は十分ご注意ください。

銘柄を選ぶ条件に挙げた〈長期ホールドを前提に選ぶ〉理由は、加点を狙うのではなく失点を避けるためです。

短期トレードは売り手と買い手が言い値で株式を交換する事によって益損が発生します。
いわゆる『パイの奪い合い』『ゼロサムゲーム』と言われます。
市場参加者全員で出資したお金を回しあっているイメージです。
これは加点を狙う手法で大きなリターンを狙える一方で明確に〈勝者〉と〈敗者〉が分かれる手法になります。
まさに言葉通り短期で〈トレード〉をしているからです。

逆に、長期ホールド=長期投資は株式の売買で利益を狙うのではなく、出資した企業や経済が成長する事によって生み出された利益の一部を享受する手法です。
市場参加者全員で利益を分配出来る『プラスサムゲーム』になる理由です。
そのため短期的な利益の最大化は狙えませんが、失点を避けられる可能性がある手法と言えます。

ぜひ読者さんの価値観に合った手法を探してみて下さい。

次は実際に値下がりランキングからスクリーニングを行っていきます。

スクリーニング

値下がりランキングを確認

まずは日本株の値下がりランキングを確認してみます。

引用元:ヤフーファイナンス

下げ率1位は-17.65%
15位は-4.16%でした。

もし値下がりランキングにETFとREITが入っている場合はスクリーニングの対象外として、下位銘柄を繰り上げて表示します。

スクリーニング条件を確認

次に上位15銘柄をスクリーニングして5銘柄まで絞り込みます。

当企画ではスクリーニングを簡略化するためにチェックする指標は3点に限定しています。

  1. EPS
  2. 自己資本比率
  3. 時価総額

1→2→3の優先順位で絞り込んでいきます。

まず、EPSがマイナスの7銘柄を除外します。
次に自己資本比率40%以下の3銘柄を除外します。

普段はここからさらに時価総額の低い銘柄を除外していきますが、今回はEPSと自己資本比率のスクリーニングのみで5銘柄まで絞り込めた為、ここから比較していきます。

指標・チャート・業績を確認

残った5銘柄を一覧にして比較します。

引用元:マネックス証券
引用元:マネックス証券
引用元:マネックス証券

皆さんならこの中からどの企業に出資したいと思いますでしょうか?

上記内容から今日の1銘柄を選びます。

今日の逆張り銘柄

ゆうさん
ゆうさん

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではありません。
普段のスクリーニングではヒットしない銘柄にスポットを当てており『初心者は逆張り投資で失敗しやすいのか?』を検証しているものです。

これまで選んだ銘柄の株価がどうなっているのか過去の記事も参考に出来るので、反面教師として、エンタメとして、楽しんでもらえればと思います。

『投資しない』という判断も重要な選択肢のひとつです。

最後は自己責任&自己判断でお願いします。

今日の5銘柄を再度チェック
引用元:ヤフーファイナンス

今回この中から私が選ぶ銘柄は、
証券コード【2929:ファーマフーズ】です。

ファーマフーズ

1997年設立、2006年上場。
卵黄由来のサプリや化粧品通販を主力として、機能性食品素材ギャバ等を内外の食品メーカーへ販売している企業のようです。

企業概要や指標を確認していきます。

引用元:マネックス証券
引用元:楽天証券
【2929:ファーマフーズ】

09/08(水)の株価は終値2,803円


主市場は東証1部
東証33業種では食料品
決算月は07月です。


時価総額814.6億円
自己資本比率40.41%
有利子負債比率57.85%


EPSは132.21円

前期EPSベースで益利回りは4.71%となっています。

PER21.20倍
PBR9.62倍

ミックス係数は200オーバーとなります。


ROE57.50%
ROA37.20%

前期売上高467.5億円に対して営業利益56.7億円の為、利益率は12.12%になります。

今期2022年07月の予想売上高は606.3億円に対して予想営業利益は57.7億円となっています。


2021年07月の実績1株配当は25円。
配当利回りは0.89%、実績配当性向は18.9%です。

今期2022年07月の予想配当金は20円となっています。


各指標の数値は主に楽天証券の一覧より抜粋しています。
証券会社ごとに数値が微妙に異なりますので最終はご自身でご確認お願いします。

直近5年の月足チャートです。

引用元:マネックス証券

今回はシンプルに順張り投資という事でファーマフーズを選んだというのもありますが、一方で消去法でもあったかなと思います。
シノプスは現状株価下落中なので見送り。NIPPOはTOBによる上場廃止の見通しの為見送り。Enjinは面白いと思ったんですが上場間もない為見送り。
最終ピー・シー・エーと悩みましたが売上高の規模と今期予想を上目線で出している為ファーマフーズにしました。
自己資本比率40%に対してROE57%、利益率も12%と売り上げ・利益ともにしっかり上げている印象です。
とはいえ2021年の直近決算で前期の3倍の売り上げを上げていて来期も強気の上目線、これが達成出来るのか気になるところです。
10期連続増収をさらに伸ばせるのか注目です。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

最後に上記銘柄を加えた逆張りポートフォリオを公開して終わります。

引用元:ヤフーファイナンス

2021年09月は現状6銘柄。
購入金額は20,017円、1株平均は3,336円。
損益は+119円(+0.59%)となっています。

今日のまとめ

今回のスクリーニングでは【2929:ファーマフーズ】を取り上げました。
リアルタイムの株価は↑↑↑のリンクから飛ぶことが出来ます。

今回は以上です。

今後の資産運用の参考になれば幸いです!

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

Twitterもやっています。
フォロー、いいね、リツイートして頂けると嬉しいです(^^)

コメント

タイトルとURLをコピーしました